Автор и длъжностна роля: Келвин Менон – ковчежник
Защитна маркировка: ОФИЦИАЛЕН
Резюме:
Докладът за финансов мониторинг за второто тримесечие на финансовата година показва, че полицейската група на Съри се очаква да бъде с £2 милиона под бюджета до края на март 2.4 г. въз основа на резултатите до момента. Това се основава на одобрен бюджет от £2023 милиона за годината. Предвижда се капиталът да бъде недостатъчно изразходван от £279.1 милиона поради графика на различни проекти.
Финансовите разпоредби гласят, че всички бюджетни плащания над £0.5 милиона трябва да бъдат одобрени от комисаря. Те са посочени в края на този доклад.
История
Прогноза за приходите:
Общият бюджет за Съри е 279.1 милиона паунда за 2022/23 г., срещу това прогнозната позиция на резултата е 276.7 милиона паунда, което води до недоразход от 2.4 милиона паунда.
| 2022/23 PCC Бюджет £ млн | Оперативен бюджет за 2022/23 г. £ млн | 2022/23 Общ бюджет £ млн | 2022/23 Прогнозирани резултати £ млн | 2022/23 Прогнозирана вариация £m | |
| Месец 6 | 3.3 | 275.8 | 279.1 | 276.7 | (2.4) |
Най-големият елемент от неусвояването е свързан с разходите за персонал. Фиксиран брой служители (2,210) беше предвиден в бюджета за цялата година, но в действителност този брой не е достигнат до септември, което води до неусвояване. В допълнение, въпреки усилията, които се полагат за наемане на персонал, маржът на незаетия персонал е 12%, около 160 длъжности, което е над предвидените в бюджета 8%, което води до допълнително спестяване. Недостигът на персонал доведе до допълнителни разходи за извънреден труд, но това не компенсира спестяванията в разходите за персонал.
Разходите за сервиз и гориво се оценяват на £1 милион над бюджета до края на годината поради инфлацията, въпреки че част от това е компенсирано от спестяванията на застрахователни премии.
Капиталова прогноза:
Предвижда се капиталовият план да не бъде изразходван с £1.3 милиона. По-голямата част от това се дължи на недостатъчни средства в ИТ проекти и стратегия за имоти. Решението дали те ще могат да бъдат прехвърлени към 2023/24 ще бъде взето по-късно през годината.
| 2022/23 Капиталов бюджет £ млн | 2022/23 Действителен капитал £m | Дисперсия £m | |
| Месец 6 | 14.8 | 13.5 | (1.3) |
Виременти на приходите:
Съгласно финансовите разпоредби само суми над £500k се нуждаят от одобрение от комисаря. Има едно плащане за £1.367 млн. Прехвърляне на финансиране на персонала от неплатени бюджети към плащания в рамките на Corporate for Uplift разходи.
Препоръка:
Одобрение на комисар по полицията и престъпността
Отбелязвам финансовото представяне към 30th септември 2022 г. и одобрява изложеното по-горе решение.
Подпис: Лиза Таунсенд, комисар по полицията и престъпността за Съри (мокро подписано копие се съхранява в офиса на комисаря)
Дата: 14 ноември 2022
Всички решения трябва да бъдат добавени към регистъра на решенията.
Области на разглеждане:
консултация
None
Финансови последици
Те са посочени в документа
Правни
None
Рискове
Първата половина на годината беше предизвикателна по отношение на набирането на персонал. Въпреки че това е довело до неусвояване, съществува нарастващ риск някои операции да останат с недостиг на персонал. Това се преразглежда, за да може да се управлява рискът от разтягане на зони.
Равенство и разнообразие
None
Рискове за човешките права
None