Дневник на решенията 044/2021 – 2-ро тримесечие на 2021/22 г. Финансови резултати и бюджетни показатели

Комисар по полицията и престъпността за Съри – запис за вземане на решения

Заглавие на отчета: Финансови резултати и бюджетни показатели за 2-ро тримесечие на 2021/22 г.

Номер на решението: 44/2021

Автор и длъжностна роля: Келвин Менон – ковчежник

Защитна маркировка: ОФИЦИАЛЕН

Резюме:

Докладът за финансов мониторинг за второто тримесечие на финансовата година показва, че полицейската група на Съри се очаква да бъде с £2 милиона под бюджета до края на март 0.3 г. въз основа на резултатите до момента. Това се основава на одобрен бюджет от £2022 милиона за годината. Предвижда се капиталът да бъде неизразходван от £261.7 милиона поради провал на различни проекти.

Финансовите разпоредби гласят, че всички бюджетни плащания над £0.5 милиона трябва да бъдат одобрени от PCC. Те са посочени в края на този доклад.

История

Прогноза за приходите

Общият бюджет за Съри е 261.7 милиона британски лири за 2021/22 г., срещу това прогнозната позиция на резултата е 261.7 милиона британски лири, което води до недоразход от £0.3 милиона. Това е подобрение от £0.8 милиона в сравнение с предходното тримесечие и показва, че стъпките, предприети за намаляване на прогнозирания преразход в края на първото тримесечие, са успешни.

Предвиждат се спестявания във ведомостта за заплати, тъй като набирането на персонал беше отложено за по-късно през годината и свободните работни места бяха управлявани. Освен това силите са се справили по-добре от предвиденото по отношение на командировките и командировките в регионалните звена. Въпреки това нараства натиск в области като разходите за бензин и комунални услуги, както и въздействието на инфлацията.

Прогнозите са, че 150.4 поста, създадени в резултат на Uplift и Precept, ще бъдат налице до края на годината. Освен това всичките £6.4 милиона, освен £30k, са идентифицирани и премахнати от бюджетите. Въпреки че има увереност, че спестяванията за 21/22 ще бъдат доставени, все още има несигурност относно спестяванията от £20m+, необходими за следващите 3 години.

Капиталова прогноза

Предвижда се капиталовият план да не бъде изразходван с £5.6 милиона. Това се дължи главно на пропуски в проектите, а не на спестявания. Проекти, включени в капиталовия бюджет 21/22, независимо дали са преминали одобрение или не, свързани с имоти, полигон и ИКТ, е малко вероятно да се осъществят тази година и така са довели до недостатъчно изразходвани средства. Решението дали те ще могат да бъдат прехвърлени към 2022/23 ще бъде взето по-късно през годината.

Виременти на приходите

Съгласно финансовите разпоредби само средства над £500k се нуждаят от одобрение от PCC. Това се прави на тримесечна база, така че стойностите, свързани с този период, са показани по-долу. Останалите могат да бъдат одобрени от главния финансов директор на полицаите.

Месец 4 Виременти

Двете поискани суми над £0.5 милиона са свързани с прехвърлянето на финансиране от Uplift и Precept към оперативни полицейски бюджети

Месец 6 Виременти

Двете суми над 0.5 милиона паунда се отнасят първо до прехвърлянето на финансиране от Precept за персонала към Operational Policing и второ, до прехвърлянето на финансиране от Precept към PCC за финансиране на PCC Commissioned Services

Препоръка:

Одобрение на комисар по полицията и престъпността

Отбелязвам финансовото представяне към 30^th септември 2021 г. и одобрява посочените по-горе условия.

Подпис: Лиза Таунсенд (мокро копие на подписа, съхранявано в OPCC)

Дата: 11 ноември 2021 г

Всички решения трябва да бъдат добавени към регистъра на решенията.

Области на разглеждане

консултация

None

Финансови последици

Те са посочени в документа

Правни

None

Рискове

Въпреки че половината от годината вече е изтекла, трябва да е по-лесно да се предвиди финансовият резултат за годината. Рисковете обаче остават и бюджетът остава много фино балансиран. Съществува риск прогнозираният финансов резултат да се промени с напредването на годината

Равенство и разнообразие

None

Рискове за човешките права

None