Log sa Desisyon 020/2022 – Revenue ug Capital Outturn 2021/22, Reserves Transfers ug Capital Carry Forwards (ubos sa audit)

Numero sa desisyon: 020/2022

Tagsulat ug Papel sa Trabaho: Kelvin Menon - Chief Financial Officer OPCC

Proteksyon nga Pagmarka: TINGKOT

Sumaryo sa Executive:

Ang mga Regulasyon sa Pinansyal nagkinahanglan sa Executive Director sa Financial and Commercial Services nga mag-andam ug outturn report ug magrekomendar alang sa pag-apruba sa PCC sa paggamit/o pagbalhin sa surplus/deficit sa mga budget sa kita subay sa reserves policy. Gihangyo usab ang PCC nga aprobahan ang pagdala sa slippage sulod sa 2022/23 Capital plan ug bisan unsang Capital Financing.

background

Outturn sa Kita alang sa tuig

1. Ang kinatibuk-ang badyet sa kita nga £262m gi-aprubahan sa gisundan sa karon nga PCC kaniadtong Pebrero 2021
2. Ang Gobyerno nga Grants misaka og £5.4m ngadto sa £118m isip resulta sa dugang nga pondo para sa bag-ong mga opisyal ug pag-ila sa nagkataas nga gasto. Ang nahabilin nga £144m, nga nagpakita sa pagtaas sa Panulo, gihatag gikan sa mga lokal nga residente pinaagi sa pondo sa Koleksyon
3. Atol sa tuig daghang mga budget virement ang naaprobahan tali sa mga budget ang giaprobahan subay sa Financial Regulations pero wala kini makausab sa kinatibuk-ang set sa budget.
4. Ang wala ma-audited revenue outturn para sa tuig 2021/22 para sa Grupo mao ang mosunod

5. Kay ang Force savings mitungha sa mga dapit sama sa Police ug staff payroll (tungod sa phasing sa recruitment, kalisud sa pagpuno sa mga bakante sa mga kawani ug mga kalainan sa mga bayranan sa suweldo), mga lugar, pagbansay ug transportasyon. Nakabenepisyo usab ang Force gikan sa kita alang sa mga opisyal nga gipadala sa dagkong mga kalihokan sa tuig sama sa G7 ug COP26.
6. Ang dako nga elemento sa OPCC underspend may kalabotan sa mga komisyon nga serbisyo nga gibadyet nga bayronon sa OPCC apan sa pagkatinuod, isip resulta sa usa ka malampuson nga grant application, gipondohan sa Gobyerno. Ang OPCC partikular nga nagmalampuson sa pagdani ug kapin sa £1.3m sa dugang nga pondo sulod sa tuig para magamit sa serbisyo nga nagsuporta sa mga biktima ug pagpugong sa krimen. Adunay usab mga underspend sa gawas nga tambag ug Pagdumala.
7. Ang target sa pagtipig sa Grupo alang sa tuig nga £ 6.4m nakab-ot usab ug gipakita sa outturn.

Pagbalhin sa Reserves

8. Ingon usa ka sangputanan sa kinatibuk-ang badyet nga kulang sa gasto ug uban pang mga pagbag-o ang PCC gihangyo nga aprobahan ang mga mosunod nga pagbalhin sa mga reserba:

• £1.035m ngadto sa General Reserve aron madala kini sa girekomendar nga lebel nga 3% sa NRE aron matabonan ang mga risgo sa palibot sa paghatod sa mga tinigom sa umaabot nga mga tuig;
• £0.513m sa Gasto sa Pagbag-o nga reserba para pondohan ang umaabot nga mga pag-uswag sa mga serbisyo;
• £0.234m sa PCC Operational Reserve aron mapakita ang ubos nga gasto para sa tuig para sa OPCC.
• £0.348m sa reserba sa Covid nga nagpakita sa grant nga nadawat sa katapusan sa tuig aron tugotan ang umaabot nga gasto sa Covid;
• £0.504m gikan sa Ill Health reserve aron ipakita ang mga pag-angkon nga gihimo sa tuig;
• £0.338 net sa reserba sa Seguro aron ipakita ang mga pagbag-o sa actuarial assessment sa lebel nga gikinahanglan niini nga reserba.

9. Kini moresulta sa wala ma-audit nga mga reserba ug mga probisyon nga ingon sa mosunod sa ika-31 sa Marso 2022:

10. Uban niini nga mga pagbag-o, ang kinatibuk-ang General Reserves motumbas lamang sa 3.34% sa Net Revenue Budget alang sa 2022/23.

2021/22 Capital Outturn

11. Ang Capital Budget gi-aprubahan kaniadtong Pebrero 2021 diin gidugang ang slippage gikan sa 2020/21 ug daghang mga bag-ong programa nga naghatag usa ka kinatibuk-ang badyet nga £ 18.2m
12. Ang talaan sa ubos nagpakita sa outturn ug mga kalainan sa lugar. Kadaghanan sa mga kalainan adunay kalabotan sa ICT, nga kasagarang molungtad sa daghang mga tuig, ug mga yuta nga gihunong alang sa pagsusi sa HQ.
13. Gihangyo ang PCC nga aprobahan ang usa ka kinatibuk-ang pagdala sa unahan nga £10.755m sa Plano sa Kapital nga kung idugang sa orihinal nga badyet nga £7.354m ug ang programa sa Pagbag-o nga gipondohan sa mga reserba sa rom nga £1.540m naghatag usa ka kinatibuk-ang Budget sa Kapital para sa 2022/23 sa £19.650m

Rekomendasyon:

Girekomenda nga ang Police ug Crime Commissioner:

1. Giaprobahan ang mosunod nga mga pagbalhin ngadto ug gikan sa mga reserba sama sa mosunod:

• £1.035m ngadto sa General Reserve;
• £0.234m sa OPCC Operational reserve;
• £0.513m sa Gasto sa Pagbag-o nga Reserve;
• £0.348m sa reserba sa Covid 19;
• £0.504m gikan sa Ill Health reserve ug;
• £0.338m sa reserba sa Insurance.

10. Giaprobahan ang pagdala sa unahan sa pagbalhin sa £10.755m gikan sa 2021/22 Capital Budget ngadto sa 2022/23 Capital Budget

Pag-apruba sa Police ug Crime Commissioner

Aprobahan nako ang (mga) rekomendasyon:

Pirma: PCC Lisa Townsend (basa nga kopya sa pirma nga gihuptan sa OPCC)

Petsa: 14/06/2022

Ang tanan nga mga desisyon kinahanglan idugang sa rehistro sa desisyon.

Mga dapit nga gikonsiderar

consultation

Walay kinahanglanon alang sa Konsultasyon bahin niini nga butang

Mga implikasyon sa panalapi

Kini ang gitakda sa report

Legal nga

Kinahanglang aprobahan sa PCC ang tanang pagbalhin ngadto sa mga reserba

risgo

Isip resulta sa External Audit ang mga numero mahimong mausab. Kung mao kini ang kaso nan ang desisyon mahimong kinahanglan nga usbon aron mahunahuna ang bisan unsang pagbag-o.

Pagkaparehas ug pagkadaiya

Walay implikasyon gikan niini nga desisyon

Mga risgo sa tawhanong katungod

Walay implikasyon gikan niini nga desisyon