Log sa Desisyon 056/2020 – Buwan 7 2020/21 Pinansyal nga Pagganap ug Badyet

Titulo sa Report: Buwan 7 2020/21 Pinansyal nga Kalihokan ug Badyet nga Kalihokan

Numero sa desisyon: 56/2020

Awtor ug Papel sa Trabaho: Kelvin Menon – Treasurer

Proteksyon nga Pagmarka: TINGKOT

Sumaryo sa Executive:

Ang taho sa Pag-monitor sa Pinansyal alang sa panahon nga nagtapos sa 31^st October 2020 shows that Surrey Police Group is predicted to be £0.3m under budget by the end of March 2021 based on performance so far. This is a reduction from the £0.7m predicted last month. Capital is predicted to be £1.2m underspent, compared with £2.5m last month, however this will depend on the timing of projects.

Ang mga Regulasyon sa Pinansyal nag-ingon nga ang tanan nga mga badyet sa badyet nga sobra sa £0.5m kinahanglan aprobahan sa PCC. Gibutang kini sa Apendise D sa gilakip nga taho.

background

Whilst the Surrey Police Group remains within budget the gap is now closing and careful budget management will need to be employed to ensure that the group remains within budget for the rest of the year. Covid expenditure so far has totalled £6.7m of which £3.5m has been reimbursed by Government. Now that PPE is supplied centrally the rate of expenditure on Covid is at least falling. Areas such as staffing costs and overtime remain under pressure but are being monitored closely by the Force.

Of the total Capital Budget of £14.4m only £4.5m has actually been spent. This makes it likely that the underspend will actually be larger than the £1.2m predicted. Whilst these projects will be delayed it will reduce financing costs in the year.

Sa katapusan ang tanan nga mga tinipigan alang sa tuig nahatag na ug ang Force naa sa target nga magrekrut sa tanan nga mga Opisyal sa Precept and Uplift.

A more detailed finance report is included within the December Performance Meeting public agenda.

The budget virements requested are set out in Appendix A and mainly relate to the reanalysis of staffing costs within the budget

Rekomendasyon:

Pag-apruba sa Police ug Crime Commissioner

Akong namatikdan ang pinansyal nga performance sama sa 31^st October 2020 and approve the virements set out in Appendix A of the attached report.

Pirma: David Munro (basa nga pirma anaa sa hard copy)

Date: 29/12/2020

Ang tanan nga mga desisyon kinahanglan idugang sa rehistro sa desisyon.

Mga dapit nga gikonsiderar

consultation

Walay

Mga implikasyon sa panalapi

Gibutang kini sa papel

Legal nga

Walay

risgo

There are a number of risks around the delivery of the budget such as Overtime and Covid and these will be monitored closely during the remainder of the year.

Pagkaparehas ug pagkadaiya

Walay

Mga risgo sa tawhanong katungod

Walay

Appendix A

Mga Virements sa Kita labaw sa £500k