مفوض الشرطة والجريمة لساري - سجل اتخاذ القرار
عنوان التقرير: الربع الثالث 3/2021 الأداء المالي وقرارات الميزانية
رقم القرار: 07/2022
المؤلف والدور الوظيفي: كيلفن مينون - أمين الصندوق
العلامات الواقية: OFFICIAL
ملخص تنفيذي:
يُظهر تقرير المراقبة المالية للربع الثالث من السنة المالية أن مجموعة شرطة Surrey من المتوقع أن تكون 3 مليون جنيه إسترليني أقل من الميزانية بحلول نهاية مارس 2.1 بناءً على الأداء حتى الآن. يعتمد هذا على ميزانية معتمدة قدرها 2022 مليون جنيه إسترليني لهذا العام. من المتوقع أن يكون رأس المال أقل من 261.7 مليون جنيه إسترليني بسبب الانزلاق في المقر الرئيسي الجديد.
تنص اللوائح المالية على أنه يجب الموافقة على جميع قرارات الميزانية التي تزيد عن 0.5 مليون جنيه إسترليني من قبل PCC. هذه مبينة في هذا التقرير.
خلفيّة
توقع الدخل
تبلغ الميزانية الإجمالية لساري 261.7 مليون جنيه إسترليني لعام 2021/22 ، مقابل ذلك فإن موقف المخرجات المتوقع هو 259.8 مليون جنيه إسترليني مما أدى إلى إنفاق أقل من 2.1 مليون جنيه إسترليني. هذا يمثل 0.8 ٪ من الميزانية الإجمالية وقد نشأ بشكل رئيسي بسبب نقص الإنفاق على الأجور بسبب ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة التي يتم نقلها وتوقيت تعيين الضباط.
| Surrey | ميزانية 2021/22 PCC جنيه إسترليني | 2021/22 الميزانية التشغيلية
م |
2021/22
الميزانية الإجمالية م |
2021/22 النتيجة المتوقعة
م |
2021/22
الفرق المتوقع £ م |
| الشهر 7 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 260.4 | (1.3) |
| الشهر 8 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.8 | (1.9) |
| الشهر 9 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.6 | (2.1) |
بالإضافة إلى الأجور ، كان أداء القوة أفضل مما كان متوقعا في عمليات الإعارة والتعيين للوحدات الإقليمية. ومع ذلك ، تتزايد الضغوط في مجالات مثل تكاليف البنزين والمرافق وكذلك تأثير التضخم. ومن المتوقع أنه في حالة استمرار هذا الإنفاق الناقص في نهاية العام ، فسيتم تحويله إلى احتياطيات لاستخدامها في برنامج التغيير الخاص بالقوة. ومع ذلك ، يخضع هذا للموافقة النهائية من PCC.
من المتوقع أن تكون 150.4 وظيفة تم إنشاؤها نتيجة لـ Uplift و Precept جميعًا في مكانها بحلول نهاية العام. بالإضافة إلى ذلك ، تم تحديد كل المدخرات البالغة 6.4 مليون جنيه إسترليني وإزالتها من الميزانيات.
توقعات رأس المال
من المتوقع أن تنفق خطة رأس المال أقل من 11.7 مليون جنيه إسترليني. ويرجع ذلك أساسًا إلى الانزلاق في المشاريع بدلاً من المدخرات كما يتضح من الإنفاق الناقص البالغ 11.7 مليون جنيه إسترليني ، وهو 10.5 مليون جنيه إسترليني يتعلق بالمقر الرئيسي الجديد والمشاريع المرتبطة به.
| Surrey | 2021/22 ميزانية رأس المال جنيه إسترليني | 2021/22 رأس المال الفعلي مليون جنيه إسترليني | التباين جنيه استرليني |
| الشهر 9 | 24.6 | 12.9 | (11.7) |
إيرادات Virements
وفقًا للوائح المالية ، فإن البرامج التي تزيد قيمتها عن 500 ألف جنيه إسترليني فقط تحتاج إلى موافقة من PCC. يتم ذلك على أساس ربع سنوي ، وبالتالي فإن التغييرات المتعلقة بهذه الفترة للموافقة عليها من قبل لجنة تنسيق البرامج (PCC) موضحة أدناه.
| شهر | المقدار
£000
|
موج الشعر بإستمرار
/مؤقت |
من | إلى | الوصف |
| M7 | 1,020 | موج الشعر بإستمرار | الخدمات التجارية والمالية | الشرطة المحلية | تم تحويل تمويل Surrey Uplift |
لا توجد عائدات فردية تزيد عن 500 ألف جنيه إسترليني في M8 أو M9
Virements رأس المال
وفقًا للوائح المالية ، فإن البرامج التي تزيد قيمتها عن 500 ألف جنيه إسترليني فقط تحتاج إلى موافقة من PCC. يتم ذلك على أساس ربع سنوي ، وبالتالي فإن التغييرات المتعلقة بهذه الفترة للموافقة عليها من قبل لجنة تنسيق البرامج (PCC) موضحة أدناه.
| شهر | المقدار
£000
|
موج الشعر بإستمرار
/مؤقت |
مخطط رأس المال | الوصف |
| M7 | 1,350 | درجة الحرارة | نطاق إطلاق نار يبلغ 50 م | تم تحويله من برنامج رأس المال 21/22 وإلى 22/23 |
لا توجد عقود رأس مال فردية تزيد عن 500 ألف جنيه إسترليني في M8 أو M9
التوصية:
موافقة مفوض الشرطة والجريمة
ألاحظ الأداء المالي كما في 31 ديسمبر 2021 وأوافق على الإجراءات المنصوص عليها أعلاه.
التوقيع: PCC Lisa Townsend (نسخة موقعة موقعة في OPCC)
التاريخ: 11 مارس 2022
يجب إضافة جميع القرارات إلى سجل القرار.
مجالات الاعتبار
مجانية
بدون اضاءة
الآثار المالية
هذه مبينة في الورقة
شروط وأحكام
بدون اضاءة
لمخاطر
على الرغم من أن نصف العام قد انقضى الآن ، إلا أنه من الأسهل توقع النتائج المالية لهذا العام. ومع ذلك ، لا تزال هناك مخاطر ، ولا تزال الميزانية متوازنة بشكل جيد للغاية. هناك خطر من أن النتائج المالية المتوقعة قد تتغير مع تقدم العام
المساواة والتنوع
بدون اضاءة
مخاطر على حقوق الإنسان
بدون اضاءة