المقرر 66/2022 - الربع الثالث 3/2022 الأداء المالي وتوقعات الميزانية

المؤلف والدور الوظيفي: كلفن مينون - أمين الصندوق

العلامات الواقية:                   OFFICIAL

ملخص تنفيذي:

يُظهر تقرير المراقبة المالية للربع الثالث من العام المالي أنه من المتوقع أن يكون لدى مجموعة شرطة ساري 3 مليون جنيه إسترليني أقل من الميزانية بحلول نهاية مارس 3.4 بناءً على الأداء حتى الآن. يعتمد هذا على الميزانية المعتمدة البالغة 2023 مليون جنيه إسترليني لهذا العام. من المتوقع أن يكون رأس المال أقل من 279.1 مليون جنيه إسترليني بسبب توقيت المشاريع المختلفة.

تنص اللوائح المالية على أن جميع حدود الميزانية التي تزيد عن 0.5 مليون جنيه إسترليني يجب أن تتم الموافقة عليها من قبل PCC. تم تضمينها في إشعار القرار هذا.

خلفيّة

توقع الدخل

تبلغ الميزانية الإجمالية لساري 279.1 مليون جنيه إسترليني لعام 2022/23 ، مقابل ذلك فإن وضع النتائج المتوقعة هو 276.7 مليون جنيه إسترليني مما أدى إلى انخفاض الإنفاق بمقدار 2.4 مليون جنيه إسترليني.

	ميزانية 2022/23 PCC جنيه إسترليني	2022/23 الميزانية التشغيلية £ م	2022/23 الميزانية الإجمالية £ م	2022/23 الناتج المتوقع £ م	2022/23 الفارق المتوقع جنيه إسترليني
الشهر 9	3.2	275.9	279.1	275.7	(3.4)

الجزء الأكبر من نقص الإنفاق يتعلق بتكاليف التوظيف. تم تخصيص عدد ثابت من المسؤولين (2,217) في الميزانية للعام بأكمله، ولكن في الواقع ليس من المقرر الوصول إلى هذا العدد حتى شهر يناير، مما يؤدي إلى انخفاض الإنفاق. وبالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتعيين الموظفين، تبلغ نسبة الشواغر 12%، أي حوالي 240 وظيفة، وهو ما يزيد عن نسبة 8% المدرجة في الميزانية والتي ستؤدي إلى توفير المزيد من الموارد. وقد أدى النقص في عدد الموظفين إلى تكاليف إضافية للعمل الإضافي، ولكن هذا لم ينفي الوفورات في تكاليف التوظيف بشكل كامل.

تقدر تكاليف ورشة العمل والوقود بمبلغ مليون جنيه إسترليني عن الميزانية بحلول نهاية العام بسبب التضخم على الرغم من أن بعضًا من هذا قد تم تعويضه بتوفير 1 مليون جنيه إسترليني في أقساط التأمين.

توقعات رأس المال

من المتوقع أن تنخفض خطة رأس المال بمقدار 4.0 مليون جنيه إسترليني. ويرجع معظم هذا إلى قلة الإنفاق على مشاريع تكنولوجيا المعلومات (3 ملايين جنيه إسترليني) والعقارات (1 مليون جنيه إسترليني). سيتم اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان سيتم السماح بترحيلها إلى 2023/24 في وقت لاحق من العام.

	2022/23 ميزانية رأس المال جنيه إسترليني	2022/23 رأس المال الفعلي مليون جنيه إسترليني	التباين جنيه استرليني
الشهر 6	14.9	10.9	(4.0)

إيرادات Virements

وفقًا للوائح المالية، تحتاج فقط الشركات التي تزيد قيمتها عن 500 ألف جنيه إسترليني إلى موافقة لجنة PCC. هذه موضحة أدناه للربع الثالث. 

إيرادات Virements	فترة	مفوض الشرطة والجريمة لساري	خدمات الأفراد	الشرطة المحلية	خدمات حماية العمليات	الجريمة المتخصصة	الخدمات التجارية والمالية	DDaT	خدمات للشركات	نظام إدارة المشتريات
Virements الدائمة (ما يصل إلى 0.500 مليون جنيه إسترليني)		000 جنيه إسترليني	000 جنيه إسترليني	000 جنيه إسترليني	000 جنيه إسترليني	000 جنيه إسترليني	000 جنيه إسترليني	000 جنيه إسترليني	000 جنيه إسترليني	000 جنيه إسترليني
مشاركات Surrey Op Uplift 6xPC و1Xds لمشاركات SOIT Joint Op Uplift 2 X PS و10 x PC لـ Intel RB Surrey Op Uplift مشاركات 4Xpc لفريق التدخل POLIT مشاركات Surrey Op Uplift 6 x PC و1 DS POLIT تحقيق مشترك Ops Command Uplift 5xPC لفيلو	م7 م7 م7 م7 م7			(شنومكس) (شنومكس) (214) (375) (120)	120	392 302 214 392	(17) 19 (17)
فيريمنتس المؤقتة (ما يصل إلى 0.500 مليون جنيه إسترليني)
DDat التمويل المركزي STORM Capital Budget Tfr على النحو المتفق عليه في مجلس المدير المالي 30/09/22	M7 M7			160			(شنومكس) (شنومكس)	111
Virements الدائمة (أكثر من 0.500 مليون جنيه إسترليني)
بدون اضاءة	M7
Virements المؤقتة (0ver £ 0.500m)
بدون اضاءة	M7

موافقة مفوض الشرطة والجريمة

ألاحظ الأداء المالي كما في 31 ديسمبر 2022 وأوافق على القواعد المبينة أعلاه.

التوقيع: PCC Lisa Townsend (نسخة موقعة موقعة في OPCC)

التاريخ:     7^th مارس 2015

يجب إضافة جميع القرارات إلى سجل القرار.

مجالات الاعتبار

مجانية

بدون اضاءة

الآثار المالية

هذه مبينة في الورقة

شروط وأحكام

بدون اضاءة

لمخاطر

ظل الربع الثالث من العام مليئًا بالتحديات من حيث تعيين الموظفين. في حين أدى ذلك إلى انخفاض الإنفاق ، إلا أن هناك فجوات في عدد من المجالات تؤدي إلى زيادة الضغط على الموظفين المتبقين وتؤثر على مخاطر الأداء. هذا هو قيد المراجعة حتى يمكن إدارة المخاطر.

المساواة والتنوع

بدون اضاءة

مخاطر على حقوق الإنسان

بدون اضاءة