Журнал прыняцця рашэнняў 056/2020 – 7 месяц 2020/21 Фінансавыя паказчыкі і паказчыкі бюджэту

Назва справаздачы: Фінансавыя паказчыкі і паказчыкі бюджэту за 7 месяц 2020/21

Нумар рашэння: 56/2020

Аўтар і пасада: Кельвін Менон - скарбнік

Ахоўная маркіроўка: АФІЦЫЙНА

Рэзюмэ:

Справаздача фінансавага маніторынгу за перыяд да 31 г^st October 2020 shows that Surrey Police Group is predicted to be £0.3m under budget by the end of March 2021 based on performance so far. This is a reduction from the £0.7m predicted last month. Capital is predicted to be £1.2m underspent, compared with £2.5m last month, however this will depend on the timing of projects.

Фінансавыя правілы абвяшчаюць, што ўсе бюджэтныя выплаты, якія перавышаюць 0.5 мільёна фунтаў стэрлінгаў, павінны быць ухвалены PCC. Яны выкладзены ў Дадатку D прыкладаемай справаздачы.

Фон

Whilst the Surrey Police Group remains within budget the gap is now closing and careful budget management will need to be employed to ensure that the group remains within budget for the rest of the year. Covid expenditure so far has totalled £6.7m of which £3.5m has been reimbursed by Government. Now that PPE is supplied centrally the rate of expenditure on Covid is at least falling. Areas such as staffing costs and overtime remain under pressure but are being monitored closely by the Force.

Of the total Capital Budget of £14.4m only £4.5m has actually been spent. This makes it likely that the underspend will actually be larger than the £1.2m predicted. Whilst these projects will be delayed it will reduce financing costs in the year.

Нарэшце ўсе зэканомленыя за год сродкі былі дастаўлены, і Сілы набліжаюцца да мэты набраць усіх сваіх афіцэраў па прадпісаннях і павышэнні.

A more detailed finance report is included within the December Performance Meeting public agenda.

The budget virements requested are set out in Appendix A and mainly relate to the reanalysis of staffing costs within the budget

Рэкамендацыя:

Зацвярджэнне камісара паліцыі і барацьбы са злачыннасцю

Адзначаю фінансавыя паказчыкі па стане на 31^st October 2020 and approve the virements set out in Appendix A of the attached report.

Подпіс: Дэвід Манро (мокры подпіс даступны ў папяровым варыянце)

Date: 29/12/2020

Усе рашэнні павінны быць дададзены ў рэестр рашэнняў.

Сферы разгляду

кансультацыя

ні адзін

Фінансавыя наступствы

Яны выкладзены ў газеце

легальны

ні адзін

Рызыкі

There are a number of risks around the delivery of the budget such as Overtime and Covid and these will be monitored closely during the remainder of the year.

Роўнасць і разнастайнасць

ні адзін

Рызыкі для правоў чалавека

ні адзін

дадатак A

Выручка перавышае £500k