Forfatter og jobrolle: Kelvin Menon – kasserer
Beskyttende mærkning: OFFICIEL
Resume:
Den finansielle overvågningsrapport for 3. kvartal af regnskabsåret viser, at Surrey Police Group forventes at være 3.4 millioner pund under budget ved udgangen af marts 2023 baseret på hidtil præstation. Dette er baseret på et godkendt budget på 279.1 mio. GBP for året. Kapital forventes at være underudnyttet £4.0 mio. på grund af timingen af forskellige projekter.
Finansielle bestemmelser angiver, at alle budgetforskrifter over £0.5 mio. skal godkendes af PCC. Disse er inkluderet i denne beslutningsmeddelelse.
Baggrund
Prognose for indtægter
Det samlede budget for Surrey er £279.1 mio. for 2022/23, mod dette er den forventede resultatposition £276.7 mio., hvilket resulterer i et underforbrug på £2.4 mio.
| 2022/23 PCC Budget £m | 2022/23 Driftsbudget £m | 2022/23 Samlet Budget £m | 2022/23 Forventet udbytte £m | 2022/23 Forventet afvigelse £m | |
| Måned 9 | 3.2 | 275.9 | 279.1 | 275.7 | (3.4) |
Det største element i underforbruget er at gøre med personaleomkostninger. Et fast antal officerer (2,217) var budgetteret for hele året, men i realiteten forventes dette antal først at nås i januar, hvilket resulterer i et underforbrug. Hertil kommer, på trods af bestræbelser på at rekruttere medarbejderstaben på 12%, ca. 240 stillinger, hvilket er over de 8%, der er budgetteret til, hvilket resulterer i en yderligere besparelse. Manglen på personale har resulteret i yderligere overarbejdsomkostninger, men dette har ikke helt ophævet besparelserne i personaleomkostninger.
Værksteds- og brændstofomkostninger anslås at være £1 mio. over budgettet ved årets udgang på grund af inflation, selvom noget af dette er blevet opvejet af £0.5 mio. besparelse i forsikringspræmier.
Hovedstadsprognose
Kapitalplanen forventes at underudnyttes med £4.0 mio. Det meste af dette skyldes underforbrug i IT-projekter (3 mio. GBP) og ejendommene (1 mio. GBP). Beslutningen om, hvorvidt disse får lov til at blive rullet ind til 2023/24, tages senere på året.
| 2022/23 Kapitalbudget £m | 2022/23 Kapital Faktisk £m | Afvigelse £m | |
| Måned 6 | 14.9 | 10.9 | (4.0) |
Indtægter Virements
I henhold til finansielle bestemmelser skal kun virements over £500k godkendes fra PCC. Disse er angivet nedenfor for 3. kvartal.
| Indtægter Virements | Periode | Politi og kriminalkommissær for Surrey | People Services | Lokalt politi | Operations beskyttelsestjenester | Specialist kriminalitet | Kommercielle og finansielle tjenester | DDaT | Virksomhedstjenester | Enterprise Resource Planning |
| Permanente Virements (op til £0.500 mio.) | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | |
| Surrey Op Uplift-poster 6xPC og 1Xds til SOIT Joint Op Uplift-poster 2 X PS og 10 x PC til Intel RB Surrey Op Uplift-poster 4Xpc til POLIT Intervention Team Surrey Op Uplift-poster 6 x PC og 1 DS POLIT Investigation Joint Ops Command Uplift-poster for FELU | M7 M7 M7 M7 M7 | (375) (214) (375) (120) | 120 | 392 302 214 392 | (17) 19 (17) | |||||
| Midlertidige virements (op til £0.500 mio.) | ||||||||||
| DDat Central Funding STORM Capital Budget Tfr som aftalt i CFO Board 30/09/22 | M7 M7 | 160 | (111) | 111 | ||||||
| Permanente Virements (over £0.500 mio.) | ||||||||||
| Ingen | M7 | |||||||||
| Midlertidige virementer (0ver £0.500 mio.) | ||||||||||
| Ingen | M7 |
Godkendelse af politi og kriminalkommissær
Jeg noterer mig de økonomiske resultater pr. 31. december 2022 og godkender betingelserne som angivet ovenfor.
Underskrift: PCC Lisa Townsend (våd signeret kopi holdt i OPCC)
Dato: 7th Marts 2023
Alle afgørelser skal tilføjes beslutningsregistret.
Overvejelsesområder
konsultation
Ingen
Økonomiske konsekvenser
Disse er beskrevet i avisen
Politikker
Ingen
Risici
Årets tredje kvartal har fortsat været meget udfordrende med hensyn til personalerekruttering. Selvom dette har resulteret i et underforbrug, er der huller på en række områder, der fører til øget pres på det resterende personale og påvirker risikoen for ydeevnen. Dette bliver løbende gennemgået, så risici kan håndteres.
Ligestilling og mangfoldighed
Ingen
Risici for menneskerettighederne
Ingen