Регистър на решенията – 004/2021, месец 8 Финансови резултати и бюджетни показатели за 2020/21 г.

Заглавие на отчета: Месец 8 за 2020/21 г. Финансови резултати и бюджетни показатели

Номер на решението: 004/2021

Автор и длъжностна роля: Келвин Менон – ковчежник

Защитна маркировка: ОФИЦИАЛЕН

Резюме:

Докладът за финансов мониторинг за периода до 30^th Ноември 2020 г. показва, че се предвижда Surrey Police Group да бъде с £0.6 милиона под бюджета до края на март 2021 г. въз основа на представянето до момента. Предвижда се капиталът да бъде неизразходван от £1.2 милиона, както и миналия месец, но това ще зависи от графика на проектите.

Финансовите разпоредби гласят, че всички бюджетни плащания над £0.5 милиона трябва да бъдат одобрени от PCC. Те са посочени в Приложение D към приложения доклад.

История

Въпреки че неусвояването на бюджета спадна през месец 7, то отново започна да се увеличава. Въпреки това той все още представлява само 0.2% от общите разходи. Въпреки че като цяло са недостатъчно изразходвани, има преразход в някои области, като извънреден труд, които се разглеждат внимателно. Разходите за Covid досега възлизат на общо £6.5 милиона, от които £3.5 милиона са възстановени от правителството.

От общия капиталов бюджет от £15.4 милиона само £6.3 милиона са действително изразходвани. Това прави вероятно неусвояването действително да бъде по-голямо от прогнозираните £1.2 милиона и редица проекти може да бъдат отложени за следващата година. Това каза, че този недоразход ще намали разходите за финансиране през годината.

OPCC прогнозира, че в края на годината ще бъде леко недоизразходван

Най-накрая всички спестявания за годината са доставени и Силите са на път да наемат всички свои офицери за предписания и издигане.

По-подробен финансов отчет беше представен на януарската среща за ефективността.

Изискваните бюджетни суми са посочени в Приложение А и се отнасят главно до повторния анализ на разходите за персонал в рамките на бюджета.

Препоръка:

Одобрение на комисар по полицията и престъпността

Отбелязвам финансовото представяне към 30^th ноември 2020 г. и одобрява задълженията, посочени в Приложение А на приложения доклад.

Подпис: Дейвид Мънро (мокрият подпис е наличен на хартиен носител)

Petsa: 22 / 02 / 2021

Всички решения трябва да бъдат добавени към регистъра на решенията.

Приложение А

Приходи над £500k