Аўтар і пасада: Кельвін Менон - скарбнік
Ахоўная маркіроўка: АФІЦЫЙНА
Рэзюмэ:
Справаздача аб фінансавым маніторынгу за 3-ці квартал фінансавага года паказвае, што да канца сакавіка 3.4 года паліцэйская група Суррэя будзе менш бюджэтнай на 2023 мільёна фунтаў стэрлінгаў, зыходзячы з паказчыкаў да гэтага часу. Гэта заснавана на зацверджаным бюджэце ў 279.1 мільёна фунтаў стэрлінгаў на год. Прагназуецца, што капітал складзе 4.0 мільёна фунтаў стэрлінгаў, недаатрыманыя з-за тэрмінаў рэалізацыі розных праектаў.
Фінансавыя правілы абвяшчаюць, што ўсе бюджэтныя выплаты, якія перавышаюць 0.5 мільёна фунтаў стэрлінгаў, павінны быць ухвалены PCC. Яны ўключаны ў гэта паведамленне аб рашэнні.
Фон
Прагноз даходу
Агульны бюджэт Сурэя складае 279.1 мільёна фунтаў стэрлінгаў на 2022/23 гады, у параўнанні з гэтым прагнозны вынік складае 276.7 мільёна фунтаў стэрлінгаў, што прыводзіць да недарасходу ў 2.4 мільёна фунтаў стэрлінгаў.
| Бюджэт PCC на 2022/23 мільёны фунтаў стэрлінгаў | Аперацыйны бюджэт на 2022/23 г. млн. фунтаў стэрлінгаў | Агульны бюджэт у мільёнах фунтаў стэрлінгаў на 2022/23 гг | Прагназуемы вынік на 2022/23 г. млн. фунтаў стэрлінгаў | 2022/23 Прагназуемая дысперсія ў мільёнах фунтаў | |
| месяц 9 | 3.2 | 275.9 | 279.1 | 275.7 | (3.4) |
Самы вялікі элемент недарасходу звязаны з выдаткамі на персанал. Фіксаваная колькасць афіцэраў (2,217) была запланавана ў бюджэце на ўвесь год, аднак на самой справе гэтая колькасць павінна быць дасягнута толькі ў студзені, што прывяло да недарасходу. Акрамя таго, нягледзячы на намаганні па наборы персаналу, колькасць вакансій складае 12%, каля 240 пасад, што перавышае запланаваныя ў бюджэце 8%, што прывядзе да дадатковай эканоміі. Недахоп персаналу прывёў да дадатковых выдаткаў на звышурочную працу, але гэта не адмяняла цалкам эканоміі выдаткаў на персанал.
Паводле ацэнак, выдаткі на майстэрню і паліва да канца года перавышаюць бюджэт на 1 мільён фунтаў стэрлінгаў з-за інфляцыі, хаця частка гэтага была кампенсавана эканоміяй 0.5 мільёна фунтаў стэрлінгаў на страхавых узносах.
Прагноз капіталу
Прагназуецца, што план капітальнага капіталу будзе недарасходаваны на 4.0 мільёна фунтаў стэрлінгаў. Большая частка гэтага звязана з недастатковым расходаваннем на ІТ-праекты (3 мільёны фунтаў стэрлінгаў) і нерухомасць (1 мільён фунтаў стэрлінгаў). Рашэнне аб тым, ці будзе дазволена іх перанесці на 2023/24 гады, будзе прынята пазней у гэтым годзе.
| Бюджэт капітальных выдаткаў на 2022/23 г. млн. фунтаў стэрлінгаў | Фактычны капітал у мільёнах фунтаў стэрлінгаў на 2022/23 гг | Дысперсія £м | |
| месяц 6 | 14.9 | 10.9 | (4.0) |
Выручка Virements
Згодна з фінансавымі правіламі, адабрэнне PCC патрабуе толькі тавараў, якія перавышаюць 500 тысяч фунтаў стэрлінгаў. Яны выкладзены ніжэй для квартала 3.
| Выручка Virements | Перыяд | Камісар паліцыі і барацьбы са злачыннасцю графства Сурэй | Службы людзей | Мясцовая паліцыя | Службы аховы аперацый | Спецыяліст па злачыннасці | Камерцыйныя і фінансавыя паслугі | DDaT | Карпаратыўныя паслугі | Планаванне рэсурсаў прадпрыемствы |
| Пастаянныя рэсурсы (да £0.500 млн.) | 000 фунтаў стэрлінгаў | 000 фунтаў стэрлінгаў | 000 фунтаў стэрлінгаў | 000 фунтаў стэрлінгаў | 000 фунтаў стэрлінгаў | 000 фунтаў стэрлінгаў | 000 фунтаў стэрлінгаў | 000 фунтаў стэрлінгаў | 000 фунтаў стэрлінгаў | |
| Surrey Op Uplift паведамленняў 6xPC і 1Xds для SOIT Joint Op Uplift паведамленняў 2 X PS і 10 x ПК для Intel RB Surrey Op Uplift паведамленняў 4Xpc для POLIT Intervention Team Surrey Op Uplift паведамленняў 6 x ПК і 1 DS POLIT Investigation Joint Ops Command Uplift паведамленняў 5xPC для FELU | М7 М7 М7 М7 М7 | (375) (321) (214) (375) (120) | 120 | 392 302 214 392 | (17) 19 (17) | |||||
| Часовыя выплаты (да £0.500 млн.) | ||||||||||
| DDat Цэнтральнае фінансаванне STORM Capital Budget Tfr згодна з узгодненасцю Савета фінансавых дырэктараў 30 | M7 M7 | 160 | (111) (160) | 111 | ||||||
| Пастаянныя рэсурсы (больш за 0.500 млн фунтаў стэрлінгаў) | ||||||||||
| ні адзін | M7 | |||||||||
| Часовыя выплаты (0 за £0.500 млн) | ||||||||||
| ні адзін | M7 |
Зацвярджэнне камісара паліцыі і барацьбы са злачыннасцю
Я прымаю да ведама фінансавыя паказчыкі па стане на 31 снежня 2022 г. і зацвярджаю паказчыкі, выкладзеныя вышэй.
Подпіс: PCC Lisa Townsend (мокрая подпісная копія захоўваецца ў OPCC)
Дата: 7th Сакавік 2023
Усе рашэнні павінны быць дададзены ў рэестр рашэнняў.
Сферы разгляду
кансультацыя
ні адзін
Фінансавыя наступствы
Яны выкладзены ў газеце
легальны
ні адзін
Рызыкі
Трэці квартал года па-ранейшаму застаецца вельмі складаным з пункту гледжання падбору кадраў. Нягледзячы на тое, што гэта прывяло да недастатковага расходавання сродкаў, ёсць прабелы ў шэрагу абласцей, якія прыводзяць да павелічэння ціску на астатні персанал і ўплываюць на рызыку для прадукцыйнасці. Гэта знаходзіцца на кантролі, каб можна было кіраваць рызыкамі.
Роўнасць і разнастайнасць
ні адзін
Рызыкі для правоў чалавека
ні адзін