Protokol rozhodnutí – 004. měsíc 2021/8 2020/21 Finanční výkonnost a rozpočet

Název zprávy: 8. měsíc 2020/21 Finanční výkonnost a rozpočet

Číslo rozhodnutí: 004/2021

Autor a pracovní role: Kelvin Menon – pokladník

Ochranné označení: OFICIÁLNÍ

Shrnutí:

Zpráva o finančním monitorování za období končící 30^th Listopad 2020 ukazuje, že podle předpovědí Surrey Police Group bude do konce března 0.6 na základě dosavadního výkonu pod rozpočtem 2021 milionu liber. Předpokládá se, že kapitál bude nevyčerpaný o 1.2 milionu liber, stejně jako minulý měsíc, ale bude to záviset na načasování projektů.

Finanční předpisy uvádějí, že všechny rozpočtové položky nad 0.5 milionu GBP musí schválit PCC. Ty jsou uvedeny v příloze D přiložené zprávy.

Pozadí

Přestože nedočerpání rozpočtu v 7. měsíci kleslo, začalo se opět zvyšovat. Přesto stále představuje pouze 0.2 % celkových výdajů. Navzdory tomu, že jsou celkově vynakládány nedostatečně, existují v některých oblastech, jako jsou přesčasy, nadměrné výdaje, které jsou pečlivě sledovány. Výdaje na Covid zatím dosáhly 6.5 milionu GBP, z čehož 3.5 milionu GBP uhradila vláda.

Z celkového kapitálového rozpočtu ve výši 15.4 milionu GBP bylo skutečně vynaloženo pouze 6.3 milionu GBP. Díky tomu je pravděpodobné, že nedočerpání bude ve skutečnosti větší než předpokládaných 1.2 milionu liber a řada projektů může být odložena na příští rok. To znamená, že toto nedostatečné čerpání sníží finanční náklady v tomto roce.

OPCC předpokládá, že na konci roku bude mírně podčerpáno

Nakonec byly všechny úspory za tento rok poskytnuty a Síla se snaží naverbovat všechny své řídící a povznášející důstojníky.

Podrobnější finanční zpráva byla předložena na lednovém Performance Meeting.

Požadované rozpočtové položky jsou uvedeny v příloze A a týkají se především reanalýzy nákladů na zaměstnance v rámci rozpočtu.

Doporučení:

Schválení policejního a kriminálního komisaře

Beru na vědomí finanční výsledky k 30^th listopadu 2020 a schválí virementy uvedené v příloze A přiložené zprávy.

Podpis: David Munro (mokrý podpis k dispozici na tištěné verzi)

Datum: 22 / 02 / 2021

Všechna rozhodnutí musí být přidána do registru rozhodnutí.

Příloha A

Tržby Virements přes 500 XNUMX £