مفوض الشرطة والجريمة لساري - سجل اتخاذ القرار
عنوان التقرير: 1st الأداء المالي والميزانية لربع 2021/22
رقم القرار: 36/ 2021
المؤلف والدور الوظيفي: كيلفن مينون - أمين الصندوق
العلامات الواقية: OFFICIAL
ملخص تنفيذي:
يُظهر تقرير المراقبة المالية للربع الأول من العام المالي أنه من المتوقع أن تزيد مجموعة شرطة ساري عن الميزانية بمقدار 1 مليون جنيه إسترليني بحلول نهاية مارس 0.5 بناءً على الأداء حتى الآن. يعتمد هذا على الميزانية المعتمدة البالغة 2022 مليون جنيه إسترليني لهذا العام. من المتوقع أن يكون رأس المال أقل من 261.7 مليون جنيه إسترليني اعتمادًا على توقيت المشاريع.
تنص اللوائح المالية على أن جميع حدود الميزانية التي تزيد عن 0.5 مليون جنيه إسترليني يجب أن تتم الموافقة عليها من قبل PCC. وهي مبينة في الملحق (هـ) من التقرير المرفق.
خلفيّة
توقع الدخل
تبلغ الميزانية الإجمالية لـ Surrey 261.7 مليون جنيه إسترليني لعام 2021/22، وفي مقابل ذلك يبلغ وضع النتائج المتوقعة 262.2 مليون جنيه إسترليني مما يؤدي إلى إنفاق زائد يبلغ إجماليه 0.5 مليون جنيه إسترليني. ونظرًا لأنه ما زال مبكرًا في العام، فيمكن اتخاذ خطوات للتخفيف من هذا الأمر.
| Surrey | ميزانية 2020/21 PCC جنيه إسترليني | 2020/2021 ميزانية التسليم التشغيلية مليون جنيه إسترليني | إجمالي ميزانية 2020/21 مليون جنيه إسترليني | 2020/21 إجمالي الناتج مليون جنيه إسترليني | التباين جنيه استرليني |
| الشهر 3 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
أدت الاستجابة التشغيلية لوباء كوفيد 19 إلى تكاليف إضافية غير مخطط لها والتي تتكون من تكاليف رواتب ضباط الشرطة والموظفين، والعمل الإضافي للموظفين، والمباني، وفقدان الدخل واللوازم والخدمات. تتوقع Op Apollo إنفاق 0.837 مليون جنيه إسترليني والتي يمكن تعويضها مقابل صندوق الزيادة الذي تم ترحيله من 2020/21، وينعكس هذا في التوقعات. قد تنخفض هذه التكاليف مع انتهاء عملية Op Apollo بسبب تخفيف القيود.
توجد فروق في الميزانية، ويتوقع الأجر زيادة في الإنفاق بشكل عام مع انخفاض الإنفاق غير في الأجر لتعويض ذلك. وتتزايد أعداد ضباط الشرطة خلال العام مع تنفيذ خطة التوظيف وتوجه القوة نحو تحقيق الهدف المتمثل في توفير 149.4 منصبًا إضافيًا للمبادئ والترقية.
وقد تم تحديد الوفورات ويجري تتبعها وإزالتها من الميزانية. هناك عجز إجمالي في مدخرات 2021/22 يبلغ إجماليها 162 ألف جنيه إسترليني والتي لم يتم تحديدها بعد ولكن يجب أن يكون هذا ممكنًا خلال بقية العام. إن مدخرات العام المقبل بدءًا من 22/23 فصاعدًا والتي تصل إلى 20 مليون جنيه إسترليني على مدى السنوات الأربع القادمة هي التي تشكل التحدي الأكبر.
توقعات رأس المال
ومن المتوقع أن تنخفض خطة رأس المال بمقدار 3.9 مليون جنيه إسترليني. بالنسبة للسنة المالية 2020/21، تم تقديم بوابة جديدة لرأس المال والاستثمار لمواصلة العملية للمخططات المخططة الحالية. وقد عززت هذه الخطوة المقترحات المقدمة أثناء بناء الميزانية وسمحت أيضًا بفحص وضع التمويل قبل إعطاء الضوء الأخضر للمضي قدمًا.
| Surrey | 2021/22 ميزانية رأس المال جنيه إسترليني | 2021/22 رأس المال الفعلي مليون جنيه إسترليني | التباين جنيه استرليني |
| الشهر 3 | 27.0 | 23.1 | (3.9) |
ونظرًا لعدد من المشاريع الكبرى التي تتم مراجعتها حاليًا، فقد يتغير التباين خلال بقية العام.
إيرادات Virements
وفقًا للوائح المالية، تحتاج فقط الشركات التي تزيد قيمتها عن 500 ألف جنيه إسترليني إلى موافقة لجنة PCC. ويمكن الموافقة على الباقي من قبل كبير المسؤولين الماليين. يتم سرد جميع السلطات أدناه ولكن واحدًا فقط، لنقل تمويل الارتقاء، يتطلب موافقة رسمية من قبل PCC.
التوصية:
موافقة مفوض الشرطة والجريمة
ألاحظ الأداء المالي في 30th يونيو 2021 والموافقة على القواعد المبينة أعلاه.
التوقيع: ليزا تاونسند (نسخة التوقيع الرطب متاحة عند الطلب)
التاريخ: 19 أغسطس 2021
يجب إضافة جميع القرارات إلى سجل القرار.
مجالات الاعتبار
مجانية
بدون اضاءة
الآثار المالية
هذه مبينة في الورقة
شروط وأحكام
بدون اضاءة
لمخاطر
نظرًا لأنه في وقت مبكر من العام ، هناك خطر من أن النتيجة المالية المتوقعة قد تتغير مع تقدم العام
المساواة والتنوع
بدون اضاءة
مخاطر على حقوق الإنسان
بدون اضاءة