Autor i radna uloga: Kelvin Menon – glavni finansijski direktor
Zaštitna oznaka: SLUŽBENICA
Sažetak:
Prema statutu, sve rezerve su u vlasništvu i pod kontrolom PCC-a. Transferi u ili iz rezervi mogu se izvršiti samo uz odobrenje PCC-a putem formalne odluke. Predviđeno je da će u budžetu za 2022/23. biti nedovoljna potrošnja i stoga se traži da se ovo prebaci u rezerve kako bi se obezbijedila sredstva za ispunjavanje budućih rizika i finansiranje novih inicijativa.
pozadina
2022/23 je bila posebno izazovna godina s obzirom na rastuću inflaciju i troškove. Međutim, to je kompenzirano nizom stvari kao što slijedi:
- Većina novih službenika je primljena kasnije tokom godine, čime su troškovi odloženi, dok se u budžetu pretpostavljalo da će se to odvijati ravnomjerno tokom godine.
- Zategnuto tržište rada značilo je da su snage imale poteškoća u regrutovanju policijskog osoblja po platama koje mogu priuštiti. To je značilo da postoji veliki broj radnih mjesta koja su finansirana, ali nisu popunjena.
- Snage su imale više prihoda nego što je planirano od nacionalnih događaja kao što su COP i Operacija Londonski most
To je značilo da se na kraju godine predviđa da će doći do nedovoljne potrošnje od najmanje 7.9 miliona funti. Iako je ovo značajna suma u stvari, ona predstavlja samo 2.8% ukupnog budžeta. Ova nedovoljna potrošnja daje priliku da se odvoje sredstva za rješavanje jednokratnih pritisaka i rizika koji bi mogli nastati u 2023/24.
Transfer u rezerve
Kao rezultat nedovoljnog trošenja ukupnog budžeta, od PCC se traži da odobri sljedeće transfere u rezerve:
| rezerva | Razlog za transfer | iznos £ m |
| Trošak promjene | Da podrži program transformacije za postizanje budućih ušteda i efikasnosti | 2.0 |
| CC Operational | Da obezbedi resurse za ponovno otvorena istorijska istraživanja | 0.5 |
| OPCC operativna rezerva | Osigurati sredstva za jednokratne inicijative za puštanje u rad OPCC-a koje se mogu pojaviti u 2023/24. | 0.3 |
| Rezerva nosioca delegiranog budžeta | Da se osiguraju sredstva za druge potencijalne pritiske i rizike kao što su pravni troškovi, održavanje, plata, povraćaj novca, provjera itd. | 5.1 |
| Covid19 Rezerva | Zatvaranje rezerve jer je rizik opao | (1.7) |
| Neto nula rezerva | Osigurati sredstva za podršku posvećenosti snagama za postizanje neto nule | 1.7 |
| UKUPNO | 7.9 |
Kada transferi budu odobreni, ukupne rezerve će iznositi 29.4 miliona funti (podložno reviziji):
| rezerve | Prijedlog |
| Prijedlog 2022/23 | |
| Opšti | 9.3 |
| 3% NBR | |
| Namjenske rezerve | |
| OPCC operativna rezerva | 1.5 |
| PCC Estate Strategy Reserve | 2.0 |
| Rezerva PCC troškova promjene | 5.2 |
| Glavni policajac operativne rezerve | 1.6 |
| Rezerva za COVID 19 | 0.0 |
| Osiguravajuća rezerva | 1.9 |
| Policijski penzioni rezervat | 0.7 |
| Neto nula rezerva | 1.7 |
| Delegirana rezerva nositelja budžeta | 5.1 |
| Kapitalne rezerve – Rev Contributions | 0.5 |
| Ukupne namjenske rezerve | 20.1 |
| Total Reserves | 29.4 |
Preporuka:
Preporučuje se da komesar za policiju i kriminal odobre transfere u rezerve kako je gore navedeno.
Odobrenje policije i komesara za kriminal
Odobravam preporuku(e):
Potpis: Lisa Townsend, komesar policije i kriminala za Surrey (mokro potpisana kopija se čuva u uredu PCC)
Datum: 04 April 2023
Sve odluke se moraju dodati u registar odluka.
Područja razmatranja:
konsultacije
Ne postoji obaveza konsultacija o ovom pitanju
Financijske implikacije
Ovo je kako je navedeno u izvještaju
pravni
PCC mora odobriti svako prebacivanje u rezerve
rizici
Kao rezultat eksterne revizije, brojke se mogu promijeniti. Ako je to slučaj, odluka će se možda morati izmijeniti kako bi se uzela u obzir svaka promjena.
Jednakost i raznolikost
Nema implikacija iz ove odluke
Rizici po ljudska prava
Nema implikacija iz ove odluke