Дневник на решенията 056/2020 – Месец 7 2020/21 Финансови резултати и бюджетни показатели

Заглавие на отчета: Месец 7 за 2020/21 г. Финансови резултати и бюджетни показатели

Номер на решението: 56/2020

Автор и длъжностна роля: Келвин Менон – ковчежник

Защитна маркировка: ОФИЦИАЛЕН

Резюме:

Докладът за финансов мониторинг за периода до 31^st October 2020 shows that Surrey Police Group is predicted to be £0.3m under budget by the end of March 2021 based on performance so far. This is a reduction from the £0.7m predicted last month. Capital is predicted to be £1.2m underspent, compared with £2.5m last month, however this will depend on the timing of projects.

Финансовите разпоредби гласят, че всички бюджетни плащания над £0.5 милиона трябва да бъдат одобрени от PCC. Те са посочени в Приложение D към приложения доклад.

История

Whilst the Surrey Police Group remains within budget the gap is now closing and careful budget management will need to be employed to ensure that the group remains within budget for the rest of the year. Covid expenditure so far has totalled £6.7m of which £3.5m has been reimbursed by Government. Now that PPE is supplied centrally the rate of expenditure on Covid is at least falling. Areas such as staffing costs and overtime remain under pressure but are being monitored closely by the Force.

Of the total Capital Budget of £14.4m only £4.5m has actually been spent. This makes it likely that the underspend will actually be larger than the £1.2m predicted. Whilst these projects will be delayed it will reduce financing costs in the year.

Най-накрая всички спестявания за годината са доставени и Силите са на път да наемат всички свои офицери за предписания и издигане.

A more detailed finance report is included within the December Performance Meeting public agenda.

The budget virements requested are set out in Appendix A and mainly relate to the reanalysis of staffing costs within the budget

Препоръка:

Одобрение на комисар по полицията и престъпността

Отбелязвам финансовото представяне към 31^st October 2020 and approve the virements set out in Appendix A of the attached report.

Подпис: Дейвид Мънро (мокрият подпис е наличен на хартиен носител)

Date: 29/12/2020

Всички решения трябва да бъдат добавени към регистъра на решенията.

Области на разглеждане

консултация

None

Финансови последици

Те са посочени в документа

Правни

None

Рискове

There are a number of risks around the delivery of the budget such as Overtime and Covid and these will be monitored closely during the remainder of the year.

Равенство и разнообразие

None

Рискове за човешките права

None

Приложение А

Приходи над £500k