Besluitlogboek 020/2022 – Inkomste en kapitaaluitkoms 2021/22, reserwesoordragte en kapitaaloordrag (onderhewig aan oudit)

Besluitnommer: 020/2022

Skrywer en werksrol: Kelvin Menon – Hoof Finansiële Beampte OPCC

Beskermende merk: AMPTELIK

Uitvoerende opsomming:

Finansiële Regulasies vereis dat die Uitvoerende Direkteur van Finansiële en Kommersiële Dienste 'n uitkomsverslag voorberei en aanbeveel vir goedkeuring deur die PCC die gebruik/of oordrag van surplus/tekort op inkomstebegrotings in ooreenstemming met die reserwebeleid. Die PCC word ook gevra om die oordrag van glips binne die 2022/23 Kapitaalplan en enige Kapitaalfinansiering goed te keur.

agtergrond

Inkomste-uitkoms vir die jaar

1. 'n Totale inkomstebegroting van £262m is in Februarie 2021 deur die voorganger van die huidige PCC goedgekeur
2. Staatstoelaes het met £5.4m tot £118m toegeneem as gevolg van bykomende befondsing vir nuwe beamptes en 'n erkenning van stygende koste. Die oorblywende £144m, wat 'n toename in die Voorskrif weerspieël, is van plaaslike inwoners deur die Invorderingsfonds voorsien.
3. Gedurende die jaar is 'n aantal begrotingsviremente goedgekeur tussen begrotings is in ooreenstemming met Finansiële Regulasies goedgekeur, maar dit het nie die algehele begrotingstel verander nie.
4. Die ongeouditeerde inkomste-uitkoms vir die jaar 2021/22 vir die Groep was soos volg

5. Vir die Mag het besparings ontstaan ​​in gebiede soos Polisie en personeel se betaalstaat (as gevolg van fasering van werwing, probleme om personeelvakatures te vul en afwykings in betaalkoerse), persele, opleiding en vervoer. Die Force het ook voordeel getrek uit inkomste vir beamptes wat na groot geleenthede gedurende die jaar soos G7 en COP26 gestuur is.
6. Die grootste element van die OPCC-onderbesteding hou verband met opdragdienste wat begroot is om deur die OPCC betaal te word, maar in werklikheid, as gevolg van 'n suksesvolle toekenningsaansoek, deur die regering gefinansier is. Die OPCC was veral suksesvol om meer as £1.3 miljoen se bykomende befondsing gedurende die jaar te lok vir gebruik op diens wat slagoffers en misdaadvoorkoming ondersteun. Daar was ook onderbesteding in eksterne advies en bestuur.
7. Die Groep-besparingsteiken vir die jaar van £6.4m is ook bereik en word in die uitkoms weerspieël.

Oordrag na Reserwes

8. As gevolg van die onderbesteding van die algehele begroting en ander aanpassings word die PCC gevra om die volgende oorplasings na reserwes goed te keur:

• £1.035m aan Algemene Reserwe om dit tot die aanbevole vlak van 3% van NRE te bring om risiko's rondom die lewering van spaargeld in toekomstige jare te dek;
• £0.513m vir die koste van verandering reserwes om toekomstige verbeterings aan dienste te finansier;
• £0.234m aan die PCC Operasionele Reserwe om onderbesteding vir die jaar vir die OPCC te weerspieël.
• £0.348 miljoen aan Covid-reserwe wat toekenning weerspieël wat teen die jaareinde ontvang is om voorsiening te maak vir toekomstige Covid-koste;
• £0.504 miljoen van die Siek Gesondheid-reserwe om eise wat in die jaar gemaak is, te weerspieël;
• £0.338 netto aan die Versekeringsreserwe om veranderinge in die aktuariële assessering van die vlak wat in hierdie reserwe vereis word, te weerspieël.

9. Dit sal daartoe lei dat die ongeouditeerde reserwes en voorsienings soos volg sal wees op 31 Maart 2022:

10. Met hierdie veranderinge sal totale Algemene Reserwes slegs gelykstaande wees aan 3.34% van die Netto Inkomstebegroting vir 2022/23

2021/22 Kapitaaluitkoms

11. Die Kapitaalbegroting is in Februarie 2021 goedgekeur, waarby glipsie vanaf 2020/21 en 'n aantal nuwe programme 'n totale begroting van £18.2m.
12. Die tabel hieronder toon die uitkoms en afwykings volgens gebied. Die meeste van die afwykings hou verband met IKT, wat tipies oor verskeie jare kan strek, en boedels wat vir die hoofkwartieroorsig onderbreek is.
13. Die PCC word gevra om 'n totale oordrag van £10.755m na die Kapitaalplan goed te keur, wat, wanneer dit by die oorspronklike begroting van £7.354m en die Veranderingsprogram-befondsde romreserwes van £1.540m gevoeg word, 'n totale Kapitaalbegroting vir 2022/23 van £19.650 miljoen

Aanbeveling:

Dit word aanbeveel dat die polisie en misdaadkommissaris:

1. Keur die volgende oordragte na en van reserwes soos volg goed:

• £1.035m aan Algemene Reserwe;
• £0.234m aan die OPCC Operasionele reserwe;
• £0.513m vir die koste van verandering-reserwe;
• £0.348 miljoen aan die Covid 19-reserwe;
• £0.504m van die Siek Gesondheid-reserwe en;
• £0.338m aan die Versekeringsreserwe.

10. Keur 'n oordrag van oordrag van £10.755m vanaf die 2021/22 Kapitaalbegroting na die 2022/23 Kapitaalbegroting goed

Goedkeuring van polisie en misdaadkommissaris

Ek keur die aanbeveling(s) goed:

Handtekening: PCC Lisa Townsend (nat handtekening kopie gehou in OPCC)

Datum: 14/06/2022

Alle besluite moet by die besluiteregister gevoeg word.

Gebiede van oorweging

konsultasie

Daar is geen vereiste vir konsultasie oor hierdie aangeleentheid nie

Finansiële implikasies

Dit is soos uiteengesit in die verslag

Wettig

Die PCC moet alle oordrag na reserwes goedkeur

Risiko's

As gevolg van die Eksterne Oudit kan die syfers verander. Indien dit die geval is, moet die besluit dalk gewysig word om enige verandering in ag te neem.

Gelykheid en diversiteit

Geen implikasies van hierdie besluit nie

Risiko's vir menseregte

Geen implikasies van hierdie besluit nie