Autor a pracovní role: Kelvin Menon – pokladník
Ochranné označení: OFICIÁLNÍ
Shrnutí:
Zpráva o finančním monitorování za 3. čtvrtletí finančního roku ukazuje, že podle předpovědí Surrey Police Group bude do konce března 3.4 na základě dosavadního výkonu pod rozpočtem 2023 milionu liber. To je založeno na schváleném rozpočtu ve výši 279.1 milionu liber na rok. Předpokládá se, že kapitál bude nevyčerpaný o 4.0 mil. GBP kvůli načasování různých projektů.
Finanční předpisy uvádějí, že všechny rozpočtové položky nad 0.5 milionu GBP musí schválit PCC. Ty jsou součástí tohoto oznámení o rozhodnutí.
Pozadí
Prognóza příjmů
Celkový rozpočet pro Surrey je 279.1 mil. GBP na rok 2022/23, oproti tomu předpokládaná výsledná pozice je 276.7 mil. GBP, což má za následek nedočerpání 2.4 milionu GBP.
| Rozpočet PCC 2022/23 £ mil | Provozní rozpočet 2022/23 £ mil | Celkový rozpočet 2022/23 £ mil | Předpokládaný výsledek 2022/23 £ mil | Předpokládaný rozptyl 2022/23 £ mil | |
| Měsíc 9 | 3.2 | 275.9 | 279.1 | 275.7 | (3.4) |
Největší část nedostatečných výdajů souvisí s náklady na zaměstnance. Pevný počet důstojníků (2,217 12) byl rozpočtován na celý rok, ale ve skutečnosti má být tento počet dosažen až v lednu, což vede k nedočerpání. Kromě toho, navzdory snahám o nábor volných pracovních míst činí 240 %, přibližně 8 míst, což je více než XNUMX % plánovaných v rozpočtu, což vede k dalším úsporám. Nedostatek zaměstnanců vedl k dodatečným nákladům na přesčasy, ale to zcela nevyvrátilo úspory v nákladech na zaměstnance.
Náklady na dílnu a palivo se odhadují na 1 milion GBP nad rozpočet do konce roku kvůli inflaci, ačkoli některé z nich byly kompenzovány úsporou 0.5 milionu GBP na pojistném.
Předpověď kapitálu
Předpokládá se, že kapitálový plán nevyčerpá o 4.0 mil. GBP. Většina z toho je způsobena nedostatečnými výdaji na IT projekty (3 miliony liber) a nemovitosti (1 milion liber). Rozhodnutí o tom, zda bude povoleno jejich převedení do roku 2023/24, bude přijato později v tomto roce.
| Kapitálový rozpočet 2022/23 £ mil | 2022/23 Kapitál Skutečný £ mil | Rozptyl £ m | |
| Měsíc 6 | 14.9 | 10.9 | (4.0) |
Příjmy Virements
Podle finančních předpisů vyžadují schválení od PCC pouze viremery nad 500 3 £. Ty jsou uvedeny níže pro XNUMX. čtvrtletí.
| Příjmy Virements | Období | Policejní a kriminální komisař pro Surrey | Služby lidem | Místní policie | Provozní ochranné služby | Specializovaný zločin | Obchodní a finanční služby | DDaT | Firemní služby | Enterprise Resource Planning |
| Trvalé viry (až 0.500 mil. GBP) | 000 £ | 000 £ | 000 £ | 000 £ | 000 £ | 000 £ | 000 £ | 000 £ | 000 £ | |
| Příspěvky Surrey Op Uplift 6xPC a 1Xds pro SOIT Joint Op uplift příspěvky 2 X PS a 10 x PC pro Intel RB Surrey Op Uplift příspěvky 4Xpc pro POLIT Intervention Team Surrey Op Uplift příspěvky 6 x PC a 1 DS POLIT Investigation Joint Ops Command Uplift 5xPC pro FELU | M7 M7 M7 M7 M7 | (jedenáct) (214) (375) (120) | 120 | 392 302 214 392 | (17) 19 (17) | |||||
| Dočasné Virements (až 0.500 mil. GBP) | ||||||||||
| DDat Central Funding STORM Capital Budget Tfr, jak bylo dohodnuto na CFO Board 30/09/22 | M7 M7 | 160 | (jedenáct) | 111 | ||||||
| Trvalé viry (přes 0.500 milionů GBP) | ||||||||||
| Nevyplněno | M7 | |||||||||
| Dočasné viry (0 přes 0.500 mil. GBP) | ||||||||||
| Nevyplněno | M7 |
Schválení policejního a kriminálního komisaře
Beru na vědomí finanční výsledky k 31. prosinci 2022 a schvaluji výše uvedené podmínky.
Podpis: PCC Lisa Townsend (mokrá podepsaná kopie uložená v OPCC)
Datum: 7th Březen 2023
Všechna rozhodnutí musí být přidána do registru rozhodnutí.
Oblasti úvahy
Konzultace
Nevyplněno
Finanční důsledky
Ty jsou uvedeny v novinách
právní
Nevyplněno
rizika
Třetí čtvrtletí roku bylo i nadále velmi náročné z hlediska náboru zaměstnanců. I když to vedlo k nedostatečnému čerpání prostředků, v řadě oblastí existují mezery, které vedou ke zvýšenému tlaku na zbývající zaměstnance a mají dopad na riziko pro výkon. Toto je neustále sledováno, aby bylo možné řídit rizika.
Rovnost a rozmanitost
Nevyplněno
Rizika pro lidská práva
Nevyplněno