Регистър на решенията 007-2022 3-то тримесечие 2021/22 г. Финансови резултати и бюджетни показатели

Комисар по полицията и престъпността за Съри – запис за вземане на решения

Заглавие на отчета: Финансови резултати и бюджетни показатели за 3-то тримесечие на 2021/22 г.

Номер на решението: 07/2022

Автор и длъжностна роля: Келвин Менон – ковчежник

Защитна маркировка: ОФИЦИАЛЕН

Резюме:

Докладът за финансов мониторинг за 3-то тримесечие на финансовата година показва, че полицейската група на Съри се очаква да бъде с £2.1 милиона под бюджета до края на март 2022 г. въз основа на резултатите до момента. Това се основава на одобрен бюджет от £261.7 милиона за годината. Предвижда се капиталът да бъде 11.7 милиона паунда недостатъчно изразходван поради пропадане, главно, на новия щаб.

Финансовите разпоредби гласят, че всички бюджетни плащания над £0.5 милиона трябва да бъдат одобрени от PCC. Те са посочени в този доклад.

История

Прогноза за приходите

Общият бюджет за Съри е 261.7 милиона паунда за 2021/22 г., срещу това прогнозната позиция на резултата е 259.8 милиона паунда, което води до недоразход от 2.1 милиона паунда. Това възлиза на 0.8 % от общия бюджет и е възникнало главно поради недостатъчно изразходвани средства за заплати поради по-голям брой незаети длъжности и график на наемане на служители.

Освен заплатите, силите са се справили по-добре от предвиденото по отношение на командировките и командированията в регионалните звена. Въпреки това нараства натиск в области като разходите за бензин и комунални услуги, както и въздействието на инфлацията. Очаква се, ако този недоразход остане в края на годината, той ще бъде прехвърлен в резерви за използване в програмата за промяна на силите. Това обаче подлежи на окончателно съгласие на PCC.

Прогнозите са, че 150.4 поста, създадени в резултат на Uplift и Precept, ще бъдат налице до края на годината. Освен това всички спестявания от £6.4 милиона бяха идентифицирани и премахнати от бюджетите.

Капиталова прогноза

Предвижда се капиталовият план да не бъде изразходван с £11.7 милиона. Това се дължи главно на пропуски в проектите, а не на спестявания, тъй като може да се види, че от неизразходваните £11.7 милиона £10.5 милиона се отнасят за новата централа и свързаните с нея проекти.

Виременти на приходите

Съгласно финансовите разпоредби само средства над £500k се нуждаят от одобрение от PCC. Това се прави на тримесечна база и затова по-долу са показани задълженията, отнасящи се до този период за одобрение от PCC.

Няма индивидуални нива на приходи над £500k в M8 или M9

Капитал Virements

Съгласно финансовите разпоредби само средства над £500k се нуждаят от одобрение от PCC. Това се прави на тримесечна база и затова по-долу са показани задълженията, отнасящи се до този период за одобрение от PCC.

Няма индивидуални капиталови вложения над £500k в M8 или M9

Препоръка:

Одобрение на комисар по полицията и престъпността

Отбелязвам финансовите резултати към 31 декември 2021 г. и одобрявам посочените по-горе стойности.

Подпис: PCC Lisa Townsend (мокро подписано копие, съхранявано в OPCC)

Дата: 11 март 2022 г

Всички решения трябва да бъдат добавени към регистъра на решенията.

Области на разглеждане

консултация

None

Финансови последици

Те са посочени в документа

Правни

None

Рискове

Въпреки че половината от годината вече е изтекла, трябва да е по-лесно да се предвиди финансовият резултат за годината. Рисковете обаче остават и бюджетът остава много фино балансиран. Съществува риск прогнозираният финансов резултат да се промени с напредването на годината

Равенство и разнообразие

None

Рискове за човешките права

None