Besluitlogboek 056/2020 – Maand 7 2020/21 Finansiële prestasie en begrotingsviremente

Verslag Titel: Maand 7 2020/21 Finansiële Prestasie en Begroting Viremente

Besluitnommer: 56/2020

Skrywer en werksrol: Kelvin Menon – Tesourier

Beskermende merk: AMPTELIK

Uitvoerende opsomming:

Die Finansiële Moniteringsverslag vir die tydperk wat op 31^st Oktober 2020 toon dat Surrey Police Group na verwagting teen einde Maart 0.3 £2021 miljoen onder die begroting sal wees, gebaseer op prestasie tot dusver. Dit is 'n vermindering van die £0.7 miljoen wat verlede maand voorspel is. Kapitaal sal na verwagting £1.2 miljoen onderbestee wees, vergeleke met £2.5 miljoen verlede maand, maar dit sal afhang van die tydsberekening van projekte.

Finansiële Regulasies bepaal dat alle begrotingsviremente van meer as £0.5 miljoen deur die PCC goedgekeur moet word. Dit word in Bylaag D van die aangehegte verslag uiteengesit.

agtergrond

Terwyl die Surrey-polisiegroep binne begroting bly, is die gaping nou besig om te sluit en noukeurige begrotingsbestuur sal aangewend moet word om te verseker dat die groep vir die res van die jaar binne begroting bly. Covid-uitgawes het tot dusver £6.7 miljoen beloop, waarvan £3.5 miljoen deur die regering terugbetaal is. Noudat EAT sentraal verskaf word, daal die bestedingkoers aan Covid ten minste. Gebiede soos personeelkoste en oortyd bly onder druk, maar word noukeurig deur die Mag gemonitor.

Van die totale kapitaalbegroting van £14.4 miljoen is slegs £4.5 miljoen werklik bestee. Dit maak dit waarskynlik dat die onderbesteding eintlik groter sal wees as die £1.2 miljoen wat voorspel is. Alhoewel hierdie projekte vertraag sal word, sal dit finansieringskoste in die jaar verminder.

Uiteindelik is al die besparings vir die jaar gelewer en die Force is op die teiken om al sy Voorskrif- en Opheffingsbeamptes te werf.

'n Meer gedetailleerde finansiële verslag is ingesluit by die openbare agenda van die Desember Prestasievergadering.

Die begrotingsviremente wat aangevra word, word in Bylaag A uiteengesit en hou hoofsaaklik verband met die heranalise van personeelkoste binne die begroting

Aanbeveling:

Goedkeuring van polisie en misdaadkommissaris

Ek neem kennis van die finansiële prestasie soos op die 31^st Oktober 2020 en keur die viremente goed soos uiteengesit in Bylaag A van die aangehegte verslag.

Handtekening: David Munro (nat handtekening beskikbaar op harde kopie)

Datum: 29/12/2020

Alle besluite moet by die besluiteregister gevoeg word.

Gebiede van oorweging

konsultasie

Geen

Finansiële implikasies

Dit word in die koerant uiteengesit

Wettig

Geen

Risiko's

Daar is 'n aantal risiko's rondom die lewering van die begroting soos oortyd en Covid en dit sal noukeurig gemonitor word gedurende die res van die jaar.

Gelykheid en diversiteit

Geen

Risiko's vir menseregte

Geen

Bylae A

Inkomste Viremente meer as £500k