Forfatter og jobrolle: Kelvin Menon – kasserer
Beskyttende mærkning: OFFICIEL
Resume:
Finansovervågningsrapporten for regnskabsårets 2. kvartal viser, at Surrey Police Group forventes at være 2.4 mio. GBP under budget ved udgangen af marts 2023 baseret på resultater indtil videre. Dette er baseret på et godkendt budget på 279.1 mio. GBP for året. Kapital forventes at være underudnyttet £1.3 mio. på grund af timingen af forskellige projekter.
Finansreglementet siger, at alle budgetter over £0.5 mio. skal godkendes af kommissæren. Disse er angivet i slutningen af denne rapport.
Baggrund
Indtægtsprognose:
Det samlede budget for Surrey er £279.1 mio. for 2022/23, mod dette er den forventede resultatposition £276.7 mio., hvilket resulterer i et underforbrug på £2.4 mio.
| 2022/23 PCC Budget £m | 2022/23 Driftsbudget £m | 2022/23 Samlet Budget £m | 2022/23 Forventet udbytte £m | 2022/23 Forventet afvigelse £m | |
| Måned 6 | 3.3 | 275.8 | 279.1 | 276.7 | (2.4) |
Det største element i underforbruget er at gøre med personaleomkostninger. Et fast antal officerer (2,210) var budgetteret for hele året, men i realiteten nås dette antal først i september, hvilket resulterer i et underforbrug. Til trods for bestræbelser på at rekruttere er stillingsgraden derudover på 12%, ca. 160 stillinger, hvilket er over de 8%, der er budgetteret til, hvilket resulterer i en yderligere besparelse. Manglen på personale har medført ekstra overarbejde, men det har ikke opvejet besparelserne i personaleomkostninger.
Værksteds- og brændstofomkostninger anslås at være £1 mio. over budget ved årets udgang på grund af inflation, selvom noget af dette er blevet opvejet af besparelser i forsikringspræmien.
Hovedstadsprognose:
Kapitalplanen forventes at underforbruge med £1.3 mio. Det meste skyldes underforbrug i IT-projekter og ejendomsstrategien. Beslutningen om, hvorvidt disse får lov til at blive rullet ind til 2023/24, tages senere på året.
| 2022/23 Kapitalbudget £m | 2022/23 Kapital Faktisk £m | Afvigelse £m | |
| Måned 6 | 14.8 | 13.5 | (1.3) |
Indtægtsforhold:
I henhold til finansbestemmelser skal kun virements over 500 £ godkendes fra kommissæren. Der er et virement for £1.367 mio., der flytter personalefinansiering fra ikke-løn til at betale budgetter inden for Corporate for Uplift-omkostninger.
Anbefaling:
Godkendelse af politi og kriminalkommissær
Jeg noterer mig de økonomiske resultater pr. 30th september 2022 og godkend ovenstående virement.
Underskrift: Lisa Townsend, politi- og kriminalkommissær for Surrey (vådt underskrevet eksemplar holdt på kommissærens kontor)
Dato: 14 November 2022
Alle afgørelser skal tilføjes beslutningsregistret.
Overvejelsesområder:
konsultation
Ingen
Økonomiske konsekvenser
Disse er beskrevet i avisen
Politikker
Ingen
Risici
Første halvår har været udfordrende i forhold til personalerekruttering. Selvom dette har resulteret i et underforbrug, er der en stigende risiko for, at nogle operationer kan blive efterladt med mangel på bemanding. Dette holdes under opsyn, så risikoen for udstrækning af arealer kan håndteres.
Ligestilling og mangfoldighed
Ingen
Risici for menneskerettighederne
Ingen