Autor i radna uloga: Kelvin Menon – blagajnik
Zaštitna oznaka: SLUŽBENICA
Sažetak:
Izvještaj o finansijskom nadzoru za 2. kvartal finansijske godine pokazuje da se predviđa da će Surrey Police Group do kraja marta 2.4. imati 2023 miliona funti ispod budžeta na osnovu dosadašnjeg učinka. Ovo se zasniva na odobrenom budžetu od 279.1 miliona funti za godinu. Predviđa se da će kapital biti nedovoljno utrošen u iznosu od 1.3 miliona funti zbog vremenskih rasporeda različitih projekata.
Finansijski propisi navode da sva budžetska sredstva iznad 0.5 miliona funti moraju biti odobrena od strane Komesara. Oni su navedeni na kraju ovog izvještaja.
pozadina
Prognoza prihoda:
Ukupni budžet za Surrey je 279.1 miliona funti za 2022/23., u poređenju sa ovim, pozicija predviđanja je 276.7 miliona funti, što rezultira nedostatkom od 2.4 miliona funti.
| 2022/23 PCC Budžet £m | 2022/23 Operativni budžet £m | 2022/23 Ukupan budžet £m | 2022/23 Projektovani rezultat £m | 2022/23 Projektovana varijacija £m | |
| Mesec 6 | 3.3 | 275.8 | 279.1 | 276.7 | (2.4) |
Najveći element nedovoljne potrošnje odnosi se na troškove osoblja. Fiksni broj službenika (2,210) je predviđen budžetom za cijelu godinu, ali u stvarnosti ovaj broj nije dostignut do septembra, što je rezultiralo nedostatkom potrošnje. Pored toga, uprkos naporima koji se ulažu da se regrutuje, margina upražnjenog osoblja iznosi 12%, oko 160 radnih mjesta, što je iznad 8% predviđenih budžetom za rezultat dalje uštede. Nedostatak osoblja je rezultirao dodatnim troškovima prekovremenog rada, ali to nije nadoknadilo uštede u troškovima osoblja.
Procjenjuje se da će troškovi radionice i goriva biti 1 milion funti iznad budžeta do kraja godine zbog inflacije, iako je dio toga nadoknađen uštedama premije osiguranja.
Capital Forecast:
Predviđa se da će kapitalni plan biti manji od 1.3 miliona funti. Većina toga je zbog nedovoljne potrošnje u IT projektima i strategiji posjeda. Odluka o tome da li će biti dozvoljeno da se oni prenesu u 2023/24 bit će donesena kasnije tokom godine.
| 2022/23 Kapitalni budžet £m | 2022/23 Kapital Stvarni £m | Varijanca £m | |
| Mesec 6 | 14.8 | 13.5 | (1.3) |
Vrste prihoda:
Prema finansijskim propisima, samo za viremente iznad 500 hiljada funti potrebno je odobrenje komesara. Postoji jedan razlog za 1.367 miliona funti koji se prebacuju iz budžeta za neplate u platni budžet u okviru korporativnih troškova za povećanje troškova.
Preporuka:
Odobrenje policije i komesara za kriminal
Napominjem finansijski učinak na dan 30th septembra 2022. i odobriti gore navedeni način.
Potpis: Lisa Townsend, komesar policije i kriminala za Surrey (mokro potpisana kopija se čuva u uredu komesara)
Datum: 14 novembar 2022
Sve odluke se moraju dodati u registar odluka.
Područja razmatranja:
konsultacije
nijedan
Financijske implikacije
Oni su navedeni u radu
pravni
nijedan
rizici
Prva polovina godine bila je izazovna u pogledu zapošljavanja osoblja. Iako je ovo rezultiralo nedovoljnom potrošnjom, sve je veći rizik da će neke operacije ostati bez osoblja. Ovo se stalno preispituje kako bi se moglo upravljati rizikom od rastezanja područja.
Jednakost i raznolikost
nijedan
Rizici po ljudska prava
nijedan