المؤلف والوظيفة: كلفن مينون - المدير المالي
العلامات الواقية: OFFICIAL
ملخص تنفيذي:
بموجب القانون ، فإن جميع الاحتياطيات مملوكة وتحت سيطرة PCC. لا يمكن إجراء التحويلات من وإلى الاحتياطيات إلا بموافقة PCC عن طريق قرار رسمي. من المتوقع أن يكون هناك نقص في الإنفاق مقابل ميزانية 2022/23 ولذلك يُطلب تحويلها إلى الاحتياطيات لتوفير الموارد لمواجهة المخاطر المستقبلية وتمويل المبادرات الجديدة.
خلفيّة
كان عام 2022/23 عامًا مليئًا بالتحديات نظرًا لزيادة التضخم والتكاليف. ومع ذلك ، فقد تم تعويض ذلك بعدد من الأشياء على النحو التالي:
- تم تعيين غالبية الضباط الجدد في وقت لاحق من العام ، مما أدى إلى تأجيل التكاليف ، بينما في الميزانية كان من المفترض أن يحدث ذلك بالتساوي على مدار العام.
- أدى ضيق سوق العمل إلى أن القوة واجهت صعوبة في تعيين أفراد الشرطة بمعدلات رواتب تستطيع تحملها. وهذا يعني أن هناك عددًا كبيرًا من الوظائف التي تم تمويلها ولكن لم يتم شغلها.
- كان لدى القوة دخل أكثر مما كان مدرجًا في الميزانية من الأحداث الوطنية مثل COP و Operation London Bridge
وهذا يعني أنه في نهاية العام من المتوقع أن يكون هناك نقص في الإنفاق لا يقل عن 7.9 مليون جنيه إسترليني. في حين أن هذا مبلغ كبير في الواقع ، إلا أنه لا يمثل سوى 2.8 ٪ من الميزانية الإجمالية. يتيح هذا الإنفاق الناقص الفرصة لتخصيص الأموال لمواجهة الضغوط والمخاطر التي قد تحدث لمرة واحدة في 2023/24.
التحويل إلى الاحتياطيات
نتيجة لعدم إنفاق الميزانية الإجمالية ، يُطلب من PCC الموافقة على التحويلات التالية إلى الاحتياطيات:
| حجز | سبب النقل | المقدار م |
| تكلفة التغيير | لدعم برنامج التحول لتحقيق وفورات وكفاءات في المستقبل | 2.0 |
| CC التشغيلية | لتوفير الموارد لإعادة فتح التحقيقات التاريخية | 0.5 |
| الاحتياطي التشغيلي OPCC | لتوفير الأموال لمبادرات تكليف OPCC لمرة واحدة والتي قد تنشأ في 2023/24 | 0.3 |
| احتياطي مفوض لصاحب الميزانية | لتوفير الأموال للضغوط والمخاطر المحتملة الأخرى مثل الرسوم القانونية ، والصيانة ، والدفع ، ورفع المبالغ المستردة ، والتدقيق ، إلخ. | 5.1 |
| احتياطي كوفيد 19 | لإغلاق الاحتياطي مع انخفاض المخاطر | 1.7 |
| صافي الاحتياطي صفر | لتوفير الأموال لدعم قوة الالتزام لتحقيق صافي صفر | 1.7 |
| المجموع | 7.9 |
بمجرد الموافقة على التحويلات ، سيكون إجمالي الاحتياطيات 29.4 مليون جنيه إسترليني (يخضع للتدقيق):
| الاحتياطيات | مقترح |
| الاقتراح 2022/23 | |
| العلاجات العامة | 9.3 |
| 3٪ NBR | |
| الاحتياطيات المخصصة | |
| الاحتياطي التشغيلي OPCC | 1.5 |
| احتياطي إستراتيجية PCC Estate | 2.0 |
| تكلفة احتياطي التغيير PCC | 5.2 |
| رئيس الاحتياطي التشغيلي للشرطة | 1.6 |
| احتياطي COVID 19 | 0.0 |
| احتياطي التأمين | 1.9 |
| احتياطي تقاعد الشرطة | 0.7 |
| صافي الاحتياطي صفر | 1.7 |
| احتياطي صاحب الميزانية المفوض | 5.1 |
| احتياطي رأس المال - مساهمات المراجعة | 0.5 |
| إجمالي الاحتياطيات المخصصة | 20.1 |
| إجمالي الاحتياطيات | 29.4 |
التوصية:
يوصى بأن يوافق مفوض الشرطة والجريمة على عمليات النقل إلى الاحتياطيات على النحو المبين أعلاه.
موافقة مفوض الشرطة والجريمة
أوافق على التوصية (التوصيات):
التوقيع: ليزا تاونسند ، مفوض الشرطة والجريمة لساري (نسخة موقعة موقعة في مكتب PCC)
التاريخ: 04 أبريل 2023
يجب إضافة جميع القرارات إلى سجل القرار.
مجالات الاعتبار:
مجانية
ليس هناك حاجة للتشاور في هذا الشأن
الآثار المالية
هذه هي على النحو المبين في التقرير
شروط وأحكام
يجب أن توافق PCC على جميع التحويلات إلى الاحتياطيات
لمخاطر
قد تتغير الأرقام نتيجة للتدقيق الخارجي. إذا كان الأمر كذلك ، فقد يتعين تعديل القرار لمراعاة أي تغيير.
المساواة والتنوع
لا توجد آثار من هذا القرار
مخاطر على حقوق الإنسان
لا توجد آثار من هذا القرار