Log Penderfyniadau – 004/2021 Mis 8 2020/21 Perfformiad Ariannol a Throsglwyddiadau Cyllideb

Teitl yr Adroddiad: Mis 8 Perfformiad Ariannol 2020/21 a Throsglwyddiadau Cyllideb

Rhif penderfyniad: 004/2021

Awdur a Swydd Rôl: Kelvin Menon – Trysorydd

Marcio Amddiffynnol: SWYDDOGOL

Crynodeb Gweithredol:

Adroddiad Monitro Ariannol am y cyfnod yn diweddu 30^th Mae Tachwedd 2020 yn dangos y rhagwelir y bydd Grŵp Heddlu Surrey £0.6m yn llai na’r gyllideb erbyn diwedd mis Mawrth 2021 yn seiliedig ar berfformiad hyd yn hyn. Rhagwelir y bydd tanwariant o £1.2m o gyfalaf, yr un fath â’r mis diwethaf, ond bydd hyn yn dibynnu ar amseriad y prosiectau.

Mae Rheoliadau Ariannol yn nodi bod yn rhaid i bob trosglwyddiad cyllideb dros £0.5m gael ei gymeradwyo gan y CHTh. Mae'r rhain wedi'u nodi yn Atodiad D yr adroddiad atodedig.

Cefndir

Er i'r tanwariant yn y gyllideb ostwng ym Mis 7 mae wedi dechrau cynyddu eto. Serch hynny, dim ond 0.2% o gyfanswm y gwariant y mae'n ei gynrychioli o hyd. Er gwaethaf y tanwariant cyffredinol mae gorwariant mewn rhai meysydd, megis goramser, sy'n cael eu hystyried yn ofalus. Mae gwariant Covid hyd yma wedi dod i gyfanswm o £6.5m ac mae £3.5m ohono wedi’i ad-dalu gan y Llywodraeth.

O gyfanswm y Gyllideb Gyfalaf o £15.4m dim ond £6.3m sydd wedi'i wario mewn gwirionedd. Mae hyn yn ei gwneud yn debygol y bydd y tanwariant mewn gwirionedd yn fwy na'r £1.2m a ragwelwyd ac efallai y bydd nifer o brosiectau'n cael eu gohirio tan y flwyddyn nesaf. Wedi dweud hynny, bydd y tanwariant hwn yn lleihau costau ariannu yn ystod y flwyddyn.

Mae SCHTh yn rhagweld y bydd ychydig o danwariant ar ddiwedd y flwyddyn

Yn olaf, mae'r holl arbedion ar gyfer y flwyddyn wedi'u cyflawni ac mae'r Heddlu ar y trywydd iawn i recriwtio ei holl Swyddogion Praesept a Chodiad.

Cyflwynwyd adroddiad cyllid manylach yng Nghyfarfod Perfformiad mis Ionawr.

Mae'r trosglwyddiadau cyllidebol y gofynnwyd amdanynt wedi'u nodi yn Atodiad A ac maent yn ymwneud yn bennaf ag ailddadansoddi costau staffio o fewn y gyllideb.

Argymhelliad:

Cymeradwyaeth Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Nodaf y perfformiad ariannol ar 30^th Tachwedd 2020 a chymeradwyo’r trosglwyddiadau a nodir yn Atodiad A yr adroddiad atodedig.

Llofnod: David Munro (llofnod gwlyb ar gael ar gopi caled)

Dyddiad: 22 / 02 / 2021

Rhaid ychwanegu pob penderfyniad at y gofrestr penderfyniadau.

Atodiad A

Trosglwyddiadau Refeniw dros £500k