Autor a pracovní role: Kelvin Menon – pokladník
Ochranné označení: OFICIÁLNÍ
Shrnutí:
Zpráva o finančním monitorování za 2. čtvrtletí finančního roku ukazuje, že podle předpovědí Surrey Police Group bude do konce března 2.4 na základě dosavadního výkonu pod rozpočtem 2023 milionu liber. To je založeno na schváleném rozpočtu ve výši 279.1 milionu liber na rok. Předpokládá se, že kapitál bude kvůli načasování různých projektů nevyčerpaný o 1.3 milionu liber.
Finanční nařízení stanoví, že všechny rozpočtové prostředky nad 0.5 milionu liber musí schválit komisař. Ty jsou uvedeny na konci této zprávy.
Pozadí
Prognóza tržeb:
Celkový rozpočet pro Surrey je 279.1 mil. GBP na rok 2022/23, oproti tomu předpokládaná výsledná pozice je 276.7 mil. GBP, což má za následek nedočerpání 2.4 milionu GBP.
| Rozpočet PCC 2022/23 £ mil | Provozní rozpočet 2022/23 £ mil | Celkový rozpočet 2022/23 £ mil | Předpokládaný výsledek 2022/23 £ mil | Předpokládaný rozptyl 2022/23 £ mil | |
| Měsíc 6 | 3.3 | 275.8 | 279.1 | 276.7 | (2.4) |
Největší část nedostatečných výdajů souvisí s náklady na zaměstnance. Na celý rok byl rozpočtován pevný počet důstojníků (2,210 12), ve skutečnosti je však tohoto počtu dosaženo až v září, což má za následek nedočerpání. Kromě toho, navzdory snahám o nábor, činí marže neobsazených zaměstnanců 160 %, což je asi 8 pracovních míst, což je více než XNUMX % plánovaných v rozpočtu, což vede k dalším úsporám. Nedostatek zaměstnanců měl za následek dodatečné náklady na přesčasy, ale to nevyvážilo úspory nákladů na zaměstnance.
Náklady na dílnu a palivo se odhadují na 1 milion liber nad rozpočet do konce roku kvůli inflaci, i když některé z nich byly kompenzovány úsporami na pojistném.
Předpověď kapitálu:
Předpokládá se, že kapitálový plán nevyčerpá o 1.3 milionu liber. Většina z toho je způsobena nedostatečnými výdaji v IT projektech a strategii nemovitostí. Rozhodnutí o tom, zda bude povoleno jejich převedení do roku 2023/24, bude přijato později v tomto roce.
| Kapitálový rozpočet 2022/23 £ mil | 2022/23 Kapitál Skutečný £ mil | Rozptyl £ m | |
| Měsíc 6 | 14.8 | 13.5 | (1.3) |
Příjmy Virements:
Podle finančních předpisů potřebují schválení od komisaře pouze viremery nad 500 1.367 GBP. Existuje jeden virement za XNUMX milionu liber, který přesune financování zaměstnanců z neplacených rozpočtů na platby v rámci nákladů společnosti Corporate for Uplift.
Doporučení:
Schválení policejního a kriminálního komisaře
Beru na vědomí finanční výsledky k 30th září 2022 a schválit výše uvedený virement.
Podpis: Lisa Townsend, policejní a kriminální komisařka pro Surrey (kopie podepsaná za mokra uložená v kanceláři komisaře)
Datum: 14 listopadu 2022
Všechna rozhodnutí musí být přidána do registru rozhodnutí.
Oblasti úvahy:
Konzultace
Nevyplněno
Finanční důsledky
Ty jsou uvedeny v novinách
právní
Nevyplněno
rizika
První polovina roku byla z hlediska náboru zaměstnanců náročná. I když to vedlo k nedostatečně vynakládaným prostředkům, zvyšuje se riziko, že některé operace nebudou mít dostatek personálu. Toto je průběžně sledováno, aby bylo možné řídit riziko natažení oblastí.
Rovnost a rozmanitost
Nevyplněno
Rizika pro lidská práva
Nevyplněno