سجل القرار 020/2022 - الإيرادات ونتائج رأس المال 2021/22 ، تحويلات الاحتياطيات وعقود رأس المال المُرحل (خاضعة للتدقيق)

رقم القرار: 020/2022

المؤلف والدور الوظيفي: كلفن مينون - المدير المالي لشركة OPCC

العلامات الواقية: OFFICIAL

ملخص تنفيذي:

تتطلب اللوائح المالية من المدير التنفيذي للخدمات المالية والتجارية إعداد تقرير عن النتائج والتوصية بالموافقة من قبل PCC لاستخدام / أو تحويل الفائض / العجز في ميزانيات الإيرادات بما يتماشى مع سياسة الاحتياطيات. يُطلب من PCC أيضًا الموافقة على ترحيل الانزلاق ضمن خطة رأس المال 2022/23 وأي تمويل رأسمالي.

خلفيّة

حصيلة الإيرادات للسنة

1. تمت الموافقة على ميزانية إيرادات إجمالية قدرها 262 مليون جنيه إسترليني من قبل سلف PCC الحالي في فبراير 2021
2. زادت المنح الحكومية بمقدار 5.4 مليون جنيه إسترليني لتصل إلى 118 مليون جنيه إسترليني نتيجة للتمويل الإضافي للموظفين الجدد والاعتراف بارتفاع التكاليف. تم توفير المبلغ المتبقي البالغ 144 مليون جنيه إسترليني ، والذي يعكس زيادة في المبدأ ، من السكان المحليين من خلال صندوق التحصيل
3. خلال العام تمت الموافقة على عدد من دورات الميزانية بين الميزانيات التي تمت الموافقة عليها بما يتماشى مع اللوائح المالية ولكن هذه لم تغير مجموعة الميزانية الإجمالية.
4. كانت حصيلة الإيرادات غير المدققة لعام 2021/22 للمجموعة على النحو التالي

5. بالنسبة للقوة ، نشأت وفورات في مجالات مثل رواتب الشرطة والموظفين (بسبب مراحل التعيين ، وصعوبة ملء الوظائف الشاغرة والتباين في معدلات الأجور) ، وأماكن العمل ، والتدريب ، والنقل. كما استفادت القوة من دخل الضباط الذين تم إرسالهم إلى الأحداث الكبرى خلال العام مثل G7 و COP26.
6. يتعلق العنصر الأكبر من الإنفاق الناقص في OPCC بالخدمات المفوضة في الميزانية والتي يتعين على OPCC دفعها ولكن في الواقع ، كنتيجة لطلب المنحة الناجح ، تم تمويلها من قبل الحكومة. لقد نجح OPCC بشكل خاص في جذب أكثر من 1.3 مليون جنيه إسترليني من التمويل الإضافي خلال العام لاستخدامه في خدمة دعم الضحايا ومنع الجريمة. كما كان هناك نقص في الإنفاق على المشورة الخارجية والحوكمة.
7. كما تم تحقيق هدف توفير المجموعة للعام البالغ 6.4 مليون جنيه إسترليني وينعكس ذلك في النتائج.

التحويل إلى الاحتياطيات

8. نتيجة لانفاق الميزانية الإجمالية وتعديلات أخرى ، يُطلب من PCC الموافقة على التحويلات التالية إلى الاحتياطيات:

• 1.035 مليون جنيه إسترليني للاحتياطي العام للوصول به إلى المستوى الموصى به وهو 3٪ من NRE لتغطية المخاطر المتعلقة بتحقيق المدخرات في السنوات المقبلة ؛
• 0.513 مليون جنيه إسترليني لاحتياطيات تكلفة التغيير لتمويل التحسينات المستقبلية للخدمات ؛
• 0.234 مليون جنيه إسترليني للاحتياطي التشغيلي لـ PCC لتعكس الإنفاق الناقص للسنة بالنسبة لـ OPCC.
• 0.348 مليون جنيه إسترليني لاحتياطي Covid الذي يعكس المنحة المستلمة في نهاية العام للسماح بتكاليف Covid المستقبلية ؛
• 0.504 مليون جنيه إسترليني من احتياطي Ill Health لتعكس المطالبات المقدمة في العام ؛
• 0.338 جنيهًا إسترلينيًا صافيًا لاحتياطي التأمين لتعكس التغييرات في التقييم الاكتواري للمستوى المطلوب في هذا الاحتياطي.

9. سينتج عن ذلك الاحتياطيات والمخصصات غير المدققة كما يلي في 31 مارس 2022:

10. مع هذه التغييرات ، فإن إجمالي الاحتياطيات العامة سيعادل فقط 3.34٪ من صافي ميزانية الإيرادات لعام 2022/23

2021/22 ناتج رأس المال

11. تمت الموافقة على الميزانية الرأسمالية في فبراير 2021 والتي تمت إضافة تأخر من 2020/21 وعدد من البرامج الجديدة بميزانية إجمالية قدرها 18.2 مليون جنيه إسترليني
12. يوضح الجدول أدناه النتائج والفروق حسب المنطقة. تتعلق معظم الفروق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، والتي يمكن أن تمتد عادة لعدة سنوات ، والعقارات التي تم إيقافها مؤقتًا لمراجعة المقر الرئيسي.
13. يُطلب من PCC الموافقة على مبلغ إجمالي مُرحل قدره 10.755 مليون جنيه إسترليني لخطة رأس المال ، والتي عند إضافتها إلى الميزانية الأصلية البالغة 7.354 مليون جنيه إسترليني واحتياطيات مدمجة ممولة من برنامج التغيير بقيمة 1.540 مليون جنيه إسترليني تعطي إجمالي ميزانية رأسمالية لعام 2022/23 من 19.650 مليون جنيه إسترليني

التوصية:

يوصى بأن يقوم مفوض الشرطة والجريمة بما يلي:

1. يوافق على التحويلات التالية من وإلى الاحتياطيات على النحو التالي:

• 1.035 مليون جنيه إسترليني للاحتياطي العام ؛
• 0.234 مليون جنيه إسترليني للاحتياطي التشغيلي OPCC ؛
• 0.513 مليون جنيه إسترليني لاحتياطي تكلفة التغيير ؛
• 0.348 مليون جنيه إسترليني لاحتياطي كوفيد 19 ؛
• 0.504 مليون جنيه إسترليني من احتياطي المرضى الصحيين ؛
• 0.338 مليون جنيه إسترليني لاحتياطي التأمين.

10. الموافقة على ترحيل 10.755 مليون جنيه إسترليني من الميزانية الرأسمالية 2021/22 إلى الميزانية الرأسمالية 2022/23

موافقة مفوض الشرطة والجريمة

أوافق على التوصية (التوصيات):

التوقيع: PCC Lisa Townsend (نسخة التوقيع الرطب محفوظة في OPCC)

التاريخ: 14/06/2022

يجب إضافة جميع القرارات إلى سجل القرار.

مجالات الاعتبار

مجانية

ليس هناك حاجة للتشاور في هذا الشأن

الآثار المالية

هذه هي على النحو المبين في التقرير

شروط وأحكام

يجب أن توافق PCC على جميع التحويلات إلى الاحتياطيات

لمخاطر

قد تتغير الأرقام نتيجة للتدقيق الخارجي. إذا كان الأمر كذلك ، فقد يتعين تعديل القرار لمراعاة أي تغيير.

المساواة والتنوع

لا توجد آثار من هذا القرار

مخاطر على حقوق الإنسان

لا توجد آثار من هذا القرار