Polisie- en misdaadkommissaris vir Surrey – Besluitnemingsrekord
Verslagtitel: 1st Kwartaal 2021/22 Finansiële Prestasie en Begroting Viremente
Besluitnommer: 36/ 2021
Skrywer en werksrol: Kelvin Menon – Tesourier
Beskermende merk: AMPTELIK
Uitvoerende opsomming:
Die Finansiële Moniteringsverslag vir die 1ste Kwartaal van die finansiële jaar toon dat Surrey Polisiegroep na verwagting £0.5 miljoen oor die begroting sal wees teen einde Maart 2022, gebaseer op prestasie tot dusver. Dit is gebaseer op 'n goedgekeurde begroting van £261.7 miljoen vir die jaar. Kapitaal sal na verwagting £3.9 miljoen onderbestee wees, afhangende van die tydsberekening van projekte.
Finansiële Regulasies bepaal dat alle begrotingsviremente van meer as £0.5 miljoen deur die PCC goedgekeur moet word. Dit word in Bylaag E van die aangehegte verslag uiteengesit.
agtergrond
Inkomste voorspelling
Die totale begroting vir Surrey is £261.7m vir 2021/22, daarteenoor is die voorspelde uitkomsposisie £262.2m wat lei tot 'n oorbesteding van altesaam £0.5m. Aangesien dit nog vroeg in die jaar is, kan stappe gedoen word om dit te versag.
| Surrey | 2020/21 PCC-begroting £m | 2020/2021Operasionele afleweringsbegroting £m | Totale 2020/21-begroting £m | 2020/21 Totale opbrengs £m | Afwyking £ m |
| Maand 3 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
Die operasionele reaksie op die COVID 19-pandemie het tot bykomende onbeplande koste gelei wat bestaan uit die salariskoste van polisiebeamptes en personeel, oortyd van werknemers, persele, verlore inkomste en voorrade en dienste. Op Apollo voorspel £0.837m uitgawes wat verreken kan word teen die Surge Fund wat vanaf 2020/21 oorgedra is, dit word in die voorspelling weerspieël. Hierdie koste kan verminder namate Op Apollo afskakel as gevolg van die verligting van beperkings.
Daar is afwykings binne die begroting, betaling voorspel 'n algehele oorbesteding met nie-betaal onderbesteding om dit te verreken. Polisiebeamptegetalle neem gedurende die jaar toe namate die werwingsplan lewer en die Force is op die teiken om die bykomende 149.4 voorskrif- en opheffingsposte te lewer.
Besparings is geïdentifiseer en word opgespoor en uit die begroting verwyder. Daar is 'n algehele tekort in die 2021/22-besparings van altesaam £162k wat nog nie geïdentifiseer moet word nie, maar dit behoort oor die res van die jaar moontlik te wees. Dit is toekomstige jaar se besparings vanaf 22/23 wat £20 miljoen oor die volgende 4 jaar beloop wat die grootste uitdaging inhou.
Kapitaalvoorspelling
Die kapitaalplan sal na verwagting met £3.9 miljoen onderbestee word. Vir die 2020/21 finansiële jaar is 'n nuwe kapitaal- en beleggingspoort om voort te gaan-proses ingestel vir bestaande beplande skemas. Hierdie stap het gevestig op die voorstelle wat tydens die begrotingsbou gemaak is en het ook toegelaat dat die befondsingsposisie nagegaan word voordat die goedkeuring gegee is.
| Surrey | 2021/22 Kapitaalbegroting £m | 2021/22 Kapitaal Werklike £m | Afwyking £ m |
| Maand 3 | 27.0 | 23.1 | (3.9) |
Gegewe 'n aantal groot projekte wat tans hersien word, kan die afwyking oor die res van die jaar verander.
Inkomste Viremente
Volgens finansiële regulasies benodig slegs viremente meer as £500k goedkeuring van die PCC. Die res kan deur die hoofkonstabels se finansiële hoof goedgekeur word. Al die viremente word hieronder gelys, maar slegs een, vir die oordrag van opheffingsbefondsing, vereis formele goedkeuring deur die PCC.
Aanbeveling:
Goedkeuring van polisie en misdaadkommissaris
Ek neem kennis van die finansiële prestasie soos op die 30th Junie 2021 en keur die viremente soos hierbo uiteengesit goed.
Handtekening: Lisa Townsend (nat handtekeningkopie beskikbaar op aanvraag)
Datum: 19 Augustus 2021
Alle besluite moet by die besluiteregister gevoeg word.
Gebiede van oorweging
konsultasie
Geen
Finansiële implikasies
Dit word in die koerant uiteengesit
Wettig
Geen
Risiko's
Aangesien dit vroeg in die jaar is, is daar 'n risiko dat die voorspelde finansiële uitkoms kan verander soos die jaar vorder
Gelykheid en diversiteit
Geen
Risiko's vir menseregte
Geen