Beslutningslog 044/2021 – 2. kvartal 2021/22 Økonomiske resultater og budgetvirementer

Politi og kriminalkommissær for Surrey – beslutningstagning

Rapporttitel: 2. kvartal 2021/22 Økonomisk ydeevne og budgetmæssige forhold

Beslutningsnummer: 44/2021

Forfatter og jobrolle: Kelvin Menon – Kasserer

Beskyttende mærkning: OFFICIEL

Resume:

Finansovervågningsrapporten for regnskabsårets 2. kvartal viser, at Surrey Police Group forventes at være £0.3 mio. under budgettet ved udgangen af ​​marts 2022 baseret på resultater indtil videre. Dette er baseret på et godkendt budget på 261.7 mio. GBP for året. Kapital forventes at være underudnyttet 5.6 mio. GBP på grund af glidning af forskellige projekter.

Finansielle bestemmelser angiver, at alle budgetforskrifter over £0.5 mio. skal godkendes af PCC. Disse er angivet i slutningen af ​​denne rapport.

Baggrund

Prognose for indtægter

Det samlede budget for Surrey er £261.7 millioner for 2021/22, mod dette er den forventede resultatposition £261.7 millioner, hvilket resulterer i et underforbrug på £0.3 millioner. Dette er en forbedring på £0.8 mio. sammenlignet med det foregående kvartal og viser, at de skridt, der er taget for at reducere det forventede overforbrug ved udgangen af ​​1. kvartal, har været succesfulde.

Der forudses besparelser på lønningslisten, da rekrutteringen er blevet skubbet til senere på året og ledige stillinger administreret. Derudover har Styrken gjort det bedre end forudsagt på udstationeringer og udstationeringer til regionale enheder. Der er dog stigende pres på områder som benzin- og forsyningsomkostninger samt påvirkningen af ​​inflation.

Det forventes, at 150.4 indlæg, der er oprettet som et resultat af Uplift og forskriften, alle vil være på plads ved årets udgang. Derudover er alle £6.4 millioner, bar £30k, blevet identificeret og fjernet fra budgetterne. Selvom der er tillid til, at besparelserne for 21/22 vil blive leveret, er der stadig usikkerhed om £20m+ besparelser, der kræves i de næste 3 år.

Hovedstadsprognose

Kapitalplanen forventes at underforbruge med £5.6 mio. Det skyldes primært, at projekter er skredet frem for besparelser. Projekter, der er omfattet af kapitalbudgettet for 21/22, uanset om de har bestået gateway-godkendelse eller ej, vedrørende godser, skydefelt og IKT, vil sandsynligvis ikke finde sted i år og har derfor ført til underforbruget. Beslutningen om, hvorvidt disse får lov til at blive rullet ind til 2022/23, tages senere på året.

Indtægter Virements

I henhold til finansielle bestemmelser skal kun virements over £500k godkendes fra PCC. Dette gøres på kvartalsbasis, så virements relateret til denne periode er vist nedenfor. Resten kan godkendes af overkonstablens økonomichef.

Måned 4 Virements

De to virements, der anmodes om over £0.5 mio. vedrører overførslen af ​​Uplift og Precept-midler til operationelle politibudgetter

Måned 6 Virements

De to virementer over £0.5 mio. vedrører for det første overførslen af ​​Precept-midler til personalet til Operational Policing og for det andet overførslen af ​​Precept-finansiering til PCC for at finansiere PCC Commissioned Services

Anbefaling:

Godkendelse af politi og kriminalkommissær

Jeg noterer mig de økonomiske resultater pr. 30^th september 2021 og godkend ovenstående regler.

Underskrift: Lisa Townsend (våd signaturkopi holdt i OPCC)

Dato: 11 november 2021

Alle afgørelser skal tilføjes beslutningsregistret.

Overvejelsesområder

konsultation

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Disse er beskrevet i avisen

Politikker

Ingen

Risici

Selvom halvdelen af ​​året nu er gået, skulle det være lettere at forudsige årets økonomiske resultat. Der er dog stadig risici, og budgettet er fortsat meget fint afbalanceret. Der er en risiko for, at det forventede økonomiske resultat kan ændre sig, som året skrider frem

Ligestilling og mangfoldighed

Ingen

Risici for menneskerettighederne

Ingen