Decision Log 036/2021 - 1st Trimestre 2021/22 Prestazione Finanziaria è Virements di Budget

Cummissariu di Pulizia è Crime per Surrey - Record di decisione

Titulu di u rapportu: 1^st Rendimentu finanziariu di u trimestre 2021/22 è Virements di bilanciu

Numero di decisione: 36/ 2021

L'autore è u rolu di u travagliu: Kelvin Menon - Treasurer

Marcatura protettiva: UFFICIALE

Riassuntu esecutivu:

U rapportu di Monitoraghju Finanziariu per u 1u trimestre di l'annu finanziariu mostra chì u Surrey Police Group hè previstu di 0.5 milioni di £ sopra u budget à a fine di marzu 2022 basatu annantu à u rendimentu finu à avà. Questu hè basatu annantu à un bilanciu appruvatu di £ 261.7m per l'annu. U capitale hè previstu per esse £ 3.9m underspence secondu u timing di i prughjetti.

I Regolamenti Finanziari stabiliscenu chì tutti i virementi di u bilanciu più di £ 0.5 milioni devenu esse appruvati da u PCC. Quessi sò stabiliti in l'Appendice E di u rapportu annessu.

fondo

Previsione di Revenue

U bilanciu tutale per Surrey hè di 261.7 milioni di £ per 2021/22, contru à questu, a pusizione di previsione di u risultatu hè di 262.2 milioni di £, chì si traduce in una spesa eccessiva di 0.5 milioni di £. Siccomu hè sempre in principiu di l'annu, i passi ponu esse fatti per mitigà questu.

A risposta operativa à a pandemia di COVID 19 hà risultatu in costi supplementari imprevisti chì sò custituiti da i costi salariali di l'ufficiali è di u staffu di a polizia, l'overtime di l'impiegati, i locali, l'ingressu persu è i forniture è servizii. Op Apollo prevede una spesa di 0.837 milioni di £ chì pò esse compensata da u Surge Fund chì hè statu purtatu avanti da 2020/21, questu hè riflessu in a previsione. Questi costi ponu riduce cum'è Op Apollo si stende per via di l'allentamentu di e restrizioni.

Ci sò variazioni in u bilanciu, u pagamentu prevede una spesa eccessiva in generale cù una spesa insufficiente di pagamentu per cumpensà questu. U numeru di l'ufficiali di pulizzia hè in crescita durante l'annu cum'è u pianu di reclutamentu furnisce è a Forza hè in u scopu di furnisce i posti supplementari di 149.4 precept è uplift.

I risparmii sò stati identificati è sò tracciati è eliminati da u budgetu. Ci hè una carenza generale in u risparmiu 2021/22 per un totale di £ 162k chì deve esse identificatu, ma questu duverebbe esse pussibule per u restu di l'annu. Hè u risparmiu di l'annu futuru da u 22/23 in poi chì ammonta à £ 20 milioni in i prossimi 4 anni chì ponenu a sfida più grande.

Previsione di capitale

U pianu di capitale hè previstu di spende da £ 3.9m. Per l'annu finanziariu 2020/21 hè statu introduttu un novu gateway di capitale è investimentu per prucede u prucessu per i schemi pianificati esistenti. Stu passu hà firmatu nantu à e pruposte presentate durante a custruzione di u bilanciu è hà ancu permessu di verificà a pusizione di finanziamentu prima di dà u via.

Data una quantità di prughjetti maiò sò attualmente in rivisione, a varianza pò cambià in u restu di l'annu.

Revenue Virements

Per i regulamenti finanziarii solu i virementi più di £ 500k necessitanu appruvazioni da u PCC. U restu pò esse appruvatu da u Chief Constables Chief Finance Officer. Tutti i virementi sò elencati quì sottu, ma solu unu, per u trasferimentu di u finanziamentu uplift, richiede l'appruvazioni formale da u PCC.

Récord:

Approvazione di u Cummissariu di Pulizia è Crime

Aghju nutatu u rendimentu finanziariu à u 30^th ghjugnu 2021 è appruvà i virementi stabiliti sopra.

Firma: Lisa Townsend (copia di firma umida dispunibule nantu à dumanda)

Data: 19 d'Aostu 2021

Tutte e decisioni devenu esse aghjuntu à u registru di decisione.

Zone di cunsiderazione

cunsultazioni

None

Implicazioni finanziarii

Quessi sò stabiliti in a carta

Legal

None

rischi

Siccomu hè principiu di l'annu, ci hè un risicu chì u risultatu finanziariu previstu puderia cambià cum'è l'annu avanza

Ugualità è diversità

None

Risichi per i diritti umani

None