مفوض الشرطة والجريمة لساري - سجل اتخاذ القرار
عنوان التقرير: الربع الثاني 2/2021 الأداء المالي وقرارات الميزانية
رقم القرار: 44/2021
المؤلف والدور الوظيفي: كيلفن مينون - أمين الصندوق
العلامات الواقية: OFFICIAL
ملخص تنفيذي:
يُظهر تقرير المراقبة المالية للربع الثاني من السنة المالية أن مجموعة شرطة Surrey من المتوقع أن تقل 2 مليون جنيه إسترليني عن الميزانية بحلول نهاية مارس 0.3 بناءً على الأداء حتى الآن. يعتمد هذا على ميزانية معتمدة قدرها 2022 مليون جنيه إسترليني لهذا العام. من المتوقع أن يكون رأس المال 261.7 مليون جنيه إسترليني أقل إنفاقًا بسبب انزلاق مشاريع مختلفة.
تنص اللوائح المالية على أنه يجب الموافقة على جميع قرارات الميزانية التي تزيد عن 0.5 مليون جنيه إسترليني من قبل PCC. هذه مبينة في نهاية هذا التقرير.
خلفيّة
توقع الدخل
تبلغ الميزانية الإجمالية لساري 261.7 مليون جنيه إسترليني لعام 2021/22 ، مقابل ذلك فإن مركز النتائج المتوقعة هو 261.7 مليون جنيه إسترليني مما أدى إلى انخفاض الإنفاق بمقدار 0.3 مليون جنيه إسترليني. هذا تحسن بمقدار 0.8 مليون جنيه إسترليني مقارنة بالربع السابق ويظهر أن الخطوات المتخذة لتقليل الإنفاق الزائد المتوقع في نهاية الربع الأول كانت ناجحة.
| Surrey | ميزانية 2021/22 PCC جنيه إسترليني | 2021/22 الميزانية التشغيلية
م |
2021/22
الميزانية الإجمالية م |
2021/22 النتيجة المتوقعة
م |
2021/22
الفرق المتوقع £ م |
| الشهر 3 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
| الشهر 6 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 261.4 | (0.3) |
يتم توقع الوفورات في كشوف المرتبات حيث تم دفع التوظيف إلى وقت لاحق من العام وإدارة الوظائف الشاغرة. بالإضافة إلى ذلك ، كان أداء القوة أفضل مما كان متوقعا في عمليات الإعارة والتعيين في الوحدات الإقليمية. ومع ذلك ، تتزايد الضغوط في مجالات مثل تكاليف البنزين والمرافق وكذلك تأثير التضخم.
من المتوقع أن تكون 150.4 وظيفة تم إنشاؤها نتيجة لـ Uplift و Precept جميعًا في مكانها بحلول نهاية العام. بالإضافة إلى ذلك ، تم تحديد كل مبلغ 6.4 مليون جنيه إسترليني ، باستثناء 30 ألف جنيه إسترليني ، وإزالته من الميزانيات. في حين أن هناك ثقة في أنه سيتم تحقيق وفورات 21/22 ، لا يزال هناك عدم يقين بشأن أكثر من 20 مليون جنيه إسترليني + المدخرات المطلوبة للسنوات الثلاث القادمة.
توقعات رأس المال
من المتوقع أن تنفق خطة رأس المال بمقدار 5.6 مليون جنيه إسترليني. ويرجع ذلك أساسًا إلى الانزلاق في المشاريع بدلاً من المدخرات. المشاريع المدرجة في الميزانية الرأسمالية 21/22 ، سواء كانت قد اجتازت موافقة البوابة أم لا ، فيما يتعلق بالعقارات وميادين الرماية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، من غير المرجح أن تتم هذا العام ، وبالتالي أدت إلى انخفاض الإنفاق. سيتم اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان سيتم السماح بتجديدها إلى 2022/23 في وقت لاحق من العام.
| Surrey | 2021/22 ميزانية رأس المال جنيه إسترليني | 2021/22 رأس المال الفعلي مليون جنيه إسترليني | التباين جنيه استرليني |
| الشهر 6 | 27.0 | 21.4 | (5.6) |
إيرادات Virements
وفقًا للوائح المالية ، فإن البرامج التي تزيد قيمتها عن 500 ألف جنيه إسترليني فقط تحتاج إلى موافقة من PCC. يتم ذلك على أساس ربع سنوي وبالتالي يتم عرض التغييرات المتعلقة بهذه الفترة أدناه. يمكن الموافقة على الباقي من قبل كبير الموظفين الماليين في الشرطة.
الشهر 4 Virements
تتعلق الطريقتان المطلوبتان بأكثر من 0.5 مليون جنيه إسترليني بتحويل التمويل المرتفع والموجه إلى ميزانيات العمل الشرطي
الشهر 6 Virements
تتعلق الطريقتان اللتان تزيد قيمتهما عن 0.5 مليون جنيه إسترليني أولاً بنقل تمويل Precept للموظفين إلى الشرطة التشغيلية وثانيًا نقل تمويل Precept إلى PCC لتمويل الخدمات المفوضة من PCC
التوصية:
موافقة مفوض الشرطة والجريمة
ألاحظ الأداء المالي في 30th سبتمبر 2021 والموافقة على الأنظمة المنصوص عليها أعلاه.
التوقيع: ليزا تاونسند (نسخة توقيع مبللة محفوظة في مكتب حماية المستهلك (OPCC))
التاريخ: 11 نوفمبر 2021
يجب إضافة جميع القرارات إلى سجل القرار.
مجالات الاعتبار
مجانية
بدون اضاءة
الآثار المالية
هذه مبينة في الورقة
شروط وأحكام
بدون اضاءة
لمخاطر
على الرغم من أن نصف العام قد انقضى الآن ، إلا أنه من الأسهل توقع النتائج المالية لهذا العام. ومع ذلك ، لا تزال هناك مخاطر ، ولا تزال الميزانية متوازنة بشكل جيد للغاية. هناك خطر من أن النتائج المالية المتوقعة قد تتغير مع تقدم العام
المساواة والتنوع
بدون اضاءة
مخاطر على حقوق الإنسان
بدون اضاءة