Awtor ug Papel sa Trabaho: Kelvin Menon – Treasurer
Proteksyon nga Pagmarka: TINGKOT
Sumaryo sa Executive:
The Financial Monitoring report for the 3rd Quarter of the financial year shows that Surrey Police Group is predicted to be £3.4m under budget by the end of March 2023 based on performance so far. This is based on an approved budget of £279.1m for the year. Capital is predicted to be £4.0m underspent due to the timing of various projects.
Ang mga Regulasyon sa Pinansyal nag-ingon nga ang tanan nga mga badyet sa badyet nga sobra sa £0.5m kinahanglan aprobahan sa PCC. Kini gilakip sulod niini nga pahibalo sa desisyon.
background
Paglaraw sa Kita
Ang kinatibuk-ang badyet alang sa Surrey mao ang £279.1m alang sa 2022/23, batok niini ang forecast outturn nga posisyon mao ang £276.7m nga miresulta sa usa ka underspend nga £2.4m.
| 2022/23 PCC Badyet £m | 2022/23 Operasyon nga Badyet £m | 2022/23 Kinatibuk-ang Badyet £m | 2022/23 Gipaabot nga Outturn £m | 2022/23 Gipaabot nga Kalainan £m | |
| Bulan nga 9 | 3.2 | 275.9 | 279.1 | 275.7 | (3.4) |
The largest element of the underspend is to do with staffing costs. A fixed number of officers (2,217) was budgeted for the entire year however in reality this number is not due to be reached until January thereby resulting in an underspend. In addition, despite efforts being made to recruit the staff vacancies stand at 12%, about 240 posts, which is above the 8% budgeted for resulting in a further saving. The shortage in staff has resulted in additional overtime costs but this has not negated fully the savings in staffing costs.
Workshop and fuel costs are estimated to be £1m over budget by the year end due to inflation although some of this has been offset by £0.5m saving in insurance premiums.
Pagtagna sa Kapital
The capital plan is forecast to underspend by £4.0m. Most of this is due to underspend in IT projects (£3m) and the estates (£1m). The decision as to whether these will be allowed to be rolled over in to 2023/24 will be taken later in the year.
| 2022/23 Kapital nga Badyet £m | 2022/23 Aktuwal nga Kapital £m | Kalainan £m | |
| Bulan nga 6 | 14.9 | 10.9 | (4.0) |
Mga Virement sa Kita
Per financial regulations only virements over £500k need approval from the PCC. These are set out below for quarter 3.
| Mga Virement sa Kita | Period | Police ug Crime Commissioner alang sa Surrey | Mga Serbisyo sa Katawhan | Lokal nga Pulis | Operations Protective Services | Espesyalista nga Krimen | Mga Serbisyo sa Komersyal ug Pinansyal | DDaT | Mga Serbisyo sa Korporasyon | Enterprise Resource Planning |
| Permanenteng Virements (hangtod sa £0.500m) | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | |
| Surrey Op Uplift posts 6xPC and 1Xds for SOIT Joint Op Uplift posts 2 X PS and 10 x PC for Intel RB Surrey Op Uplift posts 4Xpc for POLIT Intervention Team Surrey Op Uplift posts 6 x PC and 1 DS POLIT Investigation Joint Ops Command Uplift posts 5xPC for FELU | M7 M7 M7 M7 M7 | (375) (214) (375) (120) | 120 | 392 302 214 392 | (17) 19 (17) | |||||
| Temporaryong Virements (hangtod sa £0.500m) | ||||||||||
| DDat Central Funding STORM Capital Budget Tfr as agreed at CFO Board 30/09/22 | M7 M7 | 160 | (111) | 111 | ||||||
| Permanenteng Virements (labaw sa £0.500m) | ||||||||||
| Walay | M7 | |||||||||
| Temporaryong Virements (0ver £0.500m) | ||||||||||
| Walay | M7 |
Pag-apruba sa Police ug Crime Commissioner
I note the financial performance as at the 31st of December 2022 and approve the virements as set out above.
pirma: PCC Lisa Townsend (basa nga pinirmahan nga kopya nga gihuptan sa OPCC)
Petsa: 7th Marso 2023
Ang tanan nga mga desisyon kinahanglan idugang sa rehistro sa desisyon.
Mga dapit nga gikonsiderar
consultation
Walay
Mga implikasyon sa panalapi
Gibutang kini sa papel
Legal nga
Walay
risgo
Ang ikatulo nga kwarter sa tuig nagpadayon nga labi ka mahagiton sa mga termino sa pagrekrut sa mga kawani. Samtang miresulta kini sa usa ka ubos nga gasto adunay mga kal-ang sa daghang mga lugar nga nagdala sa dugang nga presyur sa nahabilin nga mga kawani ug makaapekto sa peligro sa pasundayag. Kini gitipigan ubos sa pagrepaso aron ang mga risgo madumala.
Pagkaparehas ug pagkadaiya
Walay
Mga risgo sa tawhanong katungod
Walay