Policejní a kriminální komisař pro Surrey – záznam o rozhodování
Název zprávy: 2. čtvrtletí 2021/22 Finanční výkonnost a rozpočet
Číslo rozhodnutí: 44/2021
Autor a pracovní role: Kelvin Menon – pokladník
Ochranné označení: OFICIÁLNÍ
Shrnutí:
Zpráva o finančním monitorování za 2. čtvrtletí finančního roku ukazuje, že podle předpovědí Surrey Police Group bude do konce března 0.3 na základě dosavadního výkonu pod rozpočtem 2022 milionu liber. To je založeno na schváleném rozpočtu ve výši 261.7 milionů liber na rok. Předpokládá se, že kapitál bude nevyčerpaný kvůli skluzu různých projektů o 5.6 milionu liber.
Finanční předpisy uvádějí, že všechny rozpočtové položky nad 0.5 milionu GBP musí schválit PCC. Ty jsou uvedeny na konci této zprávy.
Pozadí
Prognóza příjmů
Celkový rozpočet pro Surrey je 261.7 mil. GBP na rok 2021/22, oproti tomu předpokládaná výsledná pozice je 261.7 mil. GBP, což vede k nedočerpání 0.3 mil. GBP. To je zlepšení o 0.8 mil. GBP ve srovnání s předchozím čtvrtletím a ukazuje, že kroky podniknuté ke snížení předpokládaných nadměrných výdajů na konci 1. čtvrtletí byly úspěšné.
| Surrey | Rozpočet PCC 2021/22 £ mil | Provozní rozpočet 2021/22
£ m |
2021/22
Celkový rozpočet £ m |
Předpokládaný výsledek 2021/22
£ m |
2021/22
Předpokládaný rozptyl £ m |
| Měsíc 3 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
| Měsíc 6 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 261.4 | (0.3) |
Úspory se předpokládají ve mzdové agendě, protože nábor byl posunut na později v roce a volná místa byla spravována. Síla si navíc vedla lépe, než se předpokládalo, pokud jde o přidělení a vysílání do regionálních jednotek. Tlaky však narůstají v oblastech, jako jsou náklady na benzín a energie a také dopad inflace.
Předpokládá se, že do konce roku bude všech 150.4 příspěvků vytvořených jako výsledek Uplift a Precept. Kromě toho bylo identifikováno a odstraněno z rozpočtů všech 6.4 milionů GBP, kromě 30 tisíc GBP. I když existuje jistota, že úspory za 21. 22. budou dosaženy, stále existuje nejistota, že v příštích 20 letech bude zapotřebí úspor více než 3 milionů liber.
Předpověď kapitálu
Předpokládá se, že kapitálový plán nevyčerpá o 5.6 milionu liber. Je to způsobeno především skluzem v projektech spíše než úsporami. Projekty zahrnuté do kapitálového rozpočtu 21/22, ať už prošly vstupním schválením či nikoli, týkající se pozemků, střelnic a ICT se letos pravděpodobně neuskuteční, a tak vedly k nedočerpání prostředků. Rozhodnutí o tom, zda bude povoleno jejich převedení do roku 2022/23, bude přijato později v tomto roce.
| Surrey | Kapitálový rozpočet 2021/22 £ mil | 2021/22 Kapitál Skutečný £ mil | Rozptyl £ m |
| Měsíc 6 | 27.0 | 21.4 | (5.6) |
Příjmy Virements
Podle finančních předpisů vyžadují schválení od PCC pouze viremery nad 500 XNUMX £. Děje se tak na čtvrtletní bázi, a proto jsou údaje týkající se tohoto období uvedeny níže. Zbytek může schválit finanční ředitel Chief Constables.
4. měsíc Virements
Dvě požadované částky přes 0.5 milionu GBP se týkají převodu financování Uplift a Precept do provozních rozpočtů policejních rozpočtů
6. měsíc Virements
Tyto dvě částky přesahující 0.5 milionu GBP se za prvé týkají převodu finančních prostředků Precept pro zaměstnance do Operační policie a za druhé převodu finančních prostředků Precept na PCC na financování služeb pověřených PCC.
Doporučení:
Schválení policejního a kriminálního komisaře
Beru na vědomí finanční výsledky k 30th září 2021 a schválí výše uvedené virementy.
Podpis: Lisa Townsend (mokrá kopie podpisu uložená v OPCC)
Datum: 11. listopadu 2021
Všechna rozhodnutí musí být přidána do registru rozhodnutí.
Oblasti úvahy
Konzultace
Nevyplněno
Finanční důsledky
Ty jsou uvedeny v novinách
právní
Nevyplněno
rizika
Přestože polovina roku již uplynula, mělo by být snazší předpovědět finanční výsledek za rok. Rizika však přetrvávají a rozpočet zůstává velmi jemně vyrovnaný. Existuje riziko, že by se předpokládaný finanční výsledek mohl v průběhu roku změnit
Rovnost a rozmanitost
Nevyplněno
Rizika pro lidská práva
Nevyplněno