Autor a pracovní role: Kelvin Menon – finanční ředitel
Ochranné označení: OFICIÁLNÍ
Shrnutí:
Podle zákona jsou všechny rezervy ve vlastnictví a pod kontrolou PCC. Převody do nebo z rezerv lze provádět pouze se souhlasem PCC formou formálního rozhodnutí. Předpokládá se, že dojde k nedočerpání rozpočtu na rok 2022/23, a proto se požaduje, aby byly převedeny do rezerv, aby byly poskytnuty zdroje na pokrytí budoucích rizik a financování nových iniciativ.
Pozadí
Rok 2022/23 byl obzvláště náročný vzhledem k rostoucí inflaci a nákladům. To však bylo kompenzováno řadou následujících věcí:
- Většina nových důstojníků byla přijata později v průběhu roku, čímž došlo k odložení nákladů, zatímco v rozpočtu se předpokládalo, že k tomu dojde rovnoměrně v průběhu roku.
- Napjatý trh práce způsobil, že Síla měla potíže s náborem policejních zaměstnanců za platy, které si může dovolit. To znamená, že existuje velký počet míst, která byla financována, ale nebyla obsazena.
- Síla měla více příjmů, než byl rozpočet z národních akcí, jako je COP a operace London Bridge
To znamená, že na konci roku se předpokládá, že nedojde k utrácení nejméně 7.9 milionu GBP. I když se jedná o významnou částku, ve skutečnosti představuje pouze 2.8 % celkového rozpočtu. Toto nedostatečné čerpání dává příležitost vyčlenit finanční prostředky na řešení jednorázových tlaků a rizik, které by mohly nastat v letech 2023/24.
Převod do rezerv
V důsledku nedostatečného vyčerpání celkového rozpočtu je PCC požádáno, aby schválilo následující převody do rezerv:
| Rezerva | Důvod převodu | Množství £ m |
| Náklady na změnu | Podporovat transformační program s cílem zajistit budoucí úspory a efektivitu | 2.0 |
| CC v provozu | Poskytnout zdroje pro znovuotevřená historická vyšetřování | 0.5 |
| Operační záloha OPCC | Poskytnout finanční prostředky na jednorázové iniciativy uvedení OPCC do provozu, které mohou vzniknout v letech 2023/24 | 0.3 |
| Rezerva držitele delegovaného rozpočtu | Poskytnout finanční prostředky na další potenciální tlaky a rizika, jako jsou právní poplatky, údržba, platy, zpětné získání, prověřování atd. | 5.1 |
| Rezervace Covid19 | Zavřít rezervu, protože riziko kleslo | (1.7) |
| Čistá nulová rezerva | Poskytnout finanční prostředky na podporu Force Commitment k dosažení čisté nuly | 1.7 |
| DOHROMADY | 7.9 |
Jakmile budou převody schváleny, celkové rezervy budou 29.4 milionů GBP (podléhá auditu):
| Rezervy | Návrh |
| Návrh 2022/23 | |
| obecně | 9.3 |
| 3 % NBR | |
| Účelové rezervy | |
| Operační záloha OPCC | 1.5 |
| PCC Estate Strategy Reserve | 2.0 |
| PCC Cost of Change Reserve | 5.2 |
| Operační záloha hlavního strážníka | 1.6 |
| Rezervace COVID 19 | 0.0 |
| Pojistná rezerva | 1.9 |
| Policejní penzijní rezerva | 0.7 |
| Čistá nulová rezerva | 1.7 |
| Delegovaná rezerva držitele rozpočtu | 5.1 |
| Kapitálová rezerva – rev. příspěvky | 0.5 |
| Celkové účelové rezervy | 20.1 |
| Celkové rezervy | 29.4 |
Doporučení:
Doporučuje se, aby policejní a kriminální komisař schválil převody do rezerv, jak je uvedeno výše.
Schválení policejního a kriminálního komisaře
Schvaluji doporučení:
Podpis: Lisa Townsend, policejní a kriminální komisařka pro Surrey (kopie podepsaná za mokra v kanceláři PCC)
Datum: 04 2023 dubna
Všechna rozhodnutí musí být přidána do registru rozhodnutí.
Oblasti úvahy:
Konzultace
Konzultace v této záležitosti nejsou vyžadovány
Finanční důsledky
Ty jsou uvedeny ve zprávě
právní
PCC musí schválit všechny převody do rezerv
rizika
V důsledku externího auditu se údaje mohou změnit. V takovém případě může být nutné rozhodnutí upravit, aby zohlednilo jakoukoli změnu.
Rovnost a rozmanitost
Toto rozhodnutí nemá žádné důsledky
Rizika pro lidská práva
Toto rozhodnutí nemá žádné důsledky