Autor i radna uloga: Kelvin Menon – blagajnik
Zaštitna oznaka: SLUŽBENICA
Sažetak:
Izvještaj o finansijskom nadzoru za treće tromjesečje finansijske godine pokazuje da se predviđa da će Surrey Police Group imati 3 miliona funti ispod budžeta do kraja marta 3.4. na osnovu dosadašnjeg učinka. Ovo se zasniva na odobrenom budžetu od 2023 miliona funti za godinu. Predviđa se da će kapital biti nedovoljno utrošen u iznosu od 279.1 miliona funti zbog vremenskih rasporeda različitih projekata.
Finansijski propisi navode da sve budžetske viremente preko £0.5 miliona mora odobriti PCC. Oni su uključeni u ovo obavještenje o odluci.
pozadina
Prognoza prihoda
Ukupni budžet za Surrey je 279.1 miliona funti za 2022/23., u poređenju sa ovim, pozicija predviđanja je 276.7 miliona funti, što rezultira nedostatkom od 2.4 miliona funti.
| 2022/23 PCC Budžet £m | 2022/23 Operativni budžet £m | 2022/23 Ukupan budžet £m | 2022/23 Projektovani rezultat £m | 2022/23 Projektovana varijacija £m | |
| Mesec 9 | 3.2 | 275.9 | 279.1 | 275.7 | (3.4) |
Najveći element nedovoljne potrošnje odnosi se na troškove osoblja. Fiksni broj službenika (2,217) je planiran u budžetu za cijelu godinu, međutim u stvarnosti ovaj broj se ne bi trebao dostići do januara, što je rezultiralo nedostatkom potrošnje. Pored toga, uprkos naporima koji se ulažu da se zapošljavaju slobodna radna mjesta za osoblje iznosi 12%, oko 240 radnih mjesta, što je iznad 8% predviđenih budžetom za dalju uštedu. Nedostatak osoblja je rezultirao dodatnim troškovima prekovremenog rada, ali to nije u potpunosti poništilo uštede u troškovima osoblja.
Procjenjuje se da će troškovi radionice i goriva biti 1 milion funti iznad budžeta do kraja godine zbog inflacije, iako je dio toga nadoknađen uštedom od 0.5 miliona funti u premijama osiguranja.
Capital Forecast
Predviđa se da će kapitalni plan biti manji od 4.0 miliona funti. Većina toga je zbog nedovoljne potrošnje na IT projekte (3 miliona funti) i imanja (1 milion funti). Odluka o tome da li će biti dozvoljeno da se oni prenesu na 2023/24 bit će donesena kasnije tokom godine.
| 2022/23 Kapitalni budžet £m | 2022/23 Kapital Stvarni £m | Varijanca £m | |
| Mesec 6 | 14.9 | 10.9 | (4.0) |
Revenue Virements
Prema finansijskim propisima, samo za viremente iznad 500 hiljada funti potrebno je odobrenje PCC-a. Oni su navedeni u nastavku za 3. kvartal.
| Revenue Virements | period | Komesar policije i kriminala za Surrey | Usluge za ljude | Lokalna policija | Službe operativne zaštite | Specijalistički kriminal | Komercijalne i finansijske usluge | DDaT | Korporativne usluge | Enterprise Resource Planning |
| Stalni ugovori (do 0.500 miliona funti) | 000 £ | 000 £ | 000 £ | 000 £ | 000 £ | 000 £ | 000 £ | 000 £ | 000 £ | |
| Surrey Op Uplift objavljuje 6xPC i 1Xds za SOIT Joint Op Uplift postavlja 2 X PS i 10 x PC za Intel RB Surrey Op Uplift objavljuje 4Xpc za POLIT Interventni tim Surrey Op Uplift objavljuje 6 x PC i 1 DS POLIT Investigation Uplift Joint Ops Coms 5 za FELU | M7 M7 M7 M7 M7 | (375) Poljska (214) (375) (120) | 120 | 392 302 214 392 | (17) 19 (17) | |||||
| Privremene štete (do 0.500 miliona funti) | ||||||||||
| DDat Centralno finansiranje STORM kapitalni budžet Tfr kako je dogovoreno na Odboru finansijskih direktora 30. | M7 M7 | 160 | (111) | 111 | ||||||
| Trajna sredstva (preko 0.500 miliona funti) | ||||||||||
| nijedan | M7 | |||||||||
| Privremene nevolje (0 do 0.500 miliona funti) | ||||||||||
| nijedan | M7 |
Odobrenje policije i komesara za kriminal
Napominjem finansijski učinak na dan 31. decembra 2022. i odobravam gore navedene uvjete.
Potpis: PCC Lisa Townsend (mokro potpisana kopija koja se čuva u OPCC-u)
Datum: 7th Ožujak 2023
Sve odluke se moraju dodati u registar odluka.
Područja razmatranja
konsultacije
nijedan
Financijske implikacije
Oni su navedeni u radu
pravni
nijedan
rizici
Treći kvartal godine i dalje je bio veoma izazovan u pogledu zapošljavanja osoblja. Iako je ovo rezultiralo nedovoljnom potrošnjom, postoje praznine u brojnim oblastima koje dovode do povećanog pritiska na preostalo osoblje i utiče na rizik po učinak. Ovo se stalno razmatra kako bi se rizicima moglo upravljati.
Jednakost i raznolikost
nijedan
Rizici po ljudska prava
nijedan