Автор и длъжност: Келвин Менон – главен финансов директор
Защитна маркировка: ОФИЦИАЛЕН
Резюме:
Съгласно устава всички резерви са собственост и са под контрола на PCC. Трансфери към или от резерви могат да се извършват само с одобрението на PCC чрез официално решение. Предвижда се, че ще има неусвояване спрямо бюджета за 2022/23 г. и затова се иска това да бъде прехвърлено в резерви, за да се осигурят ресурси за посрещане на бъдещи рискове и финансиране на нови инициативи.
История
2022/23 г. беше година с особено предизвикателство предвид нарастващата инфлация и разходи. Това обаче е компенсирано от няколко неща, както следва:
- По-голямата част от новите служители бяха назначени по-късно през годината, като по този начин бяха отложени разходите, докато в бюджета беше прието, че това ще се случи равномерно през годината.
- Тесният пазар на труда означаваше, че Силите изпитват трудности при наемането на полицейски персонал при нивата на заплащане, които могат да си позволят. Това означава, че има голям брой длъжности, които са били финансирани, но не са заети.
- Силите имаха повече приходи от предвидените в бюджета от национални събития като COP и операция Лондон Бридж
Това означава, че в края на годината се прогнозира, че ще има недоразход от поне £7.9 милиона. Въпреки че това е значителна сума, всъщност тя представлява само 2.8% от общия бюджет. Това неусвояване дава възможност да се заделят средства за справяне с еднократен натиск и рискове, които биха могли да възникнат през 2023/24 г.
Трансфер до резервите
В резултат на неизразходването на общия бюджет от PCC се иска да одобри следните трансфери към резерви:
| Резерв | Причина за прехвърляне | Количество £ м |
| Цена на промяната | Да подпомогне програмата за трансформация, за да осигури бъдещи спестявания и ефективност | 2.0 |
| CC Operational | Да се осигурят ресурси за възобновени исторически разследвания | 0.5 |
| Оперативен резерв на OPCC | Да се осигурят средства за еднократни инициативи за въвеждане в експлоатация на OPCC, които могат да възникнат през 2023/24 г | 0.3 |
| Делегиран бюджет Титуляр резерв | За осигуряване на средства за друг потенциален натиск и рискове като правни такси, поддръжка, заплащане, връщане на средства, проверка и т.н. | 5.1 |
| Резерв Covid19 | За затваряне на резерва, тъй като рискът е намалял | (1.7) |
| Нетен нулев резерв | Да се осигурят средства за подкрепа на ангажимента на силите за постигане на нетно нула | 1.7 |
| ОБЩО | 7.9 |
След като трансферите бъдат одобрени, общите резерви ще бъдат £29.4 милиона (подлежат на одит):
| Резерви | предложение |
| Предложение 2022/23 | |
| общ | 9.3 |
| 3% NBR | |
| Целеви резерви | |
| Оперативен резерв на OPCC | 1.5 |
| PCC Estate Strategy Reserve | 2.0 |
| PCC резерв за разходи за промяна | 5.2 |
| Главен оперативен резерв на полицая | 1.6 |
| Резерват за COVID 19 | 0.0 |
| Застрахователен резерв | 1.9 |
| Полицейски пенсионен резерв | 0.7 |
| Нетен нулев резерв | 1.7 |
| Резерв на делегирани бюджетни разпоредители | 5.1 |
| Капиталов резерв – оборотни вноски | 0.5 |
| Общи целеви резерви | 20.1 |
| Общи резерви | 29.4 |
Препоръка:
Препоръчва се комисарят по полицията и престъпността да одобри прехвърлянето в резерви, както е посочено по-горе.
Одобрение на комисар по полицията и престъпността
Одобрявам препоръката(ите):
Подпис: Лиза Таунсенд, комисар по полицията и престъпността за Съри (мокро подписано копие се съхранява в офиса на PCC)
Дата: 04 април 2023
Всички решения трябва да бъдат добавени към регистъра на решенията.
Области на разглеждане:
консултация
Няма изискване за консултация по този въпрос
Финансови последици
Те са посочени в доклада
Правни
PCC трябва да одобри всяко прехвърляне към резерви
Рискове
В резултат на външния одит цифрите може да се променят. Ако случаят е такъв, може да се наложи решението да бъде изменено, за да вземе предвид всяка промяна.
Равенство и разнообразие
Няма последици от това решение
Рискове за човешките права
Няма последици от това решение