Beslutningslog 007-2022 3. kvartal 2021/22 Finansielle resultater og budgetvirementer

Politi og kriminalkommissær for Surrey – beslutningstagning

Rapporttitel: 3. kvartal 2021/22 Økonomisk ydeevne og budgetmæssige forhold

Beslutningsnummer: 07/2022

Forfatter og jobrolle: Kelvin Menon – Kasserer

Beskyttende mærkning: OFFICIEL

Resume:

Den finansielle overvågningsrapport for 3. kvartal af regnskabsåret viser, at Surrey Police Group forventes at være 2.1 mio. GBP under budgettet ved udgangen af ​​marts 2022 baseret på resultater indtil videre. Dette er baseret på et godkendt budget på 261.7 mio. GBP for året. Kapital forventes at være underudnyttet £11.7 mio. på grund af glidning af, hovedsagelig, det nye hovedkvarter.

Finansielle bestemmelser angiver, at alle budgetforskrifter over £0.5 mio. skal godkendes af PCC. Disse er beskrevet i denne rapport.

Baggrund

Prognose for indtægter

Det samlede budget for Surrey er £261.7 millioner for 2021/22, mod dette er den forventede resultatposition £259.8 millioner, hvilket resulterer i et underforbrug på £2.1 millioner. Dette udgør 0.8 % af det samlede budget og er hovedsageligt opstået på grund af underforbrug på lønninger på grund af et højere antal ledige stillinger, og timingen af ​​officersrekruttering.

Ud over lønninger har Force gjort det bedre end forudsagt på udstationeringer og udstationeringer til regionale enheder. Der er dog stigende pres på områder som benzin- og forsyningsomkostninger samt påvirkningen af ​​inflation. Det forventes, at hvis dette underforbrug forbliver i slutningen af ​​året, vil det blive overført til reserver til brug for Styrkens forandringsprogram. Dette er dog betinget af endelig aftale med PCC.

Det forventes, at 150.4 indlæg, der er oprettet som et resultat af Uplift og forskriften, alle vil være på plads ved årets udgang. Derudover er alle de £6.4 mio. besparelser blevet identificeret og fjernet fra budgetterne.

Hovedstadsprognose

Kapitalplanen forventes at underforbruge med £11.7 mio. Dette skyldes primært glidning i projekter snarere end besparelser, som det kan ses, at af underforbruget på £11.7 mio. vedrører £10.5 mio. det nye hovedkvarter og tilhørende projekter.

Indtægter Virements

I henhold til finansielle bestemmelser skal kun virements over £500k godkendes fra PCC. Dette gøres på kvartalsbasis, så virements vedrørende denne periode til godkendelse af PCC er vist nedenfor.

Der er ingen individuelle indtægter over £500k i M8 eller M9

Capital Virements

I henhold til finansielle bestemmelser skal kun virements over £500k godkendes fra PCC. Dette gøres på kvartalsbasis, så virements vedrørende denne periode til godkendelse af PCC er vist nedenfor.

Der er ingen individuelle kapitalvirementer over £500k i M8 eller M9

Anbefaling:

Godkendelse af politi og kriminalkommissær

Jeg noterer mig de økonomiske resultater pr. 31. december 2021 og godkender ovenstående retningslinjer.

Underskrift: PCC Lisa Townsend (våd signeret kopi holdt i OPCC)

Dato: 11 marts 2022

Alle afgørelser skal tilføjes beslutningsregistret.

Overvejelsesområder

konsultation

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Disse er beskrevet i avisen

Politikker

Ingen

Risici

Selvom halvdelen af ​​året nu er gået, skulle det være lettere at forudsige årets økonomiske resultat. Der er dog stadig risici, og budgettet er fortsat meget fint afbalanceret. Der er en risiko for, at det forventede økonomiske resultat kan ændre sig, som året skrider frem

Ligestilling og mangfoldighed

Ingen

Risici for menneskerettighederne

Ingen