Beslutningslog 056/2020 – Måned 7 2020/21 Økonomisk præstation og budgetvirements

Rapporttitel: Måned 7 2020/21 Økonomisk ydeevne og budgetvirementer

Beslutningsnummer: 56/2020

Forfatter og jobrolle: Kelvin Menon – Kasserer

Beskyttende mærkning: OFFICIEL

Resume:

Den finansielle overvågningsrapport for perioden, der slutter den 31^st Oktober 2020 viser, at Surrey Police Group forventes at være £0.3 mio. under budget ved udgangen af ​​marts 2021 baseret på resultater indtil videre. Dette er en reduktion fra de forudsagte £0.7 mio. i sidste måned. Kapital forventes at være underudnyttet 1.2 mio. GBP sammenlignet med 2.5 mio. GBP i sidste måned, men dette vil afhænge af tidspunktet for projekterne.

Finansielle bestemmelser angiver, at alle budgetforskrifter over £0.5 mio. skal godkendes af PCC. Disse fremgår af bilag D i den vedhæftede rapport.

Baggrund

Mens Surrey Police Group forbliver inden for budgettet, er hullet nu ved at lukke, og der skal anvendes omhyggelig budgetstyring for at sikre, at gruppen forbliver inden for budgettet resten af ​​året. Covid-udgifterne har indtil nu været på 6.7 mio. GBP, hvoraf 3.5 mio. GBP er blevet refunderet af regeringen. Nu hvor PPE leveres centralt, er udgiftstakten til Covid i det mindste faldende. Områder som personaleomkostninger og overarbejde er fortsat under pres, men overvåges nøje af styrken.

Af det samlede kapitalbudget på 14.4 mio. GBP er kun 4.5 mio. GBP rent faktisk blevet brugt. Dette gør det sandsynligt, at underforbruget faktisk vil være større end de forudsagte £1.2 mio. Selvom disse projekter vil blive forsinket, vil det reducere finansieringsomkostningerne i året.

Endelig er alle årets besparelser blevet leveret, og styrken er på mål med at rekruttere alle sine præcept- og opløftsofficerer.

En mere detaljeret finansrapport er inkluderet i den offentlige dagsorden for præstationsmødet i december.

De anmodede budgetvirementer fremgår af bilag A og vedrører hovedsageligt reanalysen af ​​personaleomkostninger inden for budgettet

Anbefaling:

Godkendelse af politi og kriminalkommissær

Jeg noterer mig de økonomiske resultater pr. 31^st oktober 2020 og godkend virementerne i bilag A til den vedhæftede rapport.

Signatur: David Munro (våd signatur tilgængelig på papirkopi)

Dato: 29/12/2020

Alle afgørelser skal tilføjes beslutningsregistret.

Overvejelsesområder

konsultation

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Disse er beskrevet i avisen

Politikker

Ingen

Risici

Der er en række risici omkring leveringen af ​​budgettet, såsom overarbejde og Covid, og disse vil blive overvåget tæt i resten af ​​året.

Ligestilling og mangfoldighed

Ingen

Risici for menneskerettighederne

Ingen

Appendiks A

Omsætning Virements over £500k