Автор и длъжностна роля: Келвин Менон – ковчежник
Защитна маркировка: ОФИЦИАЛЕН
Резюме:
Докладът за финансов мониторинг за 3-то тримесечие на финансовата година показва, че полицейската група на Съри се очаква да бъде с £3.4 милиона под бюджета до края на март 2023 г. въз основа на резултатите до момента. Това се основава на одобрен бюджет от £279.1 милиона за годината. Предвижда се капиталът да бъде неизразходван от £4.0 милиона поради графика на различни проекти.
Финансовите разпоредби гласят, че всички бюджетни плащания над £0.5 милиона трябва да бъдат одобрени от PCC. Те са включени в настоящото известие за решение.
История
Прогноза за приходите
Общият бюджет за Съри е 279.1 милиона паунда за 2022/23 г., срещу това прогнозната позиция на резултата е 276.7 милиона паунда, което води до недоразход от 2.4 милиона паунда.
| 2022/23 PCC Бюджет £ млн | Оперативен бюджет за 2022/23 г. £ млн | 2022/23 Общ бюджет £ млн | 2022/23 Прогнозирани резултати £ млн | 2022/23 Прогнозирана вариация £m | |
| Месец 9 | 3.2 | 275.9 | 279.1 | 275.7 | (3.4) |
Най-големият елемент от неусвояването е свързан с разходите за персонал. Фиксиран брой служители (2,217) беше предвиден в бюджета за цялата година, но в действителност този брой не трябва да бъде достигнат до януари, което води до неусвояване. Освен това, въпреки положените усилия за наемане на персонал, свободните работни места са 12%, около 240 длъжности, което е над предвидените в бюджета 8%, което води до допълнително спестяване. Недостигът на персонал доведе до допълнителни разходи за извънреден труд, но това не отмени напълно спестяванията в разходите за персонал.
Разходите за сервиз и гориво се оценяват на £1 милион над бюджета до края на годината поради инфлацията, въпреки че част от това е компенсирано от спестяване на £0.5 милиона от застрахователни премии.
Капиталова прогноза
Предвижда се капиталовият план да не бъде изразходван с £4.0 милиона. По-голямата част от това се дължи на недостатъчни средства в ИТ проекти (£3 милиона) и имоти (£1 милион). Решението дали те ще могат да бъдат прехвърлени към 2023/24 ще бъде взето по-късно през годината.
| 2022/23 Капиталов бюджет £ млн | 2022/23 Действителен капитал £m | Дисперсия £m | |
| Месец 6 | 14.9 | 10.9 | (4.0) |
Виременти на приходите
Съгласно финансовите разпоредби само средства над £500k се нуждаят от одобрение от PCC. Те са посочени по-долу за тримесечие 3.
| Виременти на приходите | Период | Комисар по полицията и престъпността за Съри | Услуги за хора | Местна полиция | Операции Защитни услуги | Специалист по престъпления | Търговски и финансови услуги | DDaT | Корпоративни услуги | Планиране на ресурсите на предприятието |
| Постоянни разходи (до £0.500 млн.) | 000 паунда | 000 паунда | 000 паунда | 000 паунда | 000 паунда | 000 паунда | 000 паунда | 000 паунда | 000 паунда | |
| Surrey Op Uplift публикации 6xPC и 1Xds за SOIT Joint Op Uplift публикации 2 X PS и 10 x PC за Intel RB Surrey Op Uplift публикации 4Xpc за POLIT Intervention Team Surrey Op Uplift публикации 6 x PC и 1 DS POLIT Investigation Joint Ops Command Uplift публикации 5xPC за FELU | M7 M7 M7 M7 M7 | (единадесет) (214) (375) (120) | 120 | 392 302 214 392 | (17) 19 (17) | |||||
| Временни разходи (до £0.500 млн.) | ||||||||||
| DDat Централно финансиране STORM Капиталов бюджет Tfr, както е договорено на Съвета на финансовите директори 30/09/22 | M7 M7 | 160 | (единадесет) | 111 | ||||||
| Постоянни средства (над £0.500 милиона) | ||||||||||
| None | M7 | |||||||||
| Временни доходи (0ver £0.500m) | ||||||||||
| None | M7 |
Одобрение на комисар по полицията и престъпността
Отбелязвам финансовите резултати към 31 декември 2022 г. и одобрявам разходите, както е посочено по-горе.
Подпис: PCC Lisa Townsend (мокро подписано копие, съхранявано в OPCC)
Дата: 7th март 2023
Всички решения трябва да бъдат добавени към регистъра на решенията.
Области на разглеждане
консултация
None
Финансови последици
Те са посочени в документа
Правни
None
Рискове
Третото тримесечие на годината продължава да бъде много предизвикателно по отношение на набирането на персонал. Въпреки че това е довело до недостатъчно изразходване, има пропуски в редица области, което води до повишен натиск върху оставащия персонал и оказва влияние върху риска за изпълнението. Това се преразглежда, за да може да се управляват рисковете.
Равенство и разнообразие
None
Рискове за човешките права
None