Forfatter og jobrolle: Kelvin Menon – Chief Financial Officer
Beskyttende mærkning: OFFICIEL
Resume:
I henhold til lov er alle reserver ejet og under PCC's kontrol. Overførsler til eller fra reserver kan kun foretages med godkendelse af PCC ved en formel beslutning. Det forudsiges, at der vil være et underforbrug i forhold til budgettet for 2022/23, og det anmodes derfor om, at dette overføres til reserver for at tilvejebringe ressourcer til at imødegå fremtidige risici og finansiere nye tiltag.
Baggrund
2022/23 har været et særligt udfordrende år givet stigende inflation og omkostninger. Dette er dog blevet opvejet af en række ting som følger:
- Et flertal af nye officerer blev rekrutteret senere på året, hvorved omkostningerne blev udskudt, mens det i budgettet blev antaget, at det ville ske jævnt over året.
- Det stramme arbejdsmarked har betydet, at Styrken har haft svært ved at rekruttere politipersonale til de lønsatser, den har råd til. Det har betydet, at der er et stort antal stillinger, som er blevet finansieret, men ikke besat.
- Styrken havde flere indtægter end der var budgetteret med fra nationale begivenheder som COP og Operation London Bridge
Det har betydet, at det i slutningen af året forudsiges, at der vil være et underforbrug på mindst £7.9 mio. Selv om dette er et betydeligt beløb, udgør det kun 2.8 % af det samlede budget. Dette underforbrug giver mulighed for at afsætte midler til at imødegå engangspres og risici, der kunne opstå i 2023/24.
Overførsel til reserver
Som følge af, at det samlede budget er underudnyttet, anmodes PCC om at godkende følgende overførsler til reserver:
| Reserve | Årsag til overførsel | beløb £ m |
| Omkostninger ved ændring | At understøtte transformationsprogrammet for at levere fremtidige besparelser og effektivitetsgevinster | 2.0 |
| CC Operationel | At stille ressourcer til rådighed for genåbnede historiske undersøgelser | 0.5 |
| OPCC operationel reserve | At skaffe midler til enkeltstående OPCC idriftsættelsesinitiativer, der kan opstå i 2023/24 | 0.3 |
| Delegeret budget Indehaverreserve | At skaffe midler til andre potentielle pres og risici såsom advokatsalærer, vedligeholdelse, løn, uplift clawback, kontrol osv. | 5.1 |
| Covid19 Reserve | At lukke reserven, da risikoen er faldet | (1.7) |
| Netto nul reserve | At yde midler til at støtte Force Commitment for at opnå netto nul | 1.7 |
| I ALT | 7.9 |
Når overførslerne er godkendt, vil de samlede reserver være £29.4 mio. (med forbehold for revision):
| Reserver | Forslag |
| Forslag 2022/23 | |
| Generelt | 9.3 |
| 3 % NBR | |
| Øremærkede reserver | |
| OPCC operationel reserve | 1.5 |
| PCC Estate Strategi Reserve | 2.0 |
| PCC Cost of Change Reserve | 5.2 |
| Overkonstabel operativ reserve | 1.6 |
| COVID 19 Reserve | 0.0 |
| Forsikringsreserve | 1.9 |
| Politiets Pensionsreserve | 0.7 |
| Netto nul reserve | 1.7 |
| Delegeret budgetholderreserve | 5.1 |
| Kapitalreserve – Rev Bidrag | 0.5 |
| Samlede øremærkede reserver | 20.1 |
| Samlede reserver | 29.4 |
Anbefaling:
Det anbefales, at politi- og kriminalkommissæren godkender overførslerne til reservater som anført ovenfor.
Godkendelse af politi og kriminalkommissær
Jeg godkender anbefalingen(e):
Underskrift: Lisa Townsend, politi- og kriminalkommissær for Surrey (våd underskrevet kopi holdt på PCC-kontoret)
Dato: 04 April 2023
Alle afgørelser skal tilføjes beslutningsregistret.
Overvejelsesområder:
konsultation
Der er ikke krav om høring herom
Økonomiske konsekvenser
Disse er som beskrevet i rapporten
Politikker
PCC skal godkende al overførsel til reserver
Risici
Som følge af den eksterne revision kan tallene ændre sig. Hvis dette er tilfældet, skal afgørelsen muligvis ændres for at tage hensyn til enhver ændring.
Ligestilling og mangfoldighed
Ingen konsekvenser af denne beslutning
Risici for menneskerettighederne
Ingen konsekvenser af denne beslutning