Журнал прыняцця рашэнняў 020/2022 – Даходы і аб'ём капіталу за 2021/22, перанос рэзерваў і перанос капіталу (падлягае аўдыту)

Нумар рашэння: 020/2022

Аўтар і пасада: Кельвін Менон - галоўны фінансавы дырэктар OPCC

Ахоўная маркіроўка: АФІЦЫЙНА

Рэзюмэ:

Фінансавыя правілы патрабуюць ад выканаўчага дырэктара па фінансавых і камерцыйных службах падрыхтоўкі справаздачы аб выніках і рэкамендацыі для зацвярджэння PCC выкарыстання/або пераводу прафіцыту/дэфіцыту бюджэтаў па даходах у адпаведнасці з палітыкай рэзерваў. PCC таксама просяць зацвердзіць перанос праслізгвання ў рамках плана капітальнага капіталу на 2022/23 гг. і любога фінансавання капітальнага капіталу.

Фон

Рэзультат выручкі за год

1. Агульны бюджэт даходаў у 262 мільёны фунтаў стэрлінгаў быў зацверджаны папярэднікам цяперашняга PCC у лютым 2021 года
2. Дзяржаўныя гранты павялічыліся на £5.4 млн да £118 млн у выніку дадатковага фінансавання новых афіцэраў і прызнання росту выдаткаў. Астатнія 144 мільёны фунтаў стэрлінгаў, якія адлюстроўваюць павелічэнне прадпісання, былі прадастаўлены мясцовымі жыхарамі праз Калекцыйны фонд
3. На працягу года быў зацверджаны шэраг бюджэтных разлікаў паміж бюджэтамі, зацверджанымі ў адпаведнасці з Фінансавымі правіламі, але гэта не змяніла агульны бюджэт.
4. Неаўдытаваны вынік выручкі Групы за 2021/22 год выглядаў наступным чынам

5. Для Сілаў эканомія ўзнікла ў такіх сферах, як аплата працы паліцыі і персаналу (з-за паэтапнага набору, цяжкасцей з запаўненнем вакансій і розніцы ў стаўках аплаты працы), памяшканняў, навучання і транспарту. Сілы таксама атрымалі прыбытак ад афіцэраў, накіраваных на буйныя мерапрыемствы на працягу года, такія як G7 і COP26.
6. Большы элемент недарасходу OPCC адносіцца да заказных паслуг, якія плануецца аплаціць OPCC, але на самой справе, у выніку паспяховай падачы заяўкі на грант, яны былі прафінансаваны ўрадам. OPCC дасягнуў асаблівага поспеху ў прыцягненні больш за 1.3 мільёна фунтаў стэрлінгаў дадатковага фінансавання на працягу года для выкарыстання ў паслугах па падтрымцы ахвяр і папярэджанні злачыннасці. Былі таксама недастатковыя выдаткі на знешнія кансультацыі і кіраванне.
7. Мэта эканоміі Групы за год у памеры 6.4 мільёна фунтаў стэрлінгаў таксама была дасягнута, што адлюстравана ў выніках.

Перавод у рэзервы

8. У выніку недарасходу агульнага бюджэту і іншых карэкціровак PCC просяць зацвердзіць наступныя пераводы ў рэзервы:

• 1.035 мільёна фунтаў стэрлінгаў у Агульны рэзерв, каб давесці яго да рэкамендаванага ўзроўню ў 3% NRE для пакрыцця рызык, звязаных з ашчаджэннем у наступныя гады;
• 0.513 мільёна фунтаў стэрлінгаў у рэзервы Cost of Change для фінансавання будучых паляпшэнняў паслуг;
• 0.234 мільёна фунтаў стэрлінгаў у аперацыйны рэзерв PCC, каб адлюстраваць недарасход за год для OPCC.
• 0.348 мільёна фунтаў стэрлінгаў у рэзерв Covid, які адлюстроўвае грант, атрыманы ў канцы года, каб улічыць будучыя выдаткі на Covid;
• 0.504 мільёна фунтаў стэрлінгаў з рэзерву аховы здароўя для адлюстравання прэтэнзій, зробленых у годзе;
• 0.338 фунта стэрлінгаў за вылікам страхавога рэзерву для адлюстравання змяненняў у актуарнай ацэнцы ўзроўню, неабходнага ў гэтым рэзерве.

9. Гэта прывядзе да таго, што на 31 сакавіка 2022 г. неаўдытаваныя рэзервы і рэзервы будуць наступнымі:

10. З гэтымі зменамі агульныя агульныя рэзервы будуць складаць толькі 3.34% ад бюджэту чыстых даходаў на 2022/23 гг.

Рэнтабельнасць капіталу за 2021/22 гг

11. Бюджэт капітальных выдаткаў быў зацверджаны ў лютым 2021 года, да якога дадалося адставанне ад 2020/21 года і шэраг новых праграм, што дало агульны бюджэт у 18.2 мільёна фунтаў стэрлінгаў.
12. У табліцы ніжэй паказаны вынік і адхіленні па раёнах. Большасць адхіленняў датычацца ІКТ, якія звычайна могуць ахопліваць некалькі гадоў, і маёнткаў, якія былі прыпынены для агляду штаб-кватэры.
13. PCC просяць зацвердзіць агульны перанос 10.755 млн фунтаў стэрлінгаў у План капітальнага капіталу, які, калі дадаць да першапачатковага бюджэту ў 7.354 млн фунтаў стэрлінгаў і 1.540 млн фунтаў стэрлінгаў, якія фінансуюцца праграмай змены, дае агульны бюджэт капітальнага капіталу на 2022/23 гг. £19.650 млн

Рэкамендацыя:

Рэкамендуецца, каб камісар паліцыі і барацьбы з злачынствамі:

1. Зацвярджае наступныя пераводы ў рэзервы і з іх:

• 1.035 мільёна фунтаў у Генеральны рэзерв;
• 0.234 мільёна фунтаў у аператыўны рэзерв OPCC;
• 0.513 мільёна фунтаў стэрлінгаў у кошт рэзерву змяненняў;
• 0.348 мільёна фунтаў стэрлінгаў у рэзерв Covid 19;
• 0.504 мільёна фунтаў стэрлінгаў з рэзерву аховы здароўя;
• 0.338 мільёна фунтаў у страхавы рэзерв.

10. Ухваляе перанос 10.755 мільёнаў фунтаў стэрлінгаў з капітальнага бюджэту на 2021/22 г. у капітальны бюджэт на 2022/23 гг.

Зацвярджэнне камісара паліцыі і барацьбы са злачыннасцю

Я ўхваляю рэкамендацыю(і):

Подпіс: PCC Lisa Townsend (мокрая копія подпісу захоўваецца ў OPCC)

Дата: 14

Усе рашэнні павінны быць дададзены ў рэестр рашэнняў.

Сферы разгляду

кансультацыя

Кансультацыя па гэтым пытанні не патрабуецца

Фінансавыя наступствы

Яны пазначаны ў справаздачы

легальны

PCC павінен зацвердзіць усе пераводы ў рэзервы

Рызыкі

Па выніках ВНО лічбы могуць змяніцца. Калі гэта так, магчыма, давядзецца ўнесці змены ў рашэнне з улікам любых змяненняў.

Роўнасць і разнастайнасць

Ніякіх наступстваў з гэтага рашэння

Рызыкі для правоў чалавека

Ніякіх наступстваў з гэтага рашэння