Protokol rozhodnutí 056/2020 – 7. měsíc 2020/21 Finanční výkonnost a rozpočtové viry

Název zprávy: 7. měsíc 2020/21 Finanční výkonnost a rozpočet

Číslo rozhodnutí: 56/2020

Autor a pracovní role: Kelvin Menon – pokladník

Ochranné označení: OFICIÁLNÍ

Shrnutí:

Zpráva o finančním monitorování za období končící 31^st October 2020 shows that Surrey Police Group is predicted to be £0.3m under budget by the end of March 2021 based on performance so far. This is a reduction from the £0.7m predicted last month. Capital is predicted to be £1.2m underspent, compared with £2.5m last month, however this will depend on the timing of projects.

Finanční předpisy uvádějí, že všechny rozpočtové položky nad 0.5 milionu GBP musí schválit PCC. Ty jsou uvedeny v příloze D přiložené zprávy.

Pozadí

Whilst the Surrey Police Group remains within budget the gap is now closing and careful budget management will need to be employed to ensure that the group remains within budget for the rest of the year. Covid expenditure so far has totalled £6.7m of which £3.5m has been reimbursed by Government. Now that PPE is supplied centrally the rate of expenditure on Covid is at least falling. Areas such as staffing costs and overtime remain under pressure but are being monitored closely by the Force.

Of the total Capital Budget of £14.4m only £4.5m has actually been spent. This makes it likely that the underspend will actually be larger than the £1.2m predicted. Whilst these projects will be delayed it will reduce financing costs in the year.

Nakonec byly všechny úspory za tento rok poskytnuty a Síla se snaží naverbovat všechny své řídící a povznášející důstojníky.

A more detailed finance report is included within the December Performance Meeting public agenda.

The budget virements requested are set out in Appendix A and mainly relate to the reanalysis of staffing costs within the budget

Doporučení:

Schválení policejního a kriminálního komisaře

Beru na vědomí finanční výsledky k 31^st October 2020 and approve the virements set out in Appendix A of the attached report.

Podpis: David Munro (mokrý podpis k dispozici na tištěné verzi)

Date: 29/12/2020

Všechna rozhodnutí musí být přidána do registru rozhodnutí.

Oblasti úvahy

Konzultace

Nevyplněno

Finanční důsledky

Ty jsou uvedeny v novinách

právní

Nevyplněno

rizika

There are a number of risks around the delivery of the budget such as Overtime and Covid and these will be monitored closely during the remainder of the year.

Rovnost a rozmanitost

Nevyplněno

Rizika pro lidská práva

Nevyplněno

Příloha A

Tržby Virements přes 500 XNUMX £