Registre de decisions 056/2020 – Mes 7 Rendiment financer i Virements pressupostaris 2020/21

Títol de l'informe: Mes 7 2020/21 Rendiment financer i Virements pressupostaris

Número de decisió: 56/2020

Autor i funció laboral: Kelvin Menon – Tresorer

Marcatge de protecció: OFICIAL

Resum executiu:

L'informe de seguiment financer per al període acabat el 31^st L'octubre de 2020 mostra que es preveu que el grup de policia de Surrey sigui de 0.3 milions de lliures esterlines per sota del pressupost a finals de març de 2021 segons el rendiment fins ara. Aquesta és una reducció dels 0.7 milions de lliures previstes el mes passat. Es preveu que el capital sigui inferior a 1.2 milions de lliures esterlines, en comparació amb els 2.5 milions de lliures el mes passat, però això dependrà del moment dels projectes.

La normativa financera estableix que tots els virements pressupostaris superiors a 0.5 milions de lliures han de ser aprovats pel PCC. Aquestes figuren a l'annex D de l'informe adjunt.

Fons

Tot i que el grup de policia de Surrey es manté dins del pressupost, ara s'està tancant la bretxa i caldrà fer una gestió pressupostària acurada per garantir que el grup es mantingui dins del pressupost durant la resta de l'any. La despesa de Covid fins ara ha ascendit a 6.7 ​​milions de lliures, dels quals 3.5 milions han estat reemborsats pel govern. Ara que l'EPI es subministra de manera centralitzada, almenys la taxa de despesa en Covid està baixant. Àrees com els costos de personal i les hores extraordinàries continuen sota pressió, però la Força està vigilant de prop.

Del pressupost total de capital de 14.4 milions de lliures, només s'han gastat 4.5 milions de lliures. Això fa que és probable que la despesa insuficient sigui realment més gran que els 1.2 milions de lliures previstes. Tot i que aquests projectes es retardaran, reduiran els costos de finançament durant l'any.

Finalment, s'han aconseguit tots els estalvis de l'any i la Força està a punt de reclutar tots els seus oficials de precepte i elevació.

S'inclou un informe financer més detallat a l'agenda pública de la Reunió de Desenvolupament de desembre.

Els virements pressupostaris sol·licitats s'estableixen a l'annex A i es refereixen principalment a la reanàlisi dels costos de personal dins del pressupost.

Recomanació:

Aprovació del comissari de policia i criminalitat

Observo el rendiment financer a 31^st Octubre de 2020 i aprovar els virements establerts a l'Annex A de l'informe adjunt.

Signatura: David Munro (signatura humida disponible en còpia impresa)

Data: 29/12/2020

Totes les decisions s'han d'afegir al registre de decisions.

Àrees de consideració

Consultation

cap

Implicacions financeres

Aquestes s'exposen al document

Legal

cap

Riscos

Hi ha una sèrie de riscos al voltant de l'entrega del pressupost, com ara les hores extraordinàries i el Covid, i aquests es controlaran de prop durant la resta de l'any.

Igualtat i diversitat

cap

Riscos per als drets humans

cap

Apèndix A

Virements d'ingressos superiors a 500 £