Log sa Desisyon – 004/2021 Buwan 8 2020/21 Pinansyal nga Pagganap ug Badyet

Titulo sa Report: Buwan 8 2020/21 Pinansyal nga Kalihokan ug Badyet nga Kalihokan

Numero sa desisyon: 004/2021

Awtor ug Papel sa Trabaho: Kelvin Menon – Treasurer

Proteksyon nga Pagmarka: TINGKOT

Sumaryo sa Executive:

Ang taho sa Pag-monitor sa Pinansyal alang sa panahon nga nagtapos sa 30^th Ang Nobyembre 2020 nagpakita nga ang Surrey Police Group gitagna nga £0.6m ubos sa badyet sa katapusan sa Marso 2021 base sa pasundayag hangtod karon. Ang kapital gitagna nga £ 1.2m nga kulang, parehas sa miaging bulan, apan kini magdepende sa oras sa mga proyekto.

Ang mga Regulasyon sa Pinansyal nag-ingon nga ang tanan nga mga badyet sa badyet nga sobra sa £0.5m kinahanglan aprobahan sa PCC. Gibutang kini sa Apendise D sa gilakip nga taho.

background

Bisan kung ang ubos nga gasto sa badyet nahulog sa Buwan 7 nagsugod kini pag-usab. Bisan pa, kini nagrepresentar lamang sa 0.2% sa kinatibuk-ang gasto. Bisan pa sa underspend sa kinatibuk-an adunay mga overspend sa pipila ka mga lugar, sama sa overtime, nga gitan-aw pag-ayo. Ang paggasto sa Covid hangtod karon mikabat na sa £6.5m diin ang £3.5m gibayran sa Gobyerno.

Sa kinatibuk-ang Capital Budget nga £15.4m £6.3m lang ang aktuwal nga nagasto. Kini lagmit nga ang underspend mas dako pa sa £1.2m nga gitagna ug daghang mga proyekto ang mahimong i-defer sa sunod tuig. Matud pa nga kini nga underspend makapakunhod sa gasto sa financing sa tuig.

Ang OPCC nagtagna nga gamay ra ang gasto sa katapusan sa tuig

Sa katapusan ang tanan nga mga tinipigan alang sa tuig nahatag na ug ang Force naa sa target nga magrekrut sa tanan nga mga Opisyal sa Precept and Uplift.

Ang usa ka mas detalyado nga taho sa pinansya gipresentar sa Enero Performance Meeting.

Ang gipangayo nga budget virements gilatid sa Appendix A ug nag-una nga may kalabutan sa reanalysis sa staffing gasto sulod sa budget.

Rekomendasyon:

Pag-apruba sa Police ug Crime Commissioner

Akong namatikdan ang pinansyal nga performance sama sa 30^th Nobyembre 2020 ug aprubahan ang mga virement nga gilatid sa Appendix A sa gilakip nga report.

Pirma: David Munro (basa nga pirma anaa sa hard copy)

Petsa: 22 / 02 / 2021

Ang tanan nga mga desisyon kinahanglan idugang sa rehistro sa desisyon.

Appendix A

Mga Virements sa Kita labaw sa £500k