Autor i funció laboral: Kelvin Menon - Director Financer
Marcatge de protecció: OFICIAL
Resum executiu:
Segons l'estatut, totes les reserves són propietat i sota el control del PCC. Les transferències cap a o des de les reserves només es poden fer amb l'aprovació del PCC mitjançant una decisió formal. Es preveu que hi haurà una despesa insuficient respecte al pressupost del 2022/23 i, per tant, es demana que es traslladi a reserves per dotar de recursos per afrontar riscos futurs i finançar noves iniciatives.
Fons
El 2022/23 ha estat un any especialment difícil a causa de l'augment de la inflació i els costos. No obstant això, això s'ha vist compensat per una sèrie de factors com els següents:
- La majoria de nous oficials es van contractar més tard l'any, de manera que es van ajornar els costos, mentre que al pressupost es va suposar que es faria de manera uniforme durant tot l'any.
- L'estreny mercat laboral ha fet que la Força hagi tingut dificultats per contractar personal policial amb les tarifes salarials que es poden permetre. Això ha fet que hi hagi un gran nombre de llocs que s'han finançat però no s'han cobert.
- La Força va tenir més ingressos dels pressupostats per esdeveniments nacionals com la COP i l'operació London Bridge
Això ha fet que a finals d'any es preveu que hi haurà una despesa inferior d'almenys 7.9 milions de lliures. Tot i que es tracta d'una suma important, de fet només representa el 2.8% del pressupost global. Aquesta despesa insuficient ofereix l'oportunitat de reservar fons per fer front a les pressions i riscos puntuals que podrien sorgir el 2023/24.
Trasllat a Reserves
Com a conseqüència de l'escassa inversió del pressupost global, es demana a PCC que aprovi les següents transferències a reserves:
| Reserva | Motiu de la transferència | quantitat £ m |
| Cost del canvi | Donar suport al programa de transformació per oferir estalvis i eficiències futures | 2.0 |
| CC Operativa | Proporcionar recursos per a les investigacions històriques reobertes | 0.5 |
| Reserva Operativa OPCC | Proporcionar fons per a iniciatives puntuals de posada en marxa d'OPCC que puguin sorgir el 2023/24 | 0.3 |
| Pressupost delegat Reserva titular | Proporcionar fons per a altres pressions i riscos potencials, com ara honoraris legals, manteniment, pagament, recuperació de recuperació, verificació, etc. | 5.1 |
| Reserva Covid19 | Tancar la reserva a mesura que el risc ha disminuït | (1.7) |
| Reserva neta zero | Proporcionar fons per donar suport a Force Commitment per aconseguir zero net | 1.7 |
| Total | 7.9 |
Un cop s'aprovin les transferències, les reserves totals seran de 29.4 milions d'£ (subjectes a auditoria):
| reserves | Proposta |
| Proposta 2022/23 | |
| General | 9.3 |
| 3% NBR | |
| Reserves destinades | |
| Reserva Operativa OPCC | 1.5 |
| Reserva Estratègica Estate PCC | 2.0 |
| Reserva de costos de canvi de PCC | 5.2 |
| Cap de la Reserva Operativa | 1.6 |
| Reserva COVID 19 | 0.0 |
| Reserva d'assegurances | 1.9 |
| Reserva de pensions policial | 0.7 |
| Reserva Net Zero | 1.7 |
| Reserva del Presupostària Delegada | 5.1 |
| Reserva de Capital – Aportacions de Rev | 0.5 |
| Total de reserves destinades | 20.1 |
| Reserves totals | 29.4 |
Recomanació:
Es recomana que el Comissari de Policia i Delinqüència aprovi les transferències a reserves tal com s'ha indicat anteriorment.
Aprovació del comissari de policia i criminalitat
Aprovo les recomanacions:
Signatura: Lisa Townsend, comissària de policia i delictes de Surrey (còpia signada humida conservada a l'oficina del PCC)
Data: 04 abril 2023
Totes les decisions s'han d'afegir al registre de decisions.
Àrees de consideració:
Consultation
No hi ha cap requisit de consulta sobre aquest tema
Implicacions financeres
Aquestes són les que s'exposen a l'informe
Legal
El PCC ha d'aprovar tota transferència a reserves
Riscos
Com a conseqüència de l'Auditoria Externa, les xifres poden canviar. Si aquest és el cas, és possible que s'hagi de modificar la decisió per tenir en compte qualsevol canvi.
Igualtat i diversitat
Cap implicació d'aquesta decisió
Riscos per als drets humans
Cap implicació d'aquesta decisió