سجل القرار - 004/2021 الشهر 8 2020/21 الأداء المالي وتوقعات الميزانية

عنوان التقرير: الشهر 8 2020/21 الأداء المالي وتوقعات الميزانية

رقم القرار: 004/2021

المؤلف والدور الوظيفي: كيلفن مينون - أمين الصندوق

العلامات الواقية: OFFICIAL

ملخص تنفيذي:

تقرير المراقبة المالية للفترة المنتهية في 30^th يُظهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 أنه من المتوقع أن تقل ميزانية مجموعة Surrey Police بمقدار 0.6 مليون جنيه إسترليني بحلول نهاية مارس 2021 بناءً على الأداء حتى الآن. من المتوقع أن يكون رأس المال أقل من 1.2 مليون جنيه إسترليني ، وهو نفس الإنفاق الشهر الماضي ، ولكن هذا سيعتمد على توقيت المشاريع.

تنص اللوائح المالية على أنه يجب الموافقة على جميع قرارات الميزانية التي تزيد عن 0.5 مليون جنيه إسترليني من قبل PCC. وهي مبينة في الملحق (د) من التقرير المرفق.

خلفيّة

على الرغم من انخفاض الإنفاق الناقص في الميزانية في الشهر السابع ، إلا أنه بدأ في الزيادة مرة أخرى. ومع ذلك فهي لا تزال تمثل 7٪ فقط من إجمالي الإنفاق. على الرغم من انخفاض الإنفاق بشكل عام ، إلا أن هناك حالات تجاوز في الإنفاق في بعض المجالات ، مثل العمل الإضافي ، والتي يتم النظر فيها عن كثب. بلغ إجمالي نفقات Covid حتى الآن 0.2 مليون جنيه إسترليني ، تم تعويض 6.5 مليون جنيه إسترليني منها من قبل الحكومة.

من إجمالي الميزانية الرأسمالية البالغة 15.4 مليون جنيه إسترليني ، تم إنفاق 6.3 مليون جنيه إسترليني فقط. وهذا يجعل من المرجح أن يكون الإنفاق الناقص في الواقع أكبر من 1.2 مليون جنيه إسترليني المتوقع وقد يتم تأجيل عدد من المشاريع إلى العام المقبل. ومع ذلك ، فإن هذا الإنفاق الناقص سيقلل من تكاليف التمويل في العام.

وتتوقع OPCC أن يكون هناك نقص طفيف في الإنفاق في نهاية العام

أخيرًا ، تم تسليم جميع مدخرات العام والقوة في طريقها لتجنيد جميع مسؤوليها الأساسيين والمرتفعين.

تم تقديم تقرير مالي أكثر تفصيلاً في اجتماع الأداء في يناير.

تم تحديد تكاليف الميزانية المطلوبة في الملحق (أ) وتتعلق بشكل أساسي بإعادة تحليل تكاليف التوظيف ضمن الميزانية.

التوصية:

موافقة مفوض الشرطة والجريمة

ألاحظ الأداء المالي في 30^th نوفمبر 2020 والموافقة على الإجراءات المنصوص عليها في الملحق (أ) من التقرير المرفق.

التوقيع: ديفيد مونرو (التوقيع الرطب متاح في نسخة ورقية)

تاريخ: 22 / 02 / 2021

يجب إضافة جميع القرارات إلى سجل القرار.

الملحق أ

إيرادات تزيد عن 500 ألف جنيه إسترليني