عنوان التقرير: الشهر 7 2020/21 الأداء المالي وتوقعات الميزانية
رقم القرار: 56/2020
المؤلف والدور الوظيفي: كيلفن مينون - أمين الصندوق
العلامات الواقية: OFFICIAL
ملخص تنفيذي:
تقرير المراقبة المالية للفترة المنتهية في 31st يُظهر أكتوبر 2020 أنه من المتوقع أن يكون لدى Surrey Police Group أقل من الميزانية بمقدار 0.3 مليون جنيه إسترليني بحلول نهاية مارس 2021 بناءً على الأداء حتى الآن. وهذا انخفاض عن 0.7 مليون جنيه إسترليني المتوقعة الشهر الماضي. من المتوقع أن يكون رأس المال أقل من 1.2 مليون جنيه إسترليني، مقارنة بـ 2.5 مليون جنيه إسترليني في الشهر الماضي، ولكن هذا سيعتمد على توقيت المشاريع.
تنص اللوائح المالية على أنه يجب الموافقة على جميع قرارات الميزانية التي تزيد عن 0.5 مليون جنيه إسترليني من قبل PCC. وهي مبينة في الملحق (د) من التقرير المرفق.
خلفيّة
وبينما تظل مجموعة شرطة ساري في حدود الميزانية، فإن الفجوة تضيق الآن وسيلزم استخدام إدارة الميزانية بعناية لضمان بقاء المجموعة في حدود الميزانية لبقية العام. بلغ إجمالي نفقات كوفيد حتى الآن 6.7 مليون جنيه إسترليني، سددت الحكومة منها 3.5 مليون جنيه إسترليني. والآن بعد أن تم توفير معدات الوقاية الشخصية مركزيًا، فإن معدل الإنفاق على فيروس كورونا آخذ في الانخفاض على الأقل. وما زالت مجالات مثل تكاليف التوظيف والعمل الإضافي تتعرض لضغوط، ولكن القوة تراقبها عن كثب.
ومن إجمالي الميزانية الرأسمالية البالغة 14.4 مليون جنيه إسترليني، تم إنفاق 4.5 مليون جنيه إسترليني فقط. وهذا يجعل من المحتمل أن يكون الإنفاق المنخفض أكبر من المبلغ المتوقع وهو 1.2 مليون جنيه إسترليني. وفي حين أن هذه المشاريع سوف تتأخر، إلا أنها ستخفض تكاليف التمويل خلال العام.
أخيرًا ، تم تسليم جميع مدخرات العام والقوة في طريقها لتجنيد جميع مسؤوليها الأساسيين والمرتفعين.
تم تضمين تقرير مالي أكثر تفصيلاً ضمن جدول الأعمال العام لاجتماع الأداء لشهر ديسمبر.
ترد متطلبات الميزانية المطلوبة في الملحق أ وتتعلق بشكل أساسي بإعادة تحليل تكاليف التوظيف ضمن الميزانية
التوصية:
موافقة مفوض الشرطة والجريمة
ألاحظ الأداء المالي في 31st أكتوبر 2020 والموافقة على الضوابط المبينة في الملحق (أ) من التقرير المرفق.
التوقيع: ديفيد مونرو (التوقيع الرطب متاح في نسخة ورقية)
التاريخ: 29/12/2020
يجب إضافة جميع القرارات إلى سجل القرار.
مجالات الاعتبار
مجانية
بدون اضاءة
الآثار المالية
هذه مبينة في الورقة
شروط وأحكام
بدون اضاءة
لمخاطر
هناك عدد من المخاطر المحيطة بتنفيذ الميزانية مثل العمل الإضافي وكوفيد، وستتم مراقبتها عن كثب خلال الفترة المتبقية من العام.
المساواة والتنوع
بدون اضاءة
مخاطر على حقوق الإنسان
بدون اضاءة
الملحق أ
إيرادات تزيد عن 500 ألف جنيه إسترليني
| شهر | المقدار
£000 |
بيرم / درجة الحرارة | تبدأ من | إلى | الوصف |
| M7 | 1,034 | موج الشعر بإستمرار | الخدمات التجارية والمالية | تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | تمويل إيرادات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمشاريع (AJ) |
| M7 | 518 | موج الشعر بإستمرار | الخدمات التجارية والمالية | الشرطة المحلية | SY - إنشاء المبدأ 20/21 لوظائف أفراد الشرطة في مختلف الإدارات (HB) |
| M7 | 1,283 | موج الشعر بإستمرار | الخدمات التجارية والمالية | تجهيز | الخدمات المالية التجارية Virement 20/21(CH) |
| M7 | 570 | موج الشعر بإستمرار | الخدمات التجارية والمالية | الشرطة المحلية | الخدمات المالية التجارية Virement 20/21(CH) |