Policejní a kriminální komisař pro Surrey – záznam o rozhodování
Název zprávy: 1st Finanční výkonnost a rozpočet za čtvrtletí 2021/22
Číslo rozhodnutí: 36/ 2021
Autor a pracovní role: Kelvin Menon – pokladník
Ochranné označení: OFICIÁLNÍ
Shrnutí:
Zpráva o finančním monitorování za 1. čtvrtletí finančního roku ukazuje, že podle předpovědí Surrey Police Group překročí rozpočet do konce března 0.5 na základě dosavadní výkonnosti o 2022 milionu GBP. To je založeno na schváleném rozpočtu ve výši 261.7 milionů liber na rok. Předpokládá se, že kapitál bude nevyčerpaný o 3.9 milionu liber v závislosti na načasování projektů.
Finanční předpisy uvádějí, že všechny rozpočtové položky nad 0.5 milionu GBP musí schválit PCC. Ty jsou uvedeny v příloze E přiložené zprávy.
Pozadí
Prognóza příjmů
Celkový rozpočet pro Surrey je 261.7 milionu GBP na rok 2021/22, oproti tomu je předpokládaná výsledná pozice 262.2 milionu GBP, což vede k překročení výdajů v celkové výši 0.5 milionu GBP. Vzhledem k tomu, že je ještě začátek roku, lze podniknout kroky ke zmírnění tohoto stavu.
| Surrey | Rozpočet PCC 2020/21 £ mil | 2020/2021 Rozpočet provozního dodání £ mil | Celkový rozpočet na rok 2020/21 £ mil | 2020/21 Celkový výnos £ mil | Rozptyl £ m |
| Měsíc 3 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
Operativní reakce na pandemii COVID 19 měla za následek další neplánované náklady, které se skládají z mzdových nákladů policistů a personálu, přesčasy zaměstnanců, prostory, ušlý příjem a zásoby a služby. Op Apollo předpovídá výdaje ve výši 0.837 mil. GBP, které lze kompenzovat proti Surge Fund, který byl přenesen z let 2020/21, což se odráží v prognóze. Tyto náklady se mohou snížit, až Opera Apollo skončí v důsledku uvolnění omezení.
V rámci rozpočtu existují rozdíly, platy předpovídají celkové překročení výdajů s nedostatečným nedostatkem plateb, aby se to kompenzovalo. Počty policistů se v průběhu roku zvyšují, jak se plní plán náboru a Síla je v cíli zajistit dalších 149.4 příkazů a pozvednout místa.
Úspory byly identifikovány a jsou sledovány a odstraněny z rozpočtu. Existuje celkový schodek v úsporách 2021/22 v celkové výši 162 22 GBP, které ještě nebyly identifikovány, ale mělo by to být možné po zbytek roku. Největší výzvou jsou úspory v budoucím roce od 23. 20. dále ve výši 4 milionů liber během příštích XNUMX let.
Předpověď kapitálu
Předpokládá se, že kapitálový plán nevyčerpá o 3.9 milionu liber. Pro finanční rok 2020/21 byla zavedena nová kapitálová a investiční brána k postupu pro stávající plánovaná schémata. Tento krok upevnil návrhy předložené při sestavování rozpočtu a také umožnil zkontrolovat stav financování před tím, než se pustí do realizace.
| Surrey | Kapitálový rozpočet 2021/22 £ mil | 2021/22 Kapitál Skutečný £ mil | Rozptyl £ m |
| Měsíc 3 | 27.0 | 23.1 | (3.9) |
Vzhledem k tomu, že řada velkých projektů je v současné době přezkoumávána, může se odchylka ve zbytku roku změnit.
Příjmy Virements
Podle finančních předpisů vyžadují schválení od PCC pouze viremery nad 500 XNUMX £. Zbytek může schválit finanční ředitel Chief Constables. Všechny virementy jsou uvedeny níže, ale pouze jeden, pro převod finančních prostředků na zvýšení, vyžaduje formální schválení PCC.
Doporučení:
Schválení policejního a kriminálního komisaře
Beru na vědomí finanční výsledky k 30th června 2021 a schválit výše uvedené virementy.
Podpis: Lisa Townsend (mokrá kopie podpisu je k dispozici na vyžádání)
Datum: 19. srpna 2021
Všechna rozhodnutí musí být přidána do registru rozhodnutí.
Oblasti úvahy
Konzultace
Nevyplněno
Finanční důsledky
Ty jsou uvedeny v novinách
právní
Nevyplněno
rizika
Vzhledem k tomu, že je začátek roku, existuje riziko, že by se předpokládaný finanční výsledek mohl v průběhu roku změnit
Rovnost a rozmanitost
Nevyplněno
Rizika pro lidská práva
Nevyplněno