Comissionat de policia i delictes de Surrey: registre de presa de decisions
Títol de l'informe: 3r Trimestre 2021/22 Rendiment financer i Virements pressupostaris
Número de decisió: 07/2022
Autor i funció laboral: Kelvin Menon – Tresorer
Marcatge de protecció: OFICIAL
Resum executiu:
L'informe de seguiment financer del tercer trimestre de l'exercici mostra que es preveu que el grup de policia de Surrey sigui de 3 milions de lliures esterlines per sota del pressupost a finals de març de 2.1 segons el rendiment fins ara. Això es basa en un pressupost aprovat de 2022 milions de lliures per a l'any. Es preveu que el capital sigui inferior a 261.7 milions de lliures esterlines a causa del lliscament de, principalment, la nova seu.
La normativa financera estableix que tots els virements pressupostaris superiors a 0.5 milions de lliures han de ser aprovats pel PCC. Aquestes s'exposen en aquest informe.
Fons
Previsió d’ingressos
El pressupost total de Surrey és de 261.7 milions de lliures esterlines per al 2021/22, mentre que la posició prevista de resultats és de 259.8 milions de lliures, la qual cosa suposa una despesa insuficient de 2.1 milions de lliures. Això suposa el 0.8% del pressupost global i s'ha produït principalment a causa de la despesa insuficient dels salaris a causa d'un major nombre de vacants que s'estan realitzant i del calendari de contractació d'oficials.
| Surrey | Pressupost PCC 2021/22 M £ | Pressupost operatiu 2021/22
£ m |
2021/22
Pressupost total £ m |
Resultat previst 2021/22
£ m |
2021/22
Variació projectada £m |
| Mes 7 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 260.4 | (1.3) |
| Mes 8 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.8 | (1.9) |
| Mes 9 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.6 | (2.1) |
A més dels salaris, la Força ha fet millor del previst en els adscrits i destinacions a unitats regionals. Tanmateix, s'estan augmentant les pressions en àmbits com els costos de la gasolina i els serveis públics, així com l'impacte de la inflació. Es preveu que, si aquesta despesa es mantingui a finals d'any, es traslladarà a reserves per a un ús en el programa de canvis de la Força. Això, però, està subjecte a l'acord final del PCC.
Es preveu que 150.4 publicacions creades com a resultat d'Uplift i el Precepte estaran en funcionament a finals d'any. A més, tots els 6.4 milions de lliures d'estalvi s'han identificat i eliminat dels pressupostos.
Previsió de capital
Es preveu que el pla de capital es gastarà en 11.7 milions de lliures esterlines. Això es deu principalment al lliscament dels projectes més que als estalvis, ja que es pot veure que dels 11.7 milions de lliures invertides 10.5 milions de lliures es refereixen a la nova seu i projectes associats.
| Surrey | Pressupost de capital 2021/22 M £ | 2021/22 Capital real en milions de £ | Variància £m |
| Mes 9 | 24.6 | 12.9 | (11.7) |
Virements d'ingressos
Segons la normativa financera, només els virements superiors a 500 £ necessiten l'aprovació del PCC. Això es fa trimestralment i, per tant, a continuació es mostren els virements relacionats amb aquest període per a l'aprovació del PCC.
| mes | quantitat
£000
|
permanent
/Temp |
de | A | Descripció |
| M7 | 1,020 | permanent | Serveis Comercials i Financers | Policia Local | S'han transferit fons de Surrey Uplift |
No hi ha cap ingressos individuals superiors a 500 £ a M8 o M9
Capital Virements
Segons la normativa financera, només els virements superiors a 500 £ necessiten l'aprovació del PCC. Això es fa trimestralment i, per tant, a continuació es mostren els virements relacionats amb aquest període per a l'aprovació del PCC.
| mes | quantitat
£000
|
permanent
/Temp |
Esquema de capital | Descripció |
| M7 | 1,350 | Temperatura | Camp de tir de 50 m | Transferit del Programa de capital del 21/22 i al 22/23 |
No hi ha cap virement individual de capital superior a 500 £ a M8 o M9
Recomanació:
Aprovació del comissari de policia i criminalitat
Observo el rendiment financer a 31 de desembre de 2021 i aprovo els virements indicats anteriorment.
Signatura: PCC Lisa Townsend (còpia humida signada conservada a OPCC)
Data: 11 de març de 2022
Totes les decisions s'han d'afegir al registre de decisions.
Àrees de consideració
Consultation
cap
Implicacions financeres
Aquestes s'exposen al document
Legal
cap
Riscos
Tot i que ja ha passat la meitat de l'any, hauria de ser més fàcil predir el resultat financer de l'any. No obstant això, els riscos continuen i el pressupost es manté molt equilibrat. Hi ha el risc que el resultat financer previst canviï a mesura que avança l'any
Igualtat i diversitat
cap
Riscos per als drets humans
cap