Politi og kriminalkommissær for Surrey – beslutningstagning
Rapportens titel: 1st Kvartal 2021/22 Finansielle resultater og budgetvirementer
Beslutningsnummer: 36/ 2021
Forfatter og jobrolle: Kelvin Menon – Kasserer
Beskyttende mærkning: OFFICIEL
Resume:
Finansovervågningsrapporten for regnskabsårets 1. kvartal viser, at Surrey Police Group forventes at være £0.5 mio. over budgettet ved udgangen af marts 2022 baseret på resultater indtil videre. Dette er baseret på et godkendt budget på 261.7 mio. GBP for året. Kapital forventes at være underudnyttet 3.9 mio. GBP afhængigt af tidspunktet for projekterne.
Finansielle bestemmelser angiver, at alle budgetforskrifter over £0.5 mio. skal godkendes af PCC. Disse fremgår af bilag E til den vedhæftede rapport.
Baggrund
Prognose for indtægter
Det samlede budget for Surrey er £261.7 millioner for 2021/22, mod dette er den forventede resultatposition £262.2 millioner, hvilket resulterer i et overforbrug på i alt £0.5 millioner. Da det stadig er tidligt på året, kan der tages skridt til at afbøde dette.
| Surrey | 2020/21 PCC Budget £m | 2020/2021 Operationelt leveringsbudget £m | Samlet budget 2020/21 £m | 2020/21 Samlet resultat £m | Afvigelse £m |
| Måned 3 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
Den operationelle reaktion på COVID 19-pandemien har resulteret i yderligere uplanlagte omkostninger, som består af lønudgifter til politibetjente og personale, overarbejde, lokaler, tabt indkomst og forsyninger og tjenester. Op Apollo forudser udgifter til £0.837 mio., som kan modregnes i Surge Fund, som blev fremført fra 2020/21, dette afspejles i prognosen. Disse omkostninger kan reduceres, efterhånden som Op Apollo afvikles på grund af lempelsen af restriktioner.
Der er afvigelser inden for budgettet, løn forudsiger et samlet overforbrug med manglende lønnet underforbrug for at opveje dette. Antallet af politibetjente stiger i løbet af året, efterhånden som rekrutteringsplanen leverer, og styrken er på mål med at levere de yderligere 149.4 forskrifter og opløftningsstillinger.
Besparelser er blevet identificeret og bliver sporet og fjernet fra budgettet. Der er et samlet underskud i besparelserne i 2021/22 på i alt £162k, som endnu ikke er identificeret, men dette burde være muligt i resten af året. Det er fremtidige års besparelser fra 22/23 og fremefter på £20 mio. over de næste 4 år, der udgør den største udfordring.
Hovedstadsprognose
Kapitalplanen forventes at underforbruge med £3.9 mio. For regnskabsåret 2020/21 blev der indført en ny kapital- og investeringsgateway til at fortsætte proces for eksisterende planlagte ordninger. Dette skridt styrkede de forslag, der blev fremsat under budgetopbygningen, og gjorde det også muligt at kontrollere finansieringspositionen, inden der blev givet grønt lys.
| Surrey | 2021/22 Kapitalbudget £m | 2021/22 Kapital Faktisk £m | Afvigelse £m |
| Måned 3 | 27.0 | 23.1 | (3.9) |
Da en række større projekter i øjeblikket gennemgås, kan afvigelsen ændre sig i løbet af resten af året.
Indtægter Virements
I henhold til finansielle bestemmelser skal kun virements over £500k godkendes fra PCC. Resten kan godkendes af overkonstablens økonomichef. Alle virements er anført nedenfor, men kun én, for overførsel af opløftningsmidler, kræver formel godkendelse af PCC.
Anbefaling:
Godkendelse af politi og kriminalkommissær
Jeg noterer mig de økonomiske resultater pr. 30th juni 2021 og godkend ovenstående regler.
Signatur: Lisa Townsend (våd signaturkopi tilgængelig på anmodning)
Dato: 19. august 2021
Alle afgørelser skal tilføjes beslutningsregistret.
Overvejelsesområder
konsultation
Ingen
Økonomiske konsekvenser
Disse er beskrevet i avisen
Politikker
Ingen
Risici
Da det er tidligt på året, er der risiko for, at det forventede økonomiske resultat kan ændre sig, som året skrider frem
Ligestilling og mangfoldighed
Ingen
Risici for menneskerettighederne
Ingen