Politi og kriminalkommissær for Surrey – beslutningstagning
Rapporttitel: 2. kvartal 2020/21 Økonomisk ydeevne og budgetmæssige forhold
Beslutningsnummer: 52/2020
Forfatter og jobrolle: Kelvin Menon – kasserer
Beskyttende mærkning: OFFICIEL
Resume:
Den finansielle overvågningsrapport for regnskabsårets 2. kvartal viser, at Surrey Police Group forventes at være £0.7 mio. under budgettet ved udgangen af marts 2021 baseret på resultater indtil videre. Dette er baseret på et godkendt budget på £250 mio. for året. Kapital forventes at være underudnyttet £2.6 mio. afhængigt af tidspunktet for projekterne.
Finansielle bestemmelser angiver, at alle budgetforskrifter over £0.5 mio. skal godkendes af PCC. Disse fremgår af bilag D i den vedhæftede rapport.
Baggrund
Nu, hvor vi er halvvejs gennem regnskabsåret, tyder indikationerne på, at Surrey Police Group vil forblive inden for budgettet for regnskabsåret 2020/21 og potentielt have et lille underforbrug. Dette er efter at have absorberet £2.3 mio. af ikke-godtgjorte Covid-omkostninger. Selvom der er nogle områder, der er overforbrugt, såsom overarbejde, opvejes dette af underforbrug andre steder i budgettet.
Kapital forventes at være underudnyttet £2.6 mio., men det er sandsynligt, at dette vil være større, da udgifterne indtil videre har været £3.5 mio. mod et budget på £17.0 mio. Men i stedet for at projekter bliver aflyst, er der større sandsynlighed for, at de glider ind til det følgende år.
De anmodede budgetvirementer fremgår af bilag D og vedrører primært reanalysen af personaleomkostninger inden for budgettet
Anbefaling:
Godkendelse af politi og kriminalkommissær
Jeg noterer mig de økonomiske resultater pr. 330th september 2020 og godkend de regler, der er angivet i bilag 4 i den vedhæftede rapport.
Signatur: David Munro
Dato: 17 november 2020
Alle afgørelser skal tilføjes beslutningsregistret.
Overvejelsesområder
konsultation
Ingen
Økonomiske konsekvenser
Disse er beskrevet i papiret (tilgængelig på forespørgsel)
Politikker
Ingen
Risici
Da det er tidligt på året, er der risiko for, at det forventede økonomiske resultat kan ændre sig, som året skrider frem
Ligestilling og mangfoldighed
Ingen
Risici for menneskerettighederne
Ingen