Policejní a kriminální komisař pro Surrey – záznam o rozhodování
Název zprávy: 3. čtvrtletí 2021/22 Finanční výkonnost a rozpočet
Číslo rozhodnutí: 07/2022
Autor a pracovní role: Kelvin Menon – pokladník
Ochranné označení: OFICIÁLNÍ
Shrnutí:
Zpráva o finančním monitorování za 3. čtvrtletí finančního roku ukazuje, že podle předpovědí Surrey Police Group bude do konce března 2.1 na základě dosavadního výkonu pod rozpočtem 2022 milionu liber. To je založeno na schváleném rozpočtu ve výši 261.7 milionů liber na rok. Předpokládá se, že kapitál nebude utracen o 11.7 mil. GBP v důsledku prokluzu, především, nového ústředí.
Finanční předpisy uvádějí, že všechny rozpočtové položky nad 0.5 milionu GBP musí schválit PCC. Ty jsou uvedeny v této zprávě.
Pozadí
Prognóza příjmů
Celkový rozpočet pro Surrey je 261.7 mil. GBP na rok 2021/22, oproti tomu předpokládaná výsledná pozice je 259.8 mil. GBP, což má za následek nedočerpání 2.1 milionu GBP. Tato částka činí 0.8 % celkového rozpočtu a vznikla především kvůli nedostatečným výdajům na mzdy v důsledku vyššího počtu volných pracovních míst a načasování náboru důstojníků.
| Surrey | Rozpočet PCC 2021/22 £ mil | Provozní rozpočet 2021/22
£ m |
2021/22
Celkový rozpočet £ m |
Předpokládaný výsledek 2021/22
£ m |
2021/22
Předpokládaný rozptyl £ m |
| Měsíc 7 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 260.4 | (1.3) |
| Měsíc 8 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.8 | (1.9) |
| Měsíc 9 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.6 | (2.1) |
Stejně jako mzdy si Síla vedla lépe, než se předpokládalo, co se týče přidělení a vysílání do regionálních jednotek. Tlaky však narůstají v oblastech, jako jsou náklady na benzín a energie a také dopad inflace. Očekává se, že pokud by toto nedostatečné čerpání zůstalo na konci roku, bude převedeno do rezerv pro použití v programu změn Síly. To však podléhá konečnému souhlasu PCC.
Předpokládá se, že do konce roku bude všech 150.4 příspěvků vytvořených jako výsledek Uplift a Precept. Kromě toho byly identifikovány všechny úspory ve výši 6.4 milionů GBP a byly odstraněny z rozpočtů.
Předpověď kapitálu
Předpokládá se, že kapitálový plán nevyčerpá o 11.7 milionu liber. Je to způsobeno především skluzem v projektech spíše než úsporami, jak je vidět, že z nevyčerpaných 11.7 milionu GBP se 10.5 milionu GBP týká nového ústředí a souvisejících projektů.
| Surrey | Kapitálový rozpočet 2021/22 £ mil | 2021/22 Kapitál Skutečný £ mil | Rozptyl £ m |
| Měsíc 9 | 24.6 | 12.9 | (11.7) |
Příjmy Virements
Podle finančních předpisů vyžadují schválení od PCC pouze viremery nad 500 XNUMX £. To se provádí na čtvrtletní bázi, a proto jsou níže uvedeny údaje týkající se tohoto období ke schválení PCC.
| Měsíc | Množství
£000
|
Trvalá
/Tepl |
od | Na | Popis |
| M7 | 1,020 | Trvalá | Obchodní a finanční služby | Místní policie | Financování Surrey Uplift převedeno |
V M500 nebo M8 neexistují žádné individuální příjmy nad 9 XNUMX GBP
Capital Virements
Podle finančních předpisů vyžadují schválení od PCC pouze viremery nad 500 XNUMX £. To se provádí na čtvrtletní bázi, a proto jsou níže uvedeny údaje týkající se tohoto období ke schválení PCC.
| Měsíc | Množství
£000
|
Trvalá
/Tepl |
Kapitálové schéma | Popis |
| M7 | 1,350 | Temp | Dostřel 50m | Převedeno z kapitálového programu 21/22 a do 22/23 |
V M500 nebo M8 neexistují žádné individuální kapitálové prostředky nad 9 XNUMX GBP
Doporučení:
Schválení policejního a kriminálního komisaře
Beru na vědomí finanční výsledky k 31. prosinci 2021 a schvaluji výše uvedené podmínky.
Podpis: PCC Lisa Townsend (mokrá podepsaná kopie uložená v OPCC)
Datum: 11. března 2022
Všechna rozhodnutí musí být přidána do registru rozhodnutí.
Oblasti úvahy
Konzultace
Nevyplněno
Finanční důsledky
Ty jsou uvedeny v novinách
právní
Nevyplněno
rizika
Přestože polovina roku již uplynula, mělo by být snazší předpovědět finanční výsledek za rok. Rizika však přetrvávají a rozpočet zůstává velmi jemně vyrovnaný. Existuje riziko, že by se předpokládaný finanční výsledek mohl v průběhu roku změnit
Rovnost a rozmanitost
Nevyplněno
Rizika pro lidská práva
Nevyplněno