Дневник на решенията 036/2021 – 1-во тримесечие на 2021/22 г. Финансови резултати и бюджетни показатели

Комисар по полицията и престъпността за Съри – запис за вземане на решения

Заглавие на доклада: 1^st Финансови резултати и бюджетни показатели за тримесечие 2021/22 г

Номер на решението: 36/ 2021

Автор и длъжностна роля: Келвин Менон – ковчежник

Защитна маркировка: ОФИЦИАЛЕН

Резюме:

Докладът за финансов мониторинг за първото тримесечие на финансовата година показва, че полицейската група на Съри се очаква да надхвърли бюджета с £1 милиона до края на март 0.5 г. въз основа на представянето до момента. Това се основава на одобрен бюджет от £2022 милиона за годината. Предвижда се капиталът да бъде неизразходван в размер на £261.7 милиона в зависимост от графика на проектите.

Финансовите разпоредби гласят, че всички бюджетни плащания над £0.5 милиона трябва да бъдат одобрени от PCC. Те са посочени в Приложение Е на приложения доклад.

История

Прогноза за приходите

Общият бюджет за Съри е 261.7 милиона паунда за 2021/22 г., срещу това прогнозната позиция на резултата е 262.2 милиона паунда, което води до преразход от общо 0.5 милиона паунда. Като се има предвид, че все още е в началото на годината, могат да се предприемат стъпки за смекчаване на това.

Оперативният отговор на пандемията от COVID 19 доведе до допълнителни непланирани разходи, които се състоят от разходи за заплати на полицейски служители и персонал, извънреден труд на служителите, помещения, пропуснати приходи и консумативи и услуги. Op Apollo прогнозира разходи от £0.837 милиона, които могат да бъдат компенсирани от Surge Fund, който беше пренесен от 2020/21, това е отразено в прогнозата. Тези разходи може да намалеят с прекратяването на Op Apollo поради облекчаването на ограниченията.

Има разлики в рамките на бюджета, заплащането прогнозира преразход като цяло с недостатъчно изразходване без заплащане, за да компенсира това. Броят на полицейските служители се увеличава през годината, тъй като планът за набиране на персонал се изпълнява и Силите са на път да осигурят допълнителните длъжности за предписание 149.4 и повишаване на длъжността.

Спестяванията са идентифицирани и се проследяват и премахват от бюджета. Има общ дефицит в спестяванията за 2021/22 г. на обща стойност £162 22, който все още не е идентифициран, но това трябва да е възможно през останалата част от годината. Спестяванията за бъдещата година от 23/20 нататък, възлизащи на £4 милиона през следващите XNUMX години, представляват най-голямото предизвикателство.

Капиталова прогноза

Предвижда се капиталовият план да не бъде изразходван с £3.9 милиона. За финансовата 2020/21 г. беше въведен нов капиталов и инвестиционен портал за процес за продължаване за съществуващи планирани схеми. Тази стъпка затвърди предложенията, направени по време на съставянето на бюджета, и също така позволи да се провери позицията на финансирането, преди да се даде ход.

Като се има предвид редица големи проекти, които в момента се преразглеждат, отклонението може да се промени през останалата част от годината.

Виременти на приходите

Съгласно финансовите разпоредби само средства над £500k се нуждаят от одобрение от PCC. Останалите могат да бъдат одобрени от главния финансов директор на полицаите. Всички средства са изброени по-долу, но само едно, за прехвърляне на допълнително финансиране, изисква официално одобрение от PCC.

Препоръка:

Одобрение на комисар по полицията и престъпността

Отбелязвам финансовото представяне към 30^th юни 2021 г. и одобрява посочените по-горе условия.

Подпис: Лиза Таунсенд (мокро копие с подпис се предлага при поискване)

Дата: 19 август 2021 г

Всички решения трябва да бъдат добавени към регистъра на решенията.

Области на разглеждане

консултация

None

Финансови последици

Те са посочени в документа

Правни

None

Рискове

Тъй като е в началото на годината, съществува риск прогнозираният финансов резултат да се промени с напредването на годината

Равенство и разнообразие

None

Рискове за човешките права

None